763 млн
выручка (2018)
79 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ТК "СТАЛЬИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
2 085 тыс |
88 тыс |
115 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
12 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
2 097 тыс |
88 тыс |
115 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
111 858 тыс |
103 738 тыс |
90 581 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
13 347 тыс |
29 910 тыс |
19 284 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
7 969 тыс |
646 тыс |
2 341 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
30 120 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
163 294 тыс |
134 293 тыс |
112 206 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
165 391 тыс |
134 381 тыс |
112 321 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
600 тыс |
600 тыс |
600 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
120 096 тыс |
93 141 тыс |
76 565 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
120 696 тыс |
93 741 тыс |
77 165 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
11 096 тыс |
10 940 тыс |
8 959 тыс |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
32 998 тыс |
29 157 тыс |
25 573 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
601 тыс |
543 тыс |
624 тыс |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
44 695 тыс |
40 640 тыс |
35 156 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
165 391 тыс |
134 381 тыс |
112 321 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
763 240 тыс |
570 617 тыс |
573 051 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
684 215 тыс |
534 544 тыс |
525 252 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
79 025 тыс |
36 073 тыс |
47 799 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
29 603 тыс |
19 343 тыс |
19 620 тыс |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
5 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
49 417 тыс |
16 730 тыс |
28 179 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
31 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
5 398 тыс |
14 269 тыс |
12 981 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
7 032 тыс |
9 618 тыс |
16 383 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
47 783 тыс |
21 412 тыс |
24 777 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
9 650 тыс |
4 653 тыс |
5 041 тыс |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-6 тыс |
-2 тыс |
-7 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
12 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
38 145 тыс |
16 759 тыс |
19 736 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
-11 190 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
26 955 тыс |
16 759 тыс |
19 736 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
600 тыс |
600 тыс |
600 тыс |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
600 тыс |
600 тыс |
600 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
120 696 тыс |
93 741 тыс |
77 165 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
915 950 тыс |
585 432 тыс |
817 708 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
774 325 тыс |
574 716 тыс |
678 152 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
141 625 тыс |
10 716 тыс |
139 556 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
907 352 тыс |
589 608 тыс |
820 326 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
749 986 тыс |
565 351 тыс |
655 365 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
5 006 тыс |
4 248 тыс |
4 178 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
671 тыс |
392 тыс |
308 тыс |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
8 969 тыс |
4 826 тыс |
4 464 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
142 720 тыс |
14 791 тыс |
156 011 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
8 598 тыс |
-4 176 тыс |
-2 618 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
10 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
10 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
10 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
10 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
649 378 тыс |
172 290 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
649 378 тыс |
172 290 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
650 654 тыс |
169 809 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
650 654 тыс |
169 809 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 276 тыс |
2 481 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
7 322 тыс |
-1 695 тыс |
-2 618 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
