20 млн
выручка (2018)
20 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "(ТУЛАТЕХМАШ)"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
37 867 тыс |
38 933 тыс |
38 064 тыс |
38 934 тыс |
41 077 тыс |
43 334 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
78 695 тыс |
64 286 тыс |
41 907 тыс |
17 291 тыс |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
116 562 тыс |
103 219 тыс |
79 971 тыс |
56 225 тыс |
41 077 тыс |
43 334 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 тыс |
4 тыс |
98 тыс |
0 |
23 тыс |
23 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
127 986 тыс |
166 086 тыс |
165 372 тыс |
141 656 тыс |
106 476 тыс |
19 083 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
40 616 тыс |
40 616 тыс |
40 746 тыс |
44 578 тыс |
24 167 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
18 тыс |
57 тыс |
12 тыс |
179 тыс |
21 тыс |
8 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
59 тыс |
44 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
168 622 тыс |
206 763 тыс |
206 228 тыс |
186 472 тыс |
130 731 тыс |
19 114 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
285 184 тыс |
309 982 тыс |
286 199 тыс |
242 697 тыс |
171 808 тыс |
62 448 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
76 тыс |
76 тыс |
76 тыс |
76 тыс |
76 тыс |
76 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
9 253 тыс |
9 253 тыс |
9 253 тыс |
9 253 тыс |
9 253 тыс |
9 253 тыс |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-19 543 тыс |
-7 868 тыс |
-4 077 тыс |
-3 200 тыс |
-9 222 тыс |
-12 479 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-10 214 тыс |
1 461 тыс |
5 252 тыс |
6 129 тыс |
107 тыс |
-3 150 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
157 136 тыс |
180 867 тыс |
185 549 тыс |
185 549 тыс |
169 600 тыс |
64 600 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
157 136 тыс |
180 867 тыс |
185 549 тыс |
185 549 тыс |
169 600 тыс |
64 600 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
109 359 тыс |
117 093 тыс |
93 052 тыс |
47 882 тыс |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
28 903 тыс |
10 561 тыс |
2 346 тыс |
3 137 тыс |
2 101 тыс |
998 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
138 262 тыс |
127 654 тыс |
95 398 тыс |
51 019 тыс |
2 101 тыс |
998 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
285 184 тыс |
309 982 тыс |
286 199 тыс |
242 697 тыс |
171 808 тыс |
62 448 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
20 707 тыс |
17 651 тыс |
18 775 тыс |
21 187 тыс |
30 405 тыс |
33 530 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
200 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
20 507 тыс |
17 651 тыс |
18 775 тыс |
21 187 тыс |
30 405 тыс |
33 530 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
24 279 тыс |
24 561 тыс |
24 261 тыс |
15 879 тыс |
26 590 тыс |
20 080 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-3 772 тыс |
-6 910 тыс |
-5 486 тыс |
5 308 тыс |
3 815 тыс |
13 450 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
752 тыс |
4 239 тыс |
7 452 тыс |
2 360 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
5 550 тыс |
0 |
0 |
546 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
317 тыс |
216 тыс |
66 тыс |
185 тыс |
963 тыс |
1 053 тыс |
|
| Прочие расходы |
3 199 тыс |
1 064 тыс |
2 640 тыс |
1 100 тыс |
1 521 тыс |
2 527 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-11 452 тыс |
-3 519 тыс |
-608 тыс |
6 207 тыс |
3 257 тыс |
11 976 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
185 тыс |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-223 тыс |
-272 тыс |
269 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-11 675 тыс |
-3 791 тыс |
-877 тыс |
6 022 тыс |
3 257 тыс |
11 976 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-11 675 тыс |
-3 791 тыс |
-877 тыс |
6 022 тыс |
3 257 тыс |
11 976 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
76 тыс |
76 тыс |
76 тыс |
76 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
76 тыс |
76 тыс |
76 тыс |
76 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
-10 214 тыс |
1 461 тыс |
5 252 тыс |
6 129 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
22 177 тыс |
27 535 тыс |
25 336 тыс |
15 091 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
22 070 тыс |
26 798 тыс |
23 211 тыс |
14 300 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
107 тыс |
737 тыс |
2 125 тыс |
791 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
28 816 тыс |
33 662 тыс |
34 497 тыс |
52 382 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
14 362 тыс |
16 775 тыс |
17 837 тыс |
10 522 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
5 844 тыс |
6 035 тыс |
4 735 тыс |
1 994 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
3 891 тыс |
6 755 тыс |
0 |
28 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
128 тыс |
852 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
4 719 тыс |
4 097 тыс |
11 797 тыс |
38 986 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-6 639 тыс |
-6 127 тыс |
-9 161 тыс |
-37 291 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
14 156 тыс |
7 693 тыс |
9 424 тыс |
10 829 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
134 тыс |
7 001 тыс |
10 829 тыс |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
14 156 тыс |
7 555 тыс |
2 423 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
2 554 тыс |
0 |
2 057 тыс |
1 032 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
2 057 тыс |
1 032 тыс |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
2 554 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
11 602 тыс |
7 693 тыс |
7 367 тыс |
9 797 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
7 538 тыс |
23 446 тыс |
25 612 тыс |
46 905 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
7 538 тыс |
23 446 тыс |
25 612 тыс |
46 023 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
882 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
12 540 тыс |
24 967 тыс |
23 985 тыс |
19 253 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
12 540 тыс |
24 967 тыс |
23 985 тыс |
18 545 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
708 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-5 002 тыс |
-1 521 тыс |
1 627 тыс |
27 652 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-39 тыс |
45 тыс |
-167 тыс |
158 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
