78 млн
выручка (2018)
39 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ОТЕЛЬЕР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
46 тыс |
88 тыс |
130 тыс |
172 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
203 тыс |
640 тыс |
1 061 тыс |
2 112 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
249 тыс |
728 тыс |
1 191 тыс |
2 284 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
575 тыс |
711 тыс |
523 тыс |
413 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
84 398 тыс |
63 903 тыс |
53 140 тыс |
27 431 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
169 105 тыс |
171 856 тыс |
174 771 тыс |
212 312 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
95 тыс |
308 тыс |
190 тыс |
616 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
254 173 тыс |
236 778 тыс |
228 624 тыс |
240 772 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
254 422 тыс |
237 506 тыс |
229 815 тыс |
243 056 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
45 143 тыс |
28 246 тыс |
16 457 тыс |
-2 144 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
55 153 тыс |
38 256 тыс |
26 467 тыс |
7 866 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
174 589 тыс |
182 389 тыс |
187 889 тыс |
221 089 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
174 589 тыс |
182 389 тыс |
187 889 тыс |
221 089 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
13 466 тыс |
12 229 тыс |
12 413 тыс |
12 053 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
11 214 тыс |
4 632 тыс |
3 046 тыс |
2 048 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
24 680 тыс |
16 861 тыс |
15 459 тыс |
14 101 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
254 422 тыс |
237 506 тыс |
229 815 тыс |
243 056 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
78 195 тыс |
71 267 тыс |
79 291 тыс |
64 532 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
38 361 тыс |
36 911 тыс |
38 407 тыс |
39 560 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
39 834 тыс |
34 356 тыс |
40 884 тыс |
24 972 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
3 087 тыс |
2 277 тыс |
2 155 тыс |
2 462 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
14 684 тыс |
14 512 тыс |
15 728 тыс |
15 538 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
22 063 тыс |
17 567 тыс |
23 001 тыс |
6 972 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
20 144 тыс |
20 422 тыс |
24 025 тыс |
27 526 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
23 590 тыс |
24 126 тыс |
26 338 тыс |
28 940 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
1 182 тыс |
199 тыс |
222 тыс |
69 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
2 085 тыс |
1 461 тыс |
1 544 тыс |
1 217 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
17 714 тыс |
12 601 тыс |
19 366 тыс |
4 410 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
-817 тыс |
-812 тыс |
765 тыс |
635 тыс |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
16 897 тыс |
11 789 тыс |
18 601 тыс |
3 775 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
16 897 тыс |
11 789 тыс |
18 601 тыс |
3 775 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
10 010 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
0 |
38 256 тыс |
26 467 тыс |
7 866 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
73 323 тыс |
77 448 тыс |
72 502 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
73 210 тыс |
76 505 тыс |
63 460 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
113 тыс |
943 тыс |
9 042 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
70 840 тыс |
70 503 тыс |
86 209 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
21 499 тыс |
15 588 тыс |
22 105 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
16 569 тыс |
17 182 тыс |
16 987 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
23 927 тыс |
25 672 тыс |
28 466 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
8 845 тыс |
12 061 тыс |
18 651 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
2 483 тыс |
6 945 тыс |
-13 707 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
59 530 тыс |
78 428 тыс |
52 550 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
59 530 тыс |
78 428 тыс |
52 550 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
56 615 тыс |
52 600 тыс |
39 950 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
56 615 тыс |
52 600 тыс |
39 950 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
2 915 тыс |
25 828 тыс |
12 600 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
220 тыс |
0 |
4 680 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
4 500 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
220 тыс |
0 |
180 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
5 500 тыс |
33 200 тыс |
3 841 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
5 500 тыс |
33 200 тыс |
3 841 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-5 280 тыс |
-33 200 тыс |
839 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
118 тыс |
-427 тыс |
-268 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
1 тыс |
15 тыс |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
