182 млн
выручка (2018)
10 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕКСИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
48 тыс |
50 тыс |
52 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
49 016 тыс |
53 425 тыс |
57 860 тыс |
56 289 тыс |
57 439 тыс |
46 141 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
49 064 тыс |
53 475 тыс |
57 912 тыс |
56 289 тыс |
57 439 тыс |
46 141 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
77 978 тыс |
90 677 тыс |
64 039 тыс |
33 175 тыс |
545 тыс |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
8 тыс |
58 тыс |
145 тыс |
265 тыс |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
17 139 тыс |
42 448 тыс |
19 694 тыс |
6 682 тыс |
16 405 тыс |
14 102 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 381 тыс |
1 975 тыс |
487 тыс |
1 707 тыс |
4 тыс |
3 107 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
96 506 тыс |
135 158 тыс |
84 365 тыс |
41 829 тыс |
16 954 тыс |
18 009 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
145 570 тыс |
188 633 тыс |
142 277 тыс |
98 118 тыс |
74 393 тыс |
64 150 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
5 501 тыс |
3 742 тыс |
2 122 тыс |
1 341 тыс |
494 тыс |
-618 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
5 511 тыс |
3 752 тыс |
2 132 тыс |
1 351 тыс |
504 тыс |
-608 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
27 000 тыс |
28 050 тыс |
14 832 тыс |
19 908 тыс |
26 713 тыс |
60 170 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
113 059 тыс |
156 831 тыс |
125 313 тыс |
76 859 тыс |
47 176 тыс |
4 588 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
140 059 тыс |
184 881 тыс |
140 145 тыс |
96 767 тыс |
73 889 тыс |
64 758 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
145 570 тыс |
188 633 тыс |
142 277 тыс |
98 118 тыс |
74 393 тыс |
64 150 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
182 043 тыс |
190 517 тыс |
177 651 тыс |
120 527 тыс |
81 040 тыс |
7 524 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
171 399 тыс |
179 833 тыс |
165 437 тыс |
109 711 тыс |
69 958 тыс |
5 990 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
10 644 тыс |
10 684 тыс |
12 214 тыс |
10 816 тыс |
11 082 тыс |
1 534 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
3 836 тыс |
4 463 тыс |
5 521 тыс |
4 957 тыс |
441 тыс |
36 тыс |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
6 808 тыс |
6 221 тыс |
6 693 тыс |
5 859 тыс |
10 641 тыс |
1 498 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
3 382 тыс |
3 044 тыс |
3 212 тыс |
4 114 тыс |
8 781 тыс |
1 405 тыс |
|
| Прочие доходы |
0 |
0 |
47 тыс |
0 |
11 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
1 138 тыс |
1 136 тыс |
2 274 тыс |
564 тыс |
429 тыс |
695 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 288 тыс |
2 041 тыс |
1 254 тыс |
1 181 тыс |
1 442 тыс |
-602 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
529 тыс |
412 тыс |
473 тыс |
334 тыс |
330 тыс |
16 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
1 759 тыс |
1 629 тыс |
781 тыс |
847 тыс |
1 112 тыс |
-618 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
1 759 тыс |
1 629 тыс |
781 тыс |
847 тыс |
1 112 тыс |
-618 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
5 511 тыс |
3 752 тыс |
2 132 тыс |
1 351 тыс |
504 тыс |
-608 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
196 103 тыс |
165 520 тыс |
182 988 тыс |
129 324 тыс |
82 504 тыс |
6 585 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
195 970 тыс |
165 487 тыс |
182 957 тыс |
42 725 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
85 672 тыс |
81 145 тыс |
6 585 тыс |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
133 тыс |
33 тыс |
31 тыс |
927 тыс |
1 359 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
195 647 тыс |
177 240 тыс |
179 132 тыс |
120 817 тыс |
92 836 тыс |
2 041 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
153 755 тыс |
142 587 тыс |
142 583 тыс |
85 144 тыс |
62 761 тыс |
82 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
19 932 тыс |
16 117 тыс |
16 821 тыс |
16 485 тыс |
13 894 тыс |
1 473 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
2 235 тыс |
3 168 тыс |
3 089 тыс |
4 114 тыс |
4 491 тыс |
481 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
609 тыс |
344 тыс |
440 тыс |
631 тыс |
295 тыс |
5 тыс |
|
| Прочие платежи |
19 116 тыс |
15 024 тыс |
16 199 тыс |
14 443 тыс |
11 395 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
456 тыс |
-11 720 тыс |
3 856 тыс |
8 507 тыс |
-10 332 тыс |
4 544 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
37 300 тыс |
50 380 тыс |
10 500 тыс |
0 |
7 800 тыс |
76 578 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
37 300 тыс |
50 380 тыс |
10 500 тыс |
0 |
7 000 тыс |
76 568 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 тыс |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
38 350 тыс |
37 162 тыс |
15 576 тыс |
6 805 тыс |
570 тыс |
22 148 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
38 350 тыс |
37 162 тыс |
15 576 тыс |
6 805 тыс |
570 тыс |
22 148 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 050 тыс |
13 218 тыс |
-5 076 тыс |
-6 805 тыс |
7 230 тыс |
54 430 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-594 тыс |
1 498 тыс |
-1 220 тыс |
1 702 тыс |
-3 102 тыс |
58 974 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
