3.8 млрд
выручка (2018)
2 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
178 тыс |
178 тыс |
178 тыс |
178 тыс |
178 тыс |
178 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
7 740 882 тыс |
7 361 599 тыс |
911 165 тыс |
834 486 тыс |
656 950 тыс |
499 844 тыс |
440 096 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
508 002 тыс |
508 002 тыс |
508 002 тыс |
0 |
0 |
320 тыс |
320 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
50 407 тыс |
81 594 тыс |
66 320 тыс |
45 000 тыс |
4 982 тыс |
2 211 тыс |
7 984 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
390 137 тыс |
147 351 тыс |
125 498 тыс |
139 602 тыс |
274 193 тыс |
369 094 тыс |
327 695 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
8 689 606 тыс |
8 098 724 тыс |
1 611 163 тыс |
1 019 266 тыс |
936 303 тыс |
871 647 тыс |
776 095 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
100 975 тыс |
106 893 тыс |
43 661 тыс |
63 223 тыс |
45 220 тыс |
51 587 тыс |
44 185 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
178 668 тыс |
202 424 тыс |
4 100 тыс |
6 953 тыс |
1 166 тыс |
561 тыс |
860 тыс |
| Дебиторская задолженность |
631 895 тыс |
525 985 тыс |
538 045 тыс |
486 681 тыс |
411 376 тыс |
498 276 тыс |
410 187 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
51 750 тыс |
41 750 тыс |
55 750 тыс |
41 750 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
468 966 тыс |
509 770 тыс |
143 484 тыс |
10 735 тыс |
35 184 тыс |
401 тыс |
101 252 тыс |
| Прочие оборотные активы |
45 825 тыс |
51 429 тыс |
19 729 тыс |
6 728 тыс |
6 270 тыс |
43 665 тыс |
21 593 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 426 328 тыс |
1 396 501 тыс |
749 019 тыс |
626 071 тыс |
540 966 тыс |
650 239 тыс |
619 826 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
10 115 934 тыс |
9 495 225 тыс |
2 360 182 тыс |
1 645 337 тыс |
1 477 269 тыс |
1 521 886 тыс |
1 395 921 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
2 623 511 тыс |
1 614 510 тыс |
1 323 179 тыс |
1 114 300 тыс |
1 079 078 тыс |
1 025 175 тыс |
950 826 тыс |
| ИТОГО капитал |
2 633 511 тыс |
1 624 510 тыс |
1 333 179 тыс |
1 124 300 тыс |
1 089 078 тыс |
1 035 175 тыс |
960 826 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
392 368 тыс |
655 556 тыс |
497 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
53 687 тыс |
95 612 тыс |
102 450 тыс |
114 730 тыс |
126 776 тыс |
138 490 тыс |
121 868 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
5 655 707 тыс |
6 024 964 тыс |
1 447 тыс |
1 447 тыс |
1 436 тыс |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
6 101 762 тыс |
6 776 133 тыс |
600 897 тыс |
116 177 тыс |
128 213 тыс |
138 490 тыс |
121 868 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
53 589 тыс |
31 439 тыс |
0 |
0 |
0 |
3 866 тыс |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 225 958 тыс |
993 067 тыс |
366 060 тыс |
344 030 тыс |
219 809 тыс |
321 727 тыс |
277 295 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
97 938 тыс |
68 125 тыс |
56 838 тыс |
59 279 тыс |
39 017 тыс |
20 402 тыс |
26 257 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
3 176 тыс |
1 953 тыс |
3 207 тыс |
1 552 тыс |
1 152 тыс |
2 227 тыс |
9 675 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 380 661 тыс |
1 094 583 тыс |
426 106 тыс |
404 861 тыс |
259 978 тыс |
348 221 тыс |
313 227 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
10 115 934 тыс |
9 495 225 тыс |
2 360 182 тыс |
1 645 337 тыс |
1 477 269 тыс |
1 521 886 тыс |
1 395 921 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
3 837 889 тыс |
2 582 587 тыс |
2 054 497 тыс |
1 866 556 тыс |
1 820 348 тыс |
1 720 640 тыс |
1 648 882 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 803 708 тыс |
1 500 136 тыс |
1 324 043 тыс |
1 280 201 тыс |
1 229 632 тыс |
1 096 976 тыс |
1 028 844 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
2 034 181 тыс |
1 082 451 тыс |
730 454 тыс |
586 355 тыс |
590 716 тыс |
623 664 тыс |
620 038 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
583 633 тыс |
488 849 тыс |
420 080 тыс |
493 326 тыс |
376 023 тыс |
406 346 тыс |
390 204 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 450 548 тыс |
593 602 тыс |
310 374 тыс |
93 029 тыс |
214 693 тыс |
217 318 тыс |
229 834 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
9 592 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
26 386 тыс |
17 760 тыс |
6 653 тыс |
1 411 тыс |
2 211 тыс |
3 773 тыс |
4 504 тыс |
| Проценты к уплате |
46 890 тыс |
80 732 тыс |
9 071 тыс |
959 тыс |
1 072 тыс |
321 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
