11 млн
выручка (2018)
-6 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "УК "ОТЕЛЬЕР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
323 192 тыс |
339 041 тыс |
354 951 тыс |
371 462 тыс |
388 055 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
140 тыс |
349 тыс |
559 тыс |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
11 625 тыс |
11 625 тыс |
11 625 тыс |
11 625 тыс |
11 625 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
334 817 тыс |
350 666 тыс |
366 716 тыс |
383 436 тыс |
400 239 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
24 218 тыс |
24 218 тыс |
24 218 тыс |
24 247 тыс |
23 482 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
11 892 тыс |
7 830 тыс |
5 478 тыс |
4 777 тыс |
5 808 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
14 287 тыс |
15 136 тыс |
15 386 тыс |
40 528 тыс |
83 016 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
0 |
0 |
1 тыс |
22 тыс |
701 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
76 тыс |
80 тыс |
88 тыс |
79 тыс |
5 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
50 473 тыс |
47 264 тыс |
45 171 тыс |
69 653 тыс |
113 012 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
385 290 тыс |
397 930 тыс |
411 887 тыс |
453 089 тыс |
513 251 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 тыс |
20 тыс |
200 000 тыс |
200 000 тыс |
20 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
199 980 тыс |
199 980 тыс |
0 |
0 |
199 980 тыс |
|
|
| Резервный капитал |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
120 512 тыс |
140 849 тыс |
159 977 тыс |
176 882 тыс |
223 887 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
320 514 тыс |
340 851 тыс |
359 979 тыс |
376 884 тыс |
423 889 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
31 663 тыс |
32 349 тыс |
32 349 тыс |
61 062 тыс |
70 568 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
6 226 тыс |
6 226 тыс |
6 226 тыс |
6 226 тыс |
6 226 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
37 889 тыс |
38 575 тыс |
38 575 тыс |
67 288 тыс |
76 794 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
12 013 тыс |
11 765 тыс |
10 779 тыс |
5 456 тыс |
8 989 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
14 874 тыс |
6 739 тыс |
2 554 тыс |
3 461 тыс |
3 306 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 тыс |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
26 887 тыс |
18 504 тыс |
13 333 тыс |
8 917 тыс |
12 568 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
385 290 тыс |
397 930 тыс |
411 887 тыс |
453 089 тыс |
513 251 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
11 332 тыс |
12 888 тыс |
15 943 тыс |
16 504 тыс |
22 638 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
17 324 тыс |
17 449 тыс |
18 820 тыс |
21 125 тыс |
32 775 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-5 992 тыс |
-4 561 тыс |
-2 877 тыс |
-4 621 тыс |
-10 137 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
7 109 тыс |
7 208 тыс |
7 539 тыс |
6 367 тыс |
8 019 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-13 101 тыс |
-11 769 тыс |
-10 416 тыс |
-10 988 тыс |
-18 156 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
1 676 тыс |
1 764 тыс |
2 949 тыс |
6 472 тыс |
1 870 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
4 308 тыс |
4 551 тыс |
6 044 тыс |
9 403 тыс |
8 922 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
0 |
0 |
0 |
26 тыс |
4 154 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
4 604 тыс |
4 572 тыс |
3 394 тыс |
10 103 тыс |
9 632 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-20 337 тыс |
-19 128 тыс |
-16 905 тыс |
-23 996 тыс |
-30 686 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-20 337 тыс |
-19 128 тыс |
-16 905 тыс |
-23 996 тыс |
-30 686 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-20 337 тыс |
-19 128 тыс |
-16 905 тыс |
-23 996 тыс |
-30 686 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
200 000 тыс |
200 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
199 980 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
199 980 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
20 тыс |
200 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистые активы |
0 |
340 851 тыс |
359 979 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
8 197 тыс |
10 533 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
7 761 тыс |
10 010 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
436 тыс |
523 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
9 968 тыс |
17 024 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
3 302 тыс |
6 155 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
841 тыс |
1 891 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
5 825 тыс |
8 978 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
-1 771 тыс |
-6 491 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
26 650 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
26 650 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-26 650 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
135 900 тыс |
41 350 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
27 000 тыс |
39 522 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
108 900 тыс |
1 828 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
107 480 тыс |
34 880 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
107 480 тыс |
34 880 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
28 420 тыс |
6 470 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
-1 тыс |
-21 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
