876 млн
выручка (2018)
61 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОСЕТЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
4 589 тыс |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
4 589 тыс |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
18 265 тыс |
16 215 тыс |
29 695 тыс |
148 250 тыс |
0 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
226 926 тыс |
166 538 тыс |
139 353 тыс |
161 513 тыс |
88 457 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
2 600 тыс |
2 500 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 455 тыс |
13 975 тыс |
7 703 тыс |
2 535 тыс |
355 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
21 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
248 646 тыс |
199 349 тыс |
179 251 тыс |
312 308 тыс |
88 812 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
253 235 тыс |
199 349 тыс |
179 251 тыс |
312 308 тыс |
88 815 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
21 тыс |
21 тыс |
21 тыс |
21 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
7 609 тыс |
7 124 тыс |
6 083 тыс |
4 818 тыс |
-12 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
7 630 тыс |
7 145 тыс |
6 104 тыс |
4 839 тыс |
-2 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
7 312 тыс |
2 403 тыс |
2 039 тыс |
1 362 тыс |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
7 312 тыс |
2 403 тыс |
2 039 тыс |
1 362 тыс |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
148 066 тыс |
85 447 тыс |
52 929 тыс |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
236 108 тыс |
40 172 тыс |
84 644 тыс |
252 575 тыс |
88 817 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
2 185 тыс |
1 563 тыс |
1 017 тыс |
603 тыс |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
238 293 тыс |
189 801 тыс |
171 108 тыс |
306 107 тыс |
88 817 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
253 235 тыс |
199 349 тыс |
179 251 тыс |
312 308 тыс |
88 815 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
876 749 тыс |
680 543 тыс |
845 141 тыс |
1 401 571 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
814 875 тыс |
592 971 тыс |
798 108 тыс |
1 313 608 тыс |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
61 874 тыс |
87 572 тыс |
47 033 тыс |
87 963 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
42 267 тыс |
35 709 тыс |
27 409 тыс |
46 110 тыс |
8 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
212 тыс |
250 тыс |
3 493 тыс |
258 тыс |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
19 395 тыс |
51 613 тыс |
16 131 тыс |
41 595 тыс |
-8 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
30 тыс |
45 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
5 795 тыс |
553 тыс |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
53 489 тыс |
109 789 тыс |
91 098 тыс |
59 038 тыс |
78 310 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
72 101 тыс |
159 978 тыс |
99 426 тыс |
93 366 тыс |
78 317 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
813 тыс |
1 469 тыс |
2 008 тыс |
6 714 тыс |
-15 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
63 тыс |
24 тыс |
514 тыс |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
157 тыс |
145 тыс |
-300 тыс |
-536 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-4 909 тыс |
-364 тыс |
677 тыс |
1 362 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
4 589 тыс |
0 |
0 |
-3 тыс |
3 тыс |
|
|
| Прочее |
-8 тыс |
-1 тыс |
42 тыс |
5 тыс |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
485 тыс |
1 041 тыс |
1 265 тыс |
4 830 тыс |
-12 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
485 тыс |
1 041 тыс |
1 265 тыс |
4 830 тыс |
-12 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
21 тыс |
21 тыс |
21 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
11 тыс |
10 тыс |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
11 тыс |
10 тыс |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
21 тыс |
21 тыс |
21 тыс |
21 тыс |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
7 630 тыс |
7 145 тыс |
6 104 тыс |
4 839 тыс |
-2 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
766 700 тыс |
647 755 тыс |
818 688 тыс |
1 205 542 тыс |
5 797 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
701 984 тыс |
520 746 тыс |
508 571 тыс |
677 763 тыс |
312 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
54 362 тыс |
101 850 тыс |
77 618 тыс |
16 811 тыс |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
10 354 тыс |
25 159 тыс |
6 404 тыс |
475 тыс |
5 485 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
921 702 тыс |
764 039 тыс |
813 592 тыс |
1 252 900 тыс |
5 442 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
9 453 тыс |
9 751 тыс |
198 490 тыс |
980 803 тыс |
5 399 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
28 417 тыс |
22 804 тыс |
15 075 тыс |
18 745 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
5 795 тыс |
553 тыс |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
301 тыс |
30 тыс |
1 442 тыс |
4 567 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
883 531 тыс |
731 454 тыс |
40 622 тыс |
41 935 тыс |
43 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-155 002 тыс |
-116 284 тыс |
5 096 тыс |
-47 358 тыс |
355 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
145 498 тыс |
123 130 тыс |
150 210 тыс |
50 293 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
145 498 тыс |
123 130 тыс |
150 210 тыс |
50 272 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
21 тыс |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
1 016 тыс |
574 тыс |
150 138 тыс |
755 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 016 тыс |
574 тыс |
150 138 тыс |
755 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
144 482 тыс |
122 556 тыс |
72 тыс |
49 538 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-10 520 тыс |
6 272 тыс |
5 168 тыс |
2 180 тыс |
355 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
