212 млн
выручка (2018)
1.7 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность УМУП "ТЕПЛОКОМ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
37 654 тыс |
47 732 тыс |
60 066 тыс |
72 640 тыс |
61 916 тыс |
105 564 тыс |
112 745 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
431 тыс |
414 тыс |
1 862 тыс |
419 тыс |
1 170 тыс |
441 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
38 085 тыс |
48 146 тыс |
61 928 тыс |
73 059 тыс |
63 086 тыс |
106 005 тыс |
112 745 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
15 748 тыс |
14 015 тыс |
11 906 тыс |
9 300 тыс |
9 775 тыс |
11 868 тыс |
11 003 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
2 252 тыс |
1 775 тыс |
1 180 тыс |
651 тыс |
181 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
786 289 тыс |
756 507 тыс |
818 425 тыс |
909 183 тыс |
917 161 тыс |
832 146 тыс |
954 954 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
37 тыс |
51 тыс |
25 тыс |
13 тыс |
81 тыс |
13 450 тыс |
24 646 тыс |
| Прочие оборотные активы |
77 тыс |
60 тыс |
62 тыс |
72 тыс |
147 тыс |
106 тыс |
262 тыс |
| Итого оборотных активов |
804 403 тыс |
772 408 тыс |
831 598 тыс |
919 219 тыс |
927 345 тыс |
857 570 тыс |
990 865 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
842 488 тыс |
820 554 тыс |
893 526 тыс |
992 278 тыс |
990 431 тыс |
963 575 тыс |
1 103 610 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
6 240 тыс |
6 240 тыс |
6 240 тыс |
6 240 тыс |
6 240 тыс |
6 240 тыс |
6 240 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
162 722 тыс |
162 722 тыс |
162 722 тыс |
162 722 тыс |
162 722 тыс |
162 722 тыс |
171 128 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
5 167 тыс |
3 086 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-39 292 тыс |
-39 807 тыс |
-40 627 тыс |
3 789 тыс |
-25 631 тыс |
-3 003 тыс |
-29 848 тыс |
| ИТОГО капитал |
134 837 тыс |
132 241 тыс |
128 335 тыс |
172 751 тыс |
143 331 тыс |
165 959 тыс |
147 520 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
85 тыс |
81 тыс |
42 тыс |
3 тыс |
19 тыс |
26 тыс |
37 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
85 тыс |
81 тыс |
42 тыс |
3 тыс |
19 тыс |
26 тыс |
37 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
703 325 тыс |
684 608 тыс |
762 139 тыс |
816 854 тыс |
845 330 тыс |
795 413 тыс |
956 053 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 989 тыс |
1 939 тыс |
1 830 тыс |
2 019 тыс |
1 570 тыс |
2 177 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
2 252 тыс |
1 685 тыс |
1 180 тыс |
651 тыс |
181 тыс |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
707 566 тыс |
688 232 тыс |
765 149 тыс |
819 524 тыс |
847 081 тыс |
797 590 тыс |
956 053 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
842 488 тыс |
820 554 тыс |
893 526 тыс |
992 278 тыс |
990 431 тыс |
963 575 тыс |
1 103 610 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
212 991 тыс |
210 176 тыс |
189 743 тыс |
189 926 тыс |
173 706 тыс |
177 541 тыс |
187 616 тыс |
| Себестоимость продаж |
211 261 тыс |
204 987 тыс |
184 223 тыс |
164 938 тыс |
151 218 тыс |
161 147 тыс |
116 615 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
1 730 тыс |
5 189 тыс |
5 520 тыс |
24 988 тыс |
22 488 тыс |
16 394 тыс |
71 001 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 730 тыс |
5 189 тыс |
5 520 тыс |
24 988 тыс |
22 488 тыс |
16 394 тыс |
71 001 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
21 064 тыс |
6 414 тыс |
1 989 тыс |
4 989 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
28 тыс |
18 319 тыс |
32 113 тыс |
1 692 тыс |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
7 075 тыс |
50 503 тыс |
-1 280 тыс |
20 234 тыс |
21 068 тыс |
12 227 тыс |
7 184 тыс |
| Прочие расходы |
5 297 тыс |
50 927 тыс |
32 080 тыс |
26 251 тыс |
35 883 тыс |
13 040 тыс |
47 144 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 508 тыс |
4 737 тыс |
-46 159 тыс |
7 922 тыс |
12 395 тыс |
17 570 тыс |
36 030 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
2 783 тыс |
2 080 тыс |
0 |
4 730 тыс |
6 244 тыс |
7 760 тыс |
13 937 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
2 070 тыс |
2 619 тыс |
-7 828 тыс |
3 036 тыс |
3 028 тыс |
3 794 тыс |
6 912 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-4 тыс |
-39 тыс |
39 тыс |
16 тыс |
8 тыс |
-11 тыс |
11 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
15 тыс |
-1 448 тыс |
1 443 тыс |
93 тыс |
729 тыс |
441 тыс |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
941 тыс |
169 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
736 тыс |
1 170 тыс |
-44 755 тыс |
3 301 тыс |
6 888 тыс |
9 321 тыс |
21 913 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
736 тыс |
1 170 тыс |
-44 755 тыс |
3 301 тыс |
6 888 тыс |
9 321 тыс |
21 913 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
6 240 тыс |
6 240 тыс |
6 240 тыс |
6 240 тыс |
6 240 тыс |
6 240 тыс |
6 240 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
6 240 тыс |
6 240 тыс |
6 240 тыс |
6 240 тыс |
6 240 тыс |
6 240 тыс |
6 240 тыс |
| Чистые активы |
134 837 тыс |
132 241 тыс |
128 335 тыс |
172 751 тыс |
143 331 тыс |
165 959 тыс |
147 520 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
43 670 тыс |
44 791 тыс |
65 134 тыс |
40 973 тыс |
53 515 тыс |
316 413 тыс |
162 106 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
36 451 тыс |
40 938 тыс |
59 818 тыс |
32 360 тыс |
52 373 тыс |
314 097 тыс |
156 852 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
7 219 тыс |
3 853 тыс |
5 316 тыс |
8 613 тыс |
1 142 тыс |
2 316 тыс |
5 254 тыс |
| Платежи - всего |
43 684 тыс |
44 765 тыс |
65 122 тыс |
41 041 тыс |
65 929 тыс |
320 637 тыс |
180 420 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
177 тыс |
168 тыс |
691 тыс |
318 тыс |
2 394 тыс |
253 511 тыс |
93 556 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
42 700 тыс |
36 144 тыс |
36 797 тыс |
40 338 тыс |
41 055 тыс |
40 513 тыс |
38 924 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
83 тыс |
127 тыс |
4 649 тыс |
0 |
3 684 тыс |
5 817 тыс |
15 922 тыс |
| Прочие платежи |
724 тыс |
8 326 тыс |
22 985 тыс |
385 тыс |
18 796 тыс |
20 796 тыс |
32 018 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-14 тыс |
26 тыс |
12 тыс |
-68 тыс |
-12 414 тыс |
-4 224 тыс |
-18 314 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
955 тыс |
384 тыс |
2 858 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
955 тыс |
384 тыс |
2 858 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
-955 тыс |
-384 тыс |
-2 848 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 588 тыс |
4 331 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 588 тыс |
4 331 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 588 тыс |
-4 331 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-14 тыс |
26 тыс |
12 тыс |
-68 тыс |
13 369 тыс |
-11 196 тыс |
-25 493 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
