51 млн
выручка (2018)
19 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТМК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
94 666 тыс |
97 023 тыс |
99 247 тыс |
93 286 тыс |
82 484 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
4 159 тыс |
1 462 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
2 839 тыс |
2 939 тыс |
4 788 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
97 504 тыс |
99 962 тыс |
104 036 тыс |
97 445 тыс |
83 946 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 509 тыс |
878 тыс |
4 835 тыс |
6 410 тыс |
5 721 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
27 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
10 785 тыс |
10 091 тыс |
5 124 тыс |
4 153 тыс |
17 248 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
86 тыс |
11 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
18 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
184 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
12 564 тыс |
11 007 тыс |
9 963 тыс |
10 567 тыс |
22 987 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
110 069 тыс |
110 969 тыс |
113 998 тыс |
108 011 тыс |
106 932 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-8 762 тыс |
-9 409 тыс |
-14 310 тыс |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО капитал |
-8 752 тыс |
-9 399 тыс |
-14 300 тыс |
-15 743 тыс |
-5 837 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
105 194 тыс |
113 081 тыс |
97 842 тыс |
94 248 тыс |
88 621 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
279 тыс |
299 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
105 473 тыс |
113 380 тыс |
97 842 тыс |
94 248 тыс |
88 621 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
10 695 тыс |
4 208 тыс |
6 145 тыс |
6 583 тыс |
2 330 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 652 тыс |
2 780 тыс |
24 311 тыс |
22 922 тыс |
21 818 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
13 347 тыс |
6 988 тыс |
30 456 тыс |
29 505 тыс |
24 148 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
110 069 тыс |
110 969 тыс |
113 998 тыс |
108 011 тыс |
106 932 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
51 889 тыс |
51 022 тыс |
27 347 тыс |
19 742 тыс |
2 628 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
32 088 тыс |
32 601 тыс |
0 |
22 284 тыс |
7 556 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
19 801 тыс |
18 421 тыс |
27 347 тыс |
-2 542 тыс |
-4 928 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
7 034 тыс |
9 559 тыс |
21 884 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
12 767 тыс |
8 862 тыс |
5 463 тыс |
-2 542 тыс |
-4 928 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
11 912 тыс |
10 479 тыс |
10 632 тыс |
9 838 тыс |
2 333 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
0 |
5 631 тыс |
2 634 тыс |
1 260 тыс |
10 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
43 тыс |
1 070 тыс |
-3 128 тыс |
1 262 тыс |
58 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
812 тыс |
2 944 тыс |
593 тыс |
-12 382 тыс |
-7 309 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
83 тыс |
298 тыс |
0 |
-2 475 тыс |
-1 462 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 тыс |
-6 тыс |
1 187 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
20 тыс |
-299 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-101 тыс |
2 тыс |
1 069 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
-4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
644 тыс |
2 349 тыс |
1 662 тыс |
-9 907 тыс |
-5 847 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
644 тыс |
2 349 тыс |
1 662 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистые активы |
-8 752 тыс |
-9 399 тыс |
-14 300 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
50 879 тыс |
46 458 тыс |
30 517 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
26 420 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
50 798 тыс |
46 220 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
81 тыс |
238 тыс |
4 097 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
42 400 тыс |
48 297 тыс |
30 737 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
33 388 тыс |
32 719 тыс |
15 056 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 236 тыс |
1 294 тыс |
1 873 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
5 425 тыс |
8 013 тыс |
11 026 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
225 тыс |
176 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
2 126 тыс |
6 095 тыс |
2 782 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
8 479 тыс |
-1 839 тыс |
-220 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
619 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
619 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
518 тыс |
13 391 тыс |
3 947 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
518 тыс |
13 391 тыс |
3 947 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-518 тыс |
-13 391 тыс |
-3 328 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
34 791 тыс |
74 961 тыс |
10 492 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
34 791 тыс |
74 961 тыс |
10 492 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
42 677 тыс |
59 722 тыс |
6 943 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
42 677 тыс |
59 722 тыс |
6 943 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-7 886 тыс |
15 239 тыс |
3 549 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
75 тыс |
9 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
