10 млн
выручка (2018)
1.2 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕКРА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
18 710 тыс |
19 027 тыс |
18 801 тыс |
19 145 тыс |
21 752 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
9 552 тыс |
7 220 тыс |
5 179 тыс |
3 105 тыс |
8 539 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
28 262 тыс |
26 247 тыс |
23 980 тыс |
22 250 тыс |
30 291 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 тыс |
4 тыс |
1 тыс |
4 тыс |
25 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
8 561 тыс |
8 987 тыс |
13 098 тыс |
9 694 тыс |
9 035 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 241 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
166 тыс |
252 тыс |
471 тыс |
86 тыс |
89 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
6 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
8 734 тыс |
9 245 тыс |
13 570 тыс |
9 784 тыс |
10 390 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
36 996 тыс |
35 492 тыс |
37 550 тыс |
32 034 тыс |
40 681 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
3 000 тыс |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
15 386 тыс |
12 659 тыс |
7 517 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-83 663 тыс |
-73 470 тыс |
-61 872 тыс |
-51 735 тыс |
-30 246 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-68 267 тыс |
-60 801 тыс |
-54 345 тыс |
-48 725 тыс |
-30 236 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
13 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
13 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
99 825 тыс |
91 770 тыс |
83 716 тыс |
75 661 тыс |
67 604 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
5 280 тыс |
4 396 тыс |
8 038 тыс |
5 069 тыс |
3 313 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
145 тыс |
127 тыс |
141 тыс |
29 тыс |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
105 250 тыс |
96 293 тыс |
91 895 тыс |
80 759 тыс |
70 918 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
36 996 тыс |
35 492 тыс |
37 550 тыс |
32 034 тыс |
40 681 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
10 650 тыс |
6 641 тыс |
5 193 тыс |
3 575 тыс |
4 078 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
9 437 тыс |
5 129 тыс |
4 045 тыс |
3 521 тыс |
5 896 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
1 213 тыс |
1 512 тыс |
1 148 тыс |
54 тыс |
-1 818 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
3 611 тыс |
3 681 тыс |
3 626 тыс |
2 303 тыс |
4 698 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-2 398 тыс |
-2 169 тыс |
-2 478 тыс |
-2 249 тыс |
-6 516 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
14 тыс |
350 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
8 054 тыс |
8 055 тыс |
8 056 тыс |
8 057 тыс |
7 374 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
35 тыс |
613 тыс |
2 681 тыс |
2 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
2 095 тыс |
4 029 тыс |
4 358 тыс |
5 635 тыс |
5 665 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-12 512 тыс |
-13 640 тыс |
-12 211 тыс |
-15 925 тыс |
-19 205 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-183 тыс |
-686 тыс |
-368 тыс |
-80 тыс |
-97 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-13 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 332 тыс |
2 042 тыс |
2 074 тыс |
-5 434 тыс |
3 744 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
130 тыс |
18 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-10 193 тыс |
-11 598 тыс |
-10 137 тыс |
-21 489 тыс |
-15 479 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-10 193 тыс |
-11 598 тыс |
-10 137 тыс |
-21 489 тыс |
-15 479 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-68 267 тыс |
-60 801 тыс |
-54 345 тыс |
-48 725 тыс |
-30 236 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
12 396 тыс |
6 015 тыс |
4 572 тыс |
3 101 тыс |
3 785 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
9 669 тыс |
6 015 тыс |
4 171 тыс |
3 046 тыс |
3 777 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
2 727 тыс |
0 |
400 тыс |
55 тыс |
8 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
12 207 тыс |
11 258 тыс |
8 704 тыс |
7 383 тыс |
14 487 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
7 924 тыс |
8 812 тыс |
2 341 тыс |
1 653 тыс |
5 580 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 637 тыс |
1 653 тыс |
1 911 тыс |
2 505 тыс |
4 484 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
2 646 тыс |
793 тыс |
4 452 тыс |
3 225 тыс |
4 423 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
189 тыс |
-5 243 тыс |
-4 132 тыс |
-4 282 тыс |
-10 702 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
1 279 тыс |
6 077 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
1 241 тыс |
5 734 тыс |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
38 тыс |
343 тыс |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
275 тыс |
117 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
275 тыс |
117 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-275 тыс |
-117 тыс |
0 |
1 279 тыс |
6 077 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
5 141 тыс |
4 517 тыс |
3 000 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
5 141 тыс |
4 517 тыс |
3 000 тыс |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 500 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 500 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
5 141 тыс |
4 517 тыс |
3 000 тыс |
-43 500 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-86 тыс |
-219 тыс |
385 тыс |
-3 тыс |
-48 125 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
