337 млн
выручка (2018)
-38 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "НОВОМОСКОВСКГОРВОДОКАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
12 071 тыс |
4 758 тыс |
3 809 тыс |
4 149 тыс |
6 376 тыс |
7 602 тыс |
7 866 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
6 972 тыс |
6 356 тыс |
3 709 тыс |
4 817 тыс |
1 021 тыс |
5 694 тыс |
4 493 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
737 тыс |
7 953 тыс |
7 953 тыс |
7 953 тыс |
7 953 тыс |
7 953 тыс |
7 953 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
19 780 тыс |
19 067 тыс |
15 471 тыс |
16 919 тыс |
15 350 тыс |
21 249 тыс |
20 312 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 478 тыс |
1 748 тыс |
1 097 тыс |
1 161 тыс |
1 288 тыс |
1 560 тыс |
1 347 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
62 тыс |
24 тыс |
12 тыс |
10 тыс |
41 тыс |
38 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
117 088 тыс |
92 484 тыс |
70 958 тыс |
69 395 тыс |
66 141 тыс |
75 633 тыс |
61 526 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 859 тыс |
4 670 тыс |
4 104 тыс |
7 561 тыс |
5 429 тыс |
3 914 тыс |
2 918 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
464 тыс |
412 тыс |
| Итого оборотных активов |
122 487 тыс |
98 926 тыс |
76 171 тыс |
78 127 тыс |
72 899 тыс |
81 609 тыс |
66 203 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
142 267 тыс |
117 993 тыс |
91 642 тыс |
95 046 тыс |
88 249 тыс |
102 858 тыс |
86 515 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-76 119 тыс |
-70 599 тыс |
-56 876 тыс |
-55 835 тыс |
-37 009 тыс |
-51 794 тыс |
-42 469 тыс |
| ИТОГО капитал |
-46 019 тыс |
-40 499 тыс |
-26 776 тыс |
-55 735 тыс |
-36 909 тыс |
-51 694 тыс |
-42 369 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
13 500 тыс |
0 |
0 |
28 000 тыс |
28 000 тыс |
29 000 тыс |
29 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
256 тыс |
220 тыс |
97 тыс |
19 тыс |
19 тыс |
21 тыс |
20 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
13 756 тыс |
220 тыс |
97 тыс |
28 019 тыс |
28 019 тыс |
29 021 тыс |
29 020 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 272 тыс |
1 272 тыс |
1 272 тыс |
2 236 тыс |
0 |
1 754 тыс |
580 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
166 300 тыс |
148 820 тыс |
110 760 тыс |
113 748 тыс |
90 444 тыс |
117 661 тыс |
93 630 тыс |
| Доходы будущих периодов |
4 986 тыс |
4 986 тыс |
4 986 тыс |
4 986 тыс |
4 986 тыс |
4 986 тыс |
4 986 тыс |
| Оценочные обязательства |
1 972 тыс |
3 194 тыс |
1 303 тыс |
1 792 тыс |
1 709 тыс |
1 130 тыс |
668 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
174 530 тыс |
158 272 тыс |
118 321 тыс |
122 762 тыс |
97 139 тыс |
125 531 тыс |
99 864 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
142 267 тыс |
117 993 тыс |
91 642 тыс |
95 046 тыс |
88 249 тыс |
102 858 тыс |
86 515 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
337 811 тыс |
337 534 тыс |
333 864 тыс |
296 242 тыс |
318 909 тыс |
315 232 тыс |
315 097 тыс |
| Себестоимость продаж |
375 705 тыс |
365 320 тыс |
341 824 тыс |
310 659 тыс |
298 193 тыс |
319 594 тыс |
306 233 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-37 894 тыс |
-27 786 тыс |
-7 960 тыс |
-14 417 тыс |
20 716 тыс |
-4 362 тыс |
8 864 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-37 894 тыс |
-27 786 тыс |
-7 960 тыс |
-14 417 тыс |
20 716 тыс |
-4 362 тыс |
8 864 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
227 тыс |
0 |
1 036 тыс |
3 360 тыс |
3 459 тыс |
3 480 тыс |
3 489 тыс |
| Прочие доходы |
38 480 тыс |
21 808 тыс |
45 913 тыс |
10 640 тыс |
7 210 тыс |
3 776 тыс |
6 871 тыс |
| Прочие расходы |
6 445 тыс |
