1.5 млн
выручка (2018)
-4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛО И СЕРВИС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
1 274 тыс |
1 702 тыс |
11 189 тыс |
7 618 тыс |
665 тыс |
842 тыс |
142 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
476 тыс |
1 911 тыс |
714 тыс |
921 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
2 915 тыс |
2 937 тыс |
8 015 тыс |
2 727 тыс |
2 718 тыс |
2 701 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
1 274 тыс |
4 617 тыс |
14 126 тыс |
16 109 тыс |
5 303 тыс |
4 274 тыс |
3 764 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
91 тыс |
709 тыс |
2 138 тыс |
2 813 тыс |
3 472 тыс |
4 880 тыс |
8 192 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 тыс |
79 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
20 667 тыс |
26 741 тыс |
45 177 тыс |
42 660 тыс |
44 568 тыс |
42 837 тыс |
35 322 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 324 тыс |
2 912 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 774 тыс |
3 284 тыс |
1 791 тыс |
3 825 тыс |
2 798 тыс |
4 129 тыс |
2 537 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
86 тыс |
149 тыс |
129 тыс |
193 тыс |
187 тыс |
| Итого оборотных активов |
22 532 тыс |
30 734 тыс |
49 192 тыс |
49 447 тыс |
50 984 тыс |
53 442 тыс |
49 150 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
23 806 тыс |
35 351 тыс |
63 318 тыс |
65 556 тыс |
56 287 тыс |
57 716 тыс |
52 914 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
20 316 тыс |
17 457 тыс |
5 294 тыс |
6 337 тыс |
6 516 тыс |
6 477 тыс |
8 106 тыс |
| ИТОГО капитал |
20 326 тыс |
17 467 тыс |
5 304 тыс |
6 347 тыс |
6 526 тыс |
6 487 тыс |
8 116 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
554 тыс |
0 |
332 тыс |
13 тыс |
22 тыс |
24 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
554 тыс |
0 |
332 тыс |
13 тыс |
22 тыс |
24 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
140 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
3 480 тыс |
17 330 тыс |
57 874 тыс |
57 877 тыс |
48 748 тыс |
51 207 тыс |
44 774 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 480 тыс |
17 330 тыс |
58 014 тыс |
58 877 тыс |
49 748 тыс |
51 207 тыс |
44 774 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
23 806 тыс |
35 351 тыс |
63 318 тыс |
65 556 тыс |
56 287 тыс |
57 716 тыс |
52 914 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 505 тыс |
91 527 тыс |
168 978 тыс |
184 746 тыс |
174 765 тыс |
210 938 тыс |
201 184 тыс |
| Себестоимость продаж |
5 446 тыс |
89 576 тыс |
158 618 тыс |
169 187 тыс |
171 890 тыс |
209 741 тыс |
196 413 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-3 941 тыс |
1 951 тыс |
10 360 тыс |
15 559 тыс |
2 875 тыс |
1 197 тыс |
4 771 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-3 941 тыс |
1 951 тыс |
10 360 тыс |
15 559 тыс |
2 875 тыс |
1 197 тыс |
4 771 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
2 тыс |
4 тыс |
136 тыс |
109 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
17 932 тыс |
36 851 тыс |
5 096 тыс |
495 тыс |
5 701 тыс |
1 293 тыс |
2 414 тыс |
| Прочие расходы |
8 361 тыс |
23 371 тыс |
16 182 тыс |
15 638 тыс |
8 268 тыс |
3 910 тыс |
2 861 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 628 тыс |
15 427 тыс |
-862 тыс |
307 тыс |
308 тыс |
-1 420 тыс |
4 324 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
2 770 тыс |
3 347 тыс |
31 тыс |
294 тыс |
269 тыс |
209 тыс |
1 065 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
828 тыс |
235 тыс |
203 тыс |
232 тыс |
208 тыс |
493 тыс |
200 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
1 тыс |
27 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
2 859 тыс |
12 107 тыс |
-893 тыс |
13 тыс |
39 тыс |
-1 629 тыс |
3 259 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
2 859 тыс |
12 107 тыс |
-893 тыс |
13 тыс |
39 тыс |
-1 629 тыс |
3 259 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
20 326 тыс |
17 467 тыс |
5 304 тыс |
6 347 тыс |
6 526 тыс |
6 487 тыс |
8 116 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
24 780 тыс |
133 617 тыс |
188 904 тыс |
209 966 тыс |
201 817 тыс |
265 477 тыс |
248 050 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
18 719 тыс |
92 776 тыс |
157 671 тыс |
208 814 тыс |
200 201 тыс |
242 886 тыс |
234 893 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
2 687 тыс |
40 841 тыс |
2 759 тыс |
1 152 тыс |
1 616 тыс |
22 591 тыс |
13 157 тыс |
| Платежи - всего |
26 254 тыс |
131 986 тыс |
190 417 тыс |
208 939 тыс |
204 148 тыс |
263 885 тыс |
246 405 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
12 531 тыс |
74 249 тыс |
106 429 тыс |
142 777 тыс |
136 409 тыс |
169 264 тыс |
166 200 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
5 253 тыс |
30 369 тыс |
48 193 тыс |
32 783 тыс |
34 848 тыс |
38 388 тыс |
34 314 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
2 тыс |
0 |
136 тыс |
73 тыс |
43 тыс |
11 тыс |
4 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
3 166 тыс |
162 тыс |
331 тыс |
226 тыс |
58 тыс |
454 тыс |
1 120 тыс |
| Прочие платежи |
3 253 тыс |
27 206 тыс |
17 503 тыс |
33 080 тыс |
32 790 тыс |
55 768 тыс |
44 767 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 474 тыс |
1 631 тыс |
-1 513 тыс |
1 027 тыс |
-2 331 тыс |
1 592 тыс |
1 645 тыс |
| Поступления - всего |
13 тыс |
51 тыс |
518 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
13 тыс |
51 тыс |
518 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
49 тыс |
49 тыс |
179 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
49 тыс |
49 тыс |
179 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-36 тыс |
2 тыс |
339 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
2 000 тыс |
0 |
2 328 тыс |
12 517 тыс |
17 517 тыс |
12 524 тыс |
5 381 тыс |
| Получение кредитов и займов |
2 000 тыс |
0 |
2 328 тыс |
12 517 тыс |
17 517 тыс |
12 524 тыс |
5 381 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 000 тыс |
140 тыс |
3 188 тыс |
12 517 тыс |
16 517 тыс |
12 524 тыс |
5 381 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
2 000 тыс |
140 тыс |
3 188 тыс |
12 517 тыс |
16 517 тыс |
12 524 тыс |
5 381 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-140 тыс |
-860 тыс |
0 |
1 000 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 510 тыс |
1 493 тыс |
-2 034 тыс |
1 027 тыс |
-1 331 тыс |
1 592 тыс |
1 645 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
