660 млн
выручка (2018)
63 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ИТО-ТУЛАМАШ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
397 932 тыс |
287 666 тыс |
201 031 тыс |
126 073 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
41 тыс |
41 тыс |
41 тыс |
41 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
2 310 тыс |
2 710 тыс |
223 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
400 283 тыс |
290 417 тыс |
201 295 тыс |
126 117 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
163 994 тыс |
110 900 тыс |
93 090 тыс |
98 341 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
74 тыс |
281 тыс |
489 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
119 613 тыс |
56 682 тыс |
101 909 тыс |
22 663 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
100 890 тыс |
19 335 тыс |
17 522 тыс |
6 198 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
2 916 тыс |
2 515 тыс |
4 811 тыс |
1 373 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
387 413 тыс |
189 506 тыс |
217 613 тыс |
129 064 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
787 696 тыс |
479 923 тыс |
418 908 тыс |
255 181 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
434 977 тыс |
310 077 тыс |
130 077 тыс |
130 077 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
3 226 тыс |
2 513 тыс |
1 200 тыс |
457 тыс |
|
|
|
| Резервный капитал |
3 115 тыс |
2 249 тыс |
2 249 тыс |
1 676 тыс |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
26 908 тыс |
44 632 тыс |
36 913 тыс |
27 885 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
468 226 тыс |
359 471 тыс |
170 439 тыс |
160 095 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
200 000 тыс |
15 775 тыс |
36 050 тыс |
14 717 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
12 804 тыс |
5 996 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
212 804 тыс |
21 771 тыс |
36 050 тыс |
14 717 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
6 295 тыс |
0 |
22 тыс |
376 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
100 371 тыс |
98 681 тыс |
92 397 тыс |
79 993 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
120 000 тыс |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
106 666 тыс |
98 681 тыс |
212 419 тыс |
80 369 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
787 696 тыс |
479 923 тыс |
418 908 тыс |
255 181 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
660 141 тыс |
564 936 тыс |
464 954 тыс |
442 676 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
596 808 тыс |
542 686 тыс |
442 740 тыс |
420 821 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
63 333 тыс |
22 250 тыс |
22 214 тыс |
21 855 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
137 тыс |
170 тыс |
130 тыс |
66 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
63 196 тыс |
22 080 тыс |
22 084 тыс |
21 789 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
2 532 тыс |
4 666 тыс |
6 120 тыс |
3 017 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
8 192 тыс |
5 301 тыс |
5 165 тыс |
3 474 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
75 606 тыс |
11 710 тыс |
11 427 тыс |
10 511 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-6 750 тыс |
11 005 тыс |
9 702 тыс |
11 735 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
2 900 тыс |
0 |
101 тыс |
9 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-11 458 тыс |
-1 085 тыс |
1 839 тыс |
-2 338 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-6 808 тыс |
-5 996 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-400 тыс |
2 710 тыс |
0 |
-251 тыс |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-16 858 тыс |
7 719 тыс |
9 601 тыс |
11 475 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-16 858 тыс |
7 719 тыс |
9 601 тыс |
11 475 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
310 077 тыс |
130 077 тыс |
130 077 тыс |
130 077 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
124 900 тыс |
180 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
124 900 тыс |
180 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
434 977 тыс |
310 077 тыс |
130 077 тыс |
130 077 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
468 226 тыс |
359 471 тыс |
170 439 тыс |
160 095 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
668 707 тыс |
607 776 тыс |
508 500 тыс |
545 592 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
664 668 тыс |
585 684 тыс |
506 474 тыс |
543 883 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
4 039 тыс |
22 092 тыс |
2 026 тыс |
1 709 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
695 028 тыс |
543 286 тыс |
524 684 тыс |
528 490 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
219 566 тыс |
197 126 тыс |
164 128 тыс |
202 326 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
315 850 тыс |
263 388 тыс |
226 538 тыс |
200 306 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
2 532 тыс |
4 666 тыс |
6 120 тыс |
3 017 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 518 тыс |
0 |
66 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
26 958 тыс |
4 497 тыс |
127 832 тыс |
122 841 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-26 321 тыс |
64 490 тыс |
-16 184 тыс |
17 102 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
331 тыс |
1 062 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
75 тыс |
830 тыс |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
256 тыс |
232 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
207 544 тыс |
102 380 тыс |
113 802 тыс |
4 661 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
207 544 тыс |
102 380 тыс |
113 802 тыс |
4 661 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-207 544 тыс |
-102 380 тыс |
-113 471 тыс |
-3 599 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
324 900 тыс |
60 000 тыс |
140 979 тыс |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
200 000 тыс |
0 |
20 979 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
124 900 тыс |
60 000 тыс |
120 000 тыс |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
9 480 тыс |
20 297 тыс |
0 |
22 424 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
3 500 тыс |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
9 480 тыс |
20 297 тыс |
0 |
18 924 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
315 420 тыс |
39 703 тыс |
140 979 тыс |
-22 424 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
81 555 тыс |
1 813 тыс |
11 324 тыс |
-8 921 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
