21 млн
выручка (2018)
-986 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЧОУ СИБИРО "ПЕЛЕНГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
503 тыс |
320 тыс |
175 тыс |
175 тыс |
0 |
0 |
64 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
504 тыс |
320 тыс |
175 тыс |
175 тыс |
0 |
0 |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
74 тыс |
298 тыс |
745 тыс |
311 тыс |
0 |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
94 тыс |
43 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
5 487 тыс |
1 672 тыс |
8 364 тыс |
6 372 тыс |
2 824 тыс |
2 957 тыс |
5 936 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 249 тыс |
1 225 тыс |
1 112 тыс |
73 тыс |
34 тыс |
184 тыс |
41 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
7 736 тыс |
2 971 тыс |
9 868 тыс |
7 233 тыс |
3 169 тыс |
3 141 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
8 240 тыс |
3 291 тыс |
10 043 тыс |
7 408 тыс |
3 169 тыс |
3 141 тыс |
6 060 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
415 тыс |
415 тыс |
415 тыс |
415 тыс |
415 тыс |
0 |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
8 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
575 тыс |
563 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
51 тыс |
-455 тыс |
125 тыс |
170 тыс |
149 тыс |
0 |
0 |
| ИТОГО капитал |
475 тыс |
-32 тыс |
548 тыс |
593 тыс |
572 тыс |
575 тыс |
0 |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
525 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
165 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
165 тыс |
0 |
0 |
525 тыс |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
7 592 тыс |
2 502 тыс |
9 178 тыс |
5 155 тыс |
2 597 тыс |
1 518 тыс |
3 629 тыс |
| Доходы будущих периодов |
8 тыс |
821 тыс |
317 тыс |
1 135 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 048 тыс |
1 868 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
7 600 тыс |
3 323 тыс |
9 495 тыс |
6 290 тыс |
2 597 тыс |
2 566 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
8 240 тыс |
3 291 тыс |
10 043 тыс |
7 408 тыс |
3 169 тыс |
3 141 тыс |
6 060 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
21 287 тыс |
21 129 тыс |
26 376 тыс |
17 118 тыс |
16 615 тыс |
17 500 тыс |
18 830 тыс |
| Себестоимость продаж |
22 273 тыс |
24 444 тыс |
25 518 тыс |
16 431 тыс |
16 574 тыс |
17 403 тыс |
18 744 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-986 тыс |
-3 315 тыс |
858 тыс |
687 тыс |
41 тыс |
97 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
545 тыс |
590 тыс |
781 тыс |
658 тыс |
12 тыс |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
3 483 тыс |
1 286 тыс |
5 487 тыс |
3 690 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-5 014 тыс |
-5 191 тыс |
-5 410 тыс |
-3 661 тыс |
29 тыс |
97 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
8 540 тыс |
5 527 тыс |
5 561 тыс |
4 004 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие расходы |
3 475 тыс |
286 тыс |
26 тыс |
22 тыс |
22 тыс |
59 тыс |
62 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
51 тыс |
50 тыс |
125 тыс |
321 тыс |
7 тыс |
38 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
10 тыс |
0 |
25 тыс |
261 тыс |
2 тыс |
27 тыс |
20 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
41 тыс |
50 тыс |
100 тыс |
60 тыс |
5 тыс |
11 тыс |
4 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
41 тыс |
50 тыс |
100 тыс |
60 тыс |
5 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
415 тыс |
415 тыс |
415 тыс |
415 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
415 тыс |
415 тыс |
415 тыс |
415 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
481 тыс |
790 тыс |
866 тыс |
1 727 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
28 798 тыс |
25 671 тыс |
33 640 тыс |
22 794 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
21 290 тыс |
21 129 тыс |
26 376 тыс |
15 330 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
7 508 тыс |
4 542 тыс |
7 264 тыс |
7 464 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
28 704 тыс |
25 503 тыс |
32 656 тыс |
22 895 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
17 600 тыс |
10 121 тыс |
8 559 тыс |
6 605 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
10 111 тыс |
10 705 тыс |
23 925 тыс |
16 290 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
10 тыс |
28 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
993 тыс |
4 667 тыс |
144 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
94 тыс |
168 тыс |
984 тыс |
-101 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
140 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
140 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
140 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
94 тыс |
168 тыс |
984 тыс |
39 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
821 тыс |
2 194 тыс |
0 |
0 |
1 048 тыс |
1 720 тыс |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
7 508 тыс |
4 282 тыс |
7 264 тыс |
7 464 тыс |
7 325 тыс |
5 422 тыс |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 830 тыс |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
7 508 тыс |
4 282 тыс |
7 264 тыс |
7 464 тыс |
7 325 тыс |
5 422 тыс |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
8 321 тыс |
5 655 тыс |
6 990 тыс |
6 329 тыс |
8 373 тыс |
6 095 тыс |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
8 321 тыс |
5 655 тыс |
6 990 тыс |
6 329 тыс |
8 373 тыс |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
8 321 тыс |
5 655 тыс |
6 990 тыс |
6 329 тыс |
8 373 тыс |
6 095 тыс |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
8 тыс |
821 тыс |
274 тыс |
1 135 тыс |
0 |
1 048 тыс |
18 830 тыс |
