37 млн
выручка (2018)
4.4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ММК "ДЕНИСОВО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
50 305 тыс |
48 165 тыс |
53 822 тыс |
10 001 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
3 154 тыс |
2 976 тыс |
1 108 тыс |
5 594 тыс |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
53 459 тыс |
51 141 тыс |
54 930 тыс |
15 595 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
39 581 тыс |
36 013 тыс |
25 291 тыс |
12 232 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
6 141 тыс |
4 069 тыс |
4 518 тыс |
4 387 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
10 тыс |
138 тыс |
94 тыс |
5 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
45 732 тыс |
40 220 тыс |
29 903 тыс |
16 624 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
99 191 тыс |
91 361 тыс |
84 833 тыс |
32 219 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
9 286 тыс |
5 691 тыс |
1 338 тыс |
1 349 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
9 296 тыс |
5 701 тыс |
1 348 тыс |
1 359 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
59 879 тыс |
52 296 тыс |
49 028 тыс |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
59 879 тыс |
52 296 тыс |
49 028 тыс |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
14 305 тыс |
24 102 тыс |
28 089 тыс |
30 004 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
15 711 тыс |
9 263 тыс |
6 368 тыс |
856 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
30 016 тыс |
33 364 тыс |
34 457 тыс |
30 860 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
99 191 тыс |
91 361 тыс |
84 833 тыс |
32 219 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
37 349 тыс |
25 078 тыс |
9 785 тыс |
6 486 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
32 985 тыс |
18 476 тыс |
14 224 тыс |
3 804 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
4 364 тыс |
6 602 тыс |
-4 439 тыс |
2 682 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
2 148 тыс |
2 668 тыс |
2 489 тыс |
983 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 216 тыс |
3 934 тыс |
-6 928 тыс |
1 699 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
1 630 тыс |
587 тыс |
7 083 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие расходы |
187 тыс |
100 тыс |
166 тыс |
284 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 659 тыс |
4 421 тыс |
-11 тыс |
1 414 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
62 тыс |
0 |
0 |
65 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
-68 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
3 597 тыс |
4 353 тыс |
-11 тыс |
1 349 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 597 тыс |
4 353 тыс |
-11 тыс |
1 349 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
9 297 тыс |
5 701 тыс |
1 348 тыс |
1 359 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
37 334 тыс |
26 356 тыс |
16 916 тыс |
6 486 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
35 716 тыс |
25 769 тыс |
9 809 тыс |
6 486 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
1 618 тыс |
587 тыс |
7 107 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
27 849 тыс |
23 700 тыс |
56 515 тыс |
36 495 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
23 789 тыс |
19 835 тыс |
53 983 тыс |
35 960 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 582 тыс |
2 488 тыс |
1 611 тыс |
195 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
1 478 тыс |
1 377 тыс |
921 тыс |
339 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
9 485 тыс |
2 656 тыс |
-39 599 тыс |
-30 009 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
7 399 тыс |
1 893 тыс |
7 425 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
7 399 тыс |
1 893 тыс |
7 425 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-7 399 тыс |
-1 893 тыс |
-7 425 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
8 910 тыс |
14 890 тыс |
52 509 тыс |
35 960 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
8 910 тыс |
14 890 тыс |
52 509 тыс |
35 950 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
11 124 тыс |
15 609 тыс |
5 396 тыс |
5 946 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
11 124 тыс |
15 609 тыс |
5 396 тыс |
5 946 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-2 214 тыс |
-719 тыс |
47 113 тыс |
30 014 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-128 тыс |
44 тыс |
89 тыс |
5 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
