67 млн
выручка (2018)
20 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
14 709 тыс |
21 271 тыс |
17 304 тыс |
28 451 тыс |
23 338 тыс |
25 568 тыс |
28 785 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 852 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
15 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
4 437 тыс |
5 743 тыс |
5 819 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 703 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
14 724 тыс |
21 280 тыс |
17 313 тыс |
32 888 тыс |
29 080 тыс |
34 090 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 428 тыс |
3 728 тыс |
3 904 тыс |
4 273 тыс |
3 996 тыс |
1 445 тыс |
2 102 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
487 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
9 638 тыс |
24 544 тыс |
24 954 тыс |
7 454 тыс |
6 129 тыс |
7 851 тыс |
7 656 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
35 200 тыс |
2 600 тыс |
11 800 тыс |
10 800 тыс |
10 000 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
80 тыс |
316 тыс |
149 тыс |
317 тыс |
5 680 тыс |
5 548 тыс |
7 654 тыс |
| Прочие оборотные активы |
15 тыс |
61 тыс |
200 тыс |
236 тыс |
356 тыс |
420 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
48 362 тыс |
31 249 тыс |
41 007 тыс |
23 080 тыс |
26 161 тыс |
15 750 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
63 086 тыс |
52 529 тыс |
58 320 тыс |
55 968 тыс |
55 241 тыс |
49 839 тыс |
50 049 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
37 000 тыс |
37 000 тыс |
37 000 тыс |
37 000 тыс |
37 000 тыс |
37 000 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
51 тыс |
51 тыс |
51 тыс |
51 тыс |
51 тыс |
51 тыс |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
18 814 тыс |
4 963 тыс |
-490 тыс |
-18 711 тыс |
-26 256 тыс |
-24 990 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
55 865 тыс |
42 014 тыс |
36 561 тыс |
18 340 тыс |
10 795 тыс |
12 061 тыс |
20 289 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 136 тыс |
1 432 тыс |
1 198 тыс |
1 340 тыс |
4 тыс |
7 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 691 тыс |
0 |
14 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 136 тыс |
1 432 тыс |
1 198 тыс |
1 340 тыс |
15 695 тыс |
10 007 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
1 661 тыс |
16 831 тыс |
0 |
3 000 тыс |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
5 616 тыс |
8 635 тыс |
18 478 тыс |
19 021 тыс |
28 083 тыс |
24 122 тыс |
19 312 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
469 тыс |
448 тыс |
422 тыс |
436 тыс |
668 тыс |
650 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
6 085 тыс |
9 083 тыс |
20 561 тыс |
36 288 тыс |
28 751 тыс |
27 772 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
63 086 тыс |
52 529 тыс |
58 320 тыс |
55 968 тыс |
55 241 тыс |
49 839 тыс |
50 049 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
67 542 тыс |
53 951 тыс |
53 312 тыс |
54 305 тыс |
63 723 тыс |
54 859 тыс |
50 610 тыс |
| Себестоимость продаж |
46 686 тыс |
50 029 тыс |
46 659 тыс |
46 022 тыс |
61 835 тыс |
64 690 тыс |
61 152 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
20 856 тыс |
3 922 тыс |
6 653 тыс |
8 283 тыс |
1 888 тыс |
-9 831 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
20 856 тыс |
3 922 тыс |
6 653 тыс |
8 283 тыс |
1 888 тыс |
-9 831 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
323 тыс |
539 тыс |
1 194 тыс |
881 тыс |
64 тыс |
63 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
33 тыс |
799 тыс |
1 140 тыс |
1 140 тыс |
947 тыс |
758 тыс |
| Прочие доходы |
18 834 тыс |
19 039 тыс |
35 774 тыс |
8 748 тыс |
1 653 тыс |
2 786 тыс |
9 769 тыс |
| Прочие расходы |
19 422 тыс |
16 635 тыс |
20 104 тыс |
6 365 тыс |
3 572 тыс |
2 301 тыс |
5 231 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
20 591 тыс |
6 832 тыс |
22 718 тыс |
10 407 тыс |
-1 107 тыс |
-10 230 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
4 542 тыс |
1 145 тыс |
211 тыс |
0 |
0 |
0 |
-996 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-121 тыс |
-12 тыс |
47 тыс |
-561 тыс |
-295 тыс |
-45 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
296 тыс |
-234 тыс |
142 тыс |
-1 336 тыс |
2 тыс |
8 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
6 тыс |
0 |
4 428 тыс |
-1 306 тыс |
-76 тыс |
1 992 тыс |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
-220 тыс |
85 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
16 351 тыс |
5 453 тыс |
18 221 тыс |
7 545 тыс |
-1 266 тыс |
-8 246 тыс |
-5 766 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
16 351 тыс |
5 453 тыс |
18 221 тыс |
7 545 тыс |
-1 266 тыс |
-8 246 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
37 000 тыс |
37 000 тыс |
37 000 тыс |
37 000 тыс |
37 000 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
37 000 тыс |
37 000 тыс |
37 000 тыс |
37 000 тыс |
37 000 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
55 865 тыс |
42 014 тыс |
36 561 тыс |
18 340 тыс |
10 794 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
83 440 тыс |
50 871 тыс |
53 215 тыс |
59 549 тыс |
63 787 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
75 233 тыс |
48 645 тыс |
35 345 тыс |
51 422 тыс |
60 767 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
15 тыс |
15 тыс |
83 тыс |
124 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
8 192 тыс |
2 211 тыс |
17 787 тыс |
7 943 тыс |
2 995 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
46 946 тыс |
55 456 тыс |
48 681 тыс |
63 503 тыс |
53 471 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
20 250 тыс |
23 601 тыс |
19 194 тыс |
42 731 тыс |
36 087 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
20 934 тыс |
20 163 тыс |
19 169 тыс |
17 106 тыс |
10 614 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
793 тыс |
3 869 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
4 156 тыс |
2 152 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
1 135 тыс |
8 347 тыс |
5 883 тыс |
3 220 тыс |
1 243 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
36 494 тыс |
-4 585 тыс |
4 534 тыс |
-3 954 тыс |
10 316 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
263 тыс |
1 311 тыс |
11 091 тыс |
327 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
263 тыс |
1 311 тыс |
9 085 тыс |
327 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 893 тыс |
4 859 тыс |
2 693 тыс |
936 тыс |
184 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 893 тыс |
4 859 тыс |
693 тыс |
936 тыс |
184 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 000 тыс |
0 |
2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-2 630 тыс |
-3 548 тыс |
8 398 тыс |
-609 тыс |
-184 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
63 600 тыс |
80 400 тыс |
71 100 тыс |
56 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
63 600 тыс |
80 400 тыс |
71 100 тыс |
56 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
97 700 тыс |
72 100 тыс |
84 200 тыс |
56 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
2 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
900 тыс |
12 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
95 200 тыс |
71 200 тыс |
72 100 тыс |
56 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-34 100 тыс |
8 300 тыс |
-13 100 тыс |
-800 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-236 тыс |
167 тыс |
-168 тыс |
-5 363 тыс |
10 132 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