448 999 тыс |
296 717 тыс |
317 467 тыс |
191 341 тыс |
162 397 тыс |
116 218 тыс |
101 237 тыс |
| Прочие расходы |
541 555 тыс |
485 481 тыс |
432 097 тыс |
325 168 тыс |
314 387 тыс |
233 967 тыс |
156 001 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 347 080 тыс |
341 866 тыс |
193 326 тыс |
-40 346 тыс |
63 842 тыс |
103 021 тыс |
179 574 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
249 035 тыс |
72 647 тыс |
13 137 тыс |
3 529 тыс |
24 426 тыс |
5 720 тыс |
3 698 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
31 120 тыс |
17 838 тыс |
56 851 тыс |
7 627 тыс |
2 827 тыс |
-7 511 тыс |
-7 105 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
41 925 тыс |
6 838 тыс |
-12 280 тыс |
-12 047 тыс |
-11 714 тыс |
16 622 тыс |
42 211 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-31 187 тыс |
15 274 тыс |
19 043 тыс |
7 178 тыс |
2 771 тыс |
-5 773 тыс |
2 889 тыс |
| Прочее |
-99 783 тыс |
-1 тыс |
2 632 тыс |
-59 872 тыс |
2 тыс |
557 тыс |
15 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 009 001 тыс |
291 330 тыс |
208 880 тыс |
35 222 тыс |
53 903 тыс |
74 349 тыс |
136 539 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 009 001 тыс |
291 330 тыс |
208 880 тыс |
35 222 тыс |
53 903 тыс |
74 349 тыс |
136 539 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
| Чистые активы |
2 633 511 тыс |
1 624 510 тыс |
1 333 180 тыс |
1 124 300 тыс |
1 089 078 тыс |
1 035 175 тыс |
960 826 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
3 791 139 тыс |
2 681 361 тыс |
2 160 520 тыс |
1 773 869 тыс |
1 784 126 тыс |
1 582 260 тыс |
1 472 970 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
2 679 142 тыс |
2 620 973 тыс |
2 065 831 тыс |
1 765 044 тыс |
1 695 852 тыс |
1 552 993 тыс |
1 448 122 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 046 767 тыс |
331 тыс |
683 тыс |
767 тыс |
4 тыс |
165 тыс |
345 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
613 тыс |
| Прочие поступления |
65 230 тыс |
60 057 тыс |
94 006 тыс |
8 058 тыс |
88 270 тыс |
29 102 тыс |
23 890 тыс |
| Платежи - всего |
3 537 228 тыс |
2 258 208 тыс |
1 941 208 тыс |
1 788 332 тыс |
1 626 997 тыс |
1 513 123 тыс |
1 434 410 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 248 607 тыс |
1 405 367 тыс |
1 217 049 тыс |
1 062 333 тыс |
945 509 тыс |
886 543 тыс |
822 984 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
734 303 тыс |
449 546 тыс |
415 269 тыс |
408 216 тыс |
393 915 тыс |
367 596 тыс |
360 386 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
54 230 тыс |
81 705 тыс |
9 120 тыс |
959 тыс |
1 073 тыс |
320 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
276 480 тыс |
63 464 тыс |
33 970 тыс |
23 858 тыс |
19 234 тыс |
3 239 тыс |
19 870 тыс |
| Прочие платежи |
223 608 тыс |
258 126 тыс |
265 800 тыс |
292 966 тыс |
267 266 тыс |
255 425 тыс |
231 170 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
253 911 тыс |
423 153 тыс |
219 312 тыс |
-14 463 тыс |
157 129 тыс |
69 137 тыс |
38 560 тыс |
| Поступления - всего |
9 592 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
9 592 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
63 419 тыс |
245 438 тыс |
583 564 тыс |
9 986 тыс |
118 481 тыс |
197 223 тыс |
50 981 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
63 419 тыс |
245 438 тыс |
75 562 тыс |
9 986 тыс |
118 481 тыс |
141 171 тыс |
50 981 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
508 002 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 052 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-53 827 тыс |
-245 438 тыс |
-583 564 тыс |
-9 986 тыс |
-118 481 тыс |
-169 223 тыс |
-50 981 тыс |
| Поступления - всего |
194 402 тыс |
728 022 тыс |
1 139 464 тыс |
748 820 тыс |
552 593 тыс |
335 817 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
194 402 тыс |
728 022 тыс |
1 139 464 тыс |
748 820 тыс |
552 593 тыс |
335 817 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
435 290 тыс |
539 450 тыс |
642 464 тыс |
748 820 тыс |
556 458 тыс |
336 582 тыс |
12 861 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
435 290 тыс |
539 450 тыс |
642 464 тыс |
748 820 тыс |
556 458 тыс |
331 952 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 630 тыс |
12 861 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-240 888 тыс |
188 572 тыс |
497 000 тыс |
0 |
-3 865 тыс |
-765 тыс |
-12 861 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-40 804 тыс |
366 287 тыс |
132 748 тыс |
-24 449 тыс |
34 783 тыс |
-100 851 тыс |
-25 282 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
