15 млн
выручка (2018)
15 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
43 229 тыс |
51 492 тыс |
213 945 тыс |
236 498 тыс |
222 859 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
4 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
43 233 тыс |
51 493 тыс |
213 946 тыс |
236 498 тыс |
222 859 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
176 тыс |
181 тыс |
93 тыс |
406 тыс |
395 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 074 тыс |
299 тыс |
15 216 тыс |
22 280 тыс |
25 559 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
14 536 тыс |
14 096 тыс |
12 743 тыс |
8 092 тыс |
3 162 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
275 тыс |
350 тыс |
104 тыс |
10 тыс |
13 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
70 269 тыс |
68 164 тыс |
47 538 тыс |
19 354 тыс |
896 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
86 330 тыс |
83 090 тыс |
75 694 тыс |
50 142 тыс |
30 025 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
129 563 тыс |
134 583 тыс |
289 640 тыс |
286 640 тыс |
252 884 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-7 762 тыс |
-5 662 тыс |
6 143 тыс |
7 158 тыс |
11 936 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-7 752 тыс |
-5 652 тыс |
6 153 тыс |
7 168 тыс |
11 946 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
135 540 тыс |
135 540 тыс |
227 708 тыс |
231 893 тыс |
210 287 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
65 тыс |
64 тыс |
2 223 тыс |
2 605 тыс |
2 974 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
135 605 тыс |
135 604 тыс |
229 931 тыс |
234 498 тыс |
213 261 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
1 971 тыс |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 710 тыс |
4 630 тыс |
53 556 тыс |
43 003 тыс |
27 677 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 710 тыс |
4 630 тыс |
53 556 тыс |
44 974 тыс |
27 677 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
129 563 тыс |
134 582 тыс |
289 640 тыс |
286 640 тыс |
252 884 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
15 263 тыс |
22 426 тыс |
57 877 тыс |
53 995 тыс |
18 499 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
8 тыс |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
15 263 тыс |
22 426 тыс |
57 877 тыс |
53 987 тыс |
18 499 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
16 069 тыс |
17 132 тыс |
52 993 тыс |
41 059 тыс |
2 574 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-806 тыс |
5 294 тыс |
4 884 тыс |
12 928 тыс |
15 925 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
1 758 тыс |
42 тыс |
6 056 тыс |
13 904 тыс |
765 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
2 793 тыс |
134 019 тыс |
493 тыс |
7 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
153 тыс |
151 819 тыс |
482 тыс |
4 005 тыс |
192 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
76 тыс |
-12 548 тыс |
-1 161 тыс |
-4 974 тыс |
14 968 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
25 тыс |
82 тыс |
151 тыс |
132 тыс |
58 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-8 тыс |
-431 тыс |
-1 тыс |
-757 тыс |
-38 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-1 тыс |
2 160 тыс |
382 тыс |
369 тыс |
2 974 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
3 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
-11 тыс |
-129 тыс |
86 тыс |
-41 тыс |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
42 тыс |
-10 598 тыс |
-1 015 тыс |
-4 778 тыс |
11 936 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
42 тыс |
-10 598 тыс |
-1 015 тыс |
-4 778 тыс |
11 936 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Чистые активы |
-7 752 тыс |
-5 652 тыс |
6 153 тыс |
7 168 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
17 804 тыс |
39 900 тыс |
81 877 тыс |
77 286 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
11 461 тыс |
25 752 тыс |
29 949 тыс |
43 816 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
5 622 тыс |
13 756 тыс |
51 925 тыс |
32 805 тыс |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
721 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
392 тыс |
3 тыс |
665 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
17 879 тыс |
42 284 тыс |
56 220 тыс |
54 922 тыс |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
12 645 тыс |
16 939 тыс |
25 614 тыс |
28 671 тыс |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 584 тыс |
635 тыс |
0 |
25 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
5 521 тыс |
23 628 тыс |
9 892 тыс |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
29 тыс |
681 тыс |
131 тыс |
163 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
3 621 тыс |
18 508 тыс |
6 847 тыс |
16 171 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-75 тыс |
-2 384 тыс |
25 657 тыс |
22 364 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
142 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
142 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
3 128 тыс |
21 378 тыс |
33 853 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
3 128 тыс |
21 378 тыс |
33 853 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
139 122 тыс |
-21 378 тыс |
-33 853 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
136 502 тыс |
107 тыс |
25 667 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
136 500 тыс |
107 тыс |
25 650 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
2 тыс |
0 |
17 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
272 994 тыс |
4 292 тыс |
14 181 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
272 994 тыс |
4 292 тыс |
14 181 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-136 492 тыс |
-4 185 тыс |
11 486 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-75 тыс |
246 тыс |
94 тыс |
-3 тыс |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