10 269 тыс |
36 764 тыс |
15 482 тыс |
5 440 тыс |
6 438 тыс |
6 969 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-6 086 тыс |
-16 247 тыс |
153 тыс |
-22 619 тыс |
19 027 тыс |
-10 504 тыс |
5 277 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
637 тыс |
725 тыс |
1 148 тыс |
727 тыс |
689 тыс |
902 тыс |
713 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-36 тыс |
-123 тыс |
78 тыс |
0 |
-2 тыс |
1 тыс |
-4 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
617 тыс |
2 647 тыс |
-1 101 тыс |
3 796 тыс |
-4 673 тыс |
1 200 тыс |
-1 773 тыс |
| Прочее |
-14 тыс |
0 |
15 тыс |
3 тыс |
-429 тыс |
20 тыс |
225 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 519 тыс |
-13 723 тыс |
-1 041 тыс |
-18 826 тыс |
14 785 тыс |
-9 325 тыс |
3 283 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 519 тыс |
-13 723 тыс |
-1 041 тыс |
-18 826 тыс |
14 785 тыс |
-9 325 тыс |
3 283 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Чистые активы |
-41 033 тыс |
-35 513 тыс |
-21 790 тыс |
-55 749 тыс |
-37 009 тыс |
-51 794 тыс |
-42 469 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
352 988 тыс |
342 722 тыс |
329 014 тыс |
281 954 тыс |
324 398 тыс |
322 593 тыс |
302 167 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
352 275 тыс |
338 534 тыс |
324 253 тыс |
279 111 тыс |
323 805 тыс |
298 878 тыс |
300 935 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
713 тыс |
4 188 тыс |
4 761 тыс |
2 843 тыс |
593 тыс |
23 715 тыс |
1 232 тыс |
| Платежи - всего |
367 149 тыс |
340 263 тыс |
334 075 тыс |
279 680 тыс |
320 532 тыс |
320 457 тыс |
303 624 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
224 065 тыс |
187 326 тыс |
202 757 тыс |
164 542 тыс |
209 833 тыс |
202 870 тыс |
207 484 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
93 237 тыс |
91 915 тыс |
82 756 тыс |
70 974 тыс |
65 809 тыс |
61 640 тыс |
58 858 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
2 000 тыс |
1 104 тыс |
5 233 тыс |
2 306 тыс |
3 272 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
71 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
49 847 тыс |
60 951 тыс |
46 562 тыс |
43 060 тыс |
39 657 тыс |
53 641 тыс |
34 010 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-14 161 тыс |
2 459 тыс |
-5 061 тыс |
2 274 тыс |
3 866 тыс |
2 136 тыс |
-1 457 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
100 тыс |
0 |
0 |
1 100 тыс |
0 |
847 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
100 тыс |
0 |
0 |
1 100 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 650 тыс |
1 993 тыс |
396 тыс |
142 тыс |
2 451 тыс |
1 140 тыс |
1 890 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 650 тыс |
1 893 тыс |
396 тыс |
142 тыс |
1 351 тыс |
1 140 тыс |
1 890 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
100 тыс |
0 |
0 |
1 100 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 650 тыс |
-1 893 тыс |
-396 тыс |
-142 тыс |
-1 351 тыс |
-1 140 тыс |
-1 043 тыс |
| Поступления - всего |
15 000 тыс |
0 |
30 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
11 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
15 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
30 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
28 000 тыс |
0 |
1 000 тыс |
0 |
11 192 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
28 000 тыс |
0 |
1 000 тыс |
0 |
11 192 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
15 000 тыс |
0 |
2 000 тыс |
0 |
-1 000 тыс |
0 |
-192 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-811 тыс |
566 тыс |
-3 457 тыс |
2 132 тыс |
1 515 тыс |
996 тыс |
-2 692 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
