13 млн
выручка (2018)
311 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИНАЛ-ГРУПП"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
3 тыс |
27 тыс |
333 тыс |
2 071 тыс |
4 819 тыс |
7 456 тыс |
9 076 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
0 |
30 545 тыс |
79 867 тыс |
96 381 тыс |
91 680 тыс |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
43 273 тыс |
44 095 тыс |
400 363 тыс |
128 316 тыс |
89 656 тыс |
4 383 тыс |
2 133 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
92 тыс |
130 тыс |
168 тыс |
203 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
43 368 тыс |
44 252 тыс |
431 409 тыс |
210 457 тыс |
190 856 тыс |
103 519 тыс |
11 209 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
23 552 тыс |
22 139 тыс |
274 319 тыс |
206 218 тыс |
127 418 тыс |
134 852 тыс |
96 234 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
985 тыс |
712 тыс |
2 106 тыс |
1 319 тыс |
6 713 тыс |
2 308 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
36 993 тыс |
1 820 574 тыс |
1 952 667 тыс |
1 717 125 тыс |
1 729 656 тыс |
842 614 тыс |
521 900 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
72 068 тыс |
0 |
0 |
0 |
426 008 тыс |
1 104 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
225 тыс |
1 573 тыс |
31 370 тыс |
333 тыс |
1 140 тыс |
159 тыс |
967 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
45 тыс |
45 тыс |
628 тыс |
9 987 тыс |
5 613 тыс |
| Итого оборотных активов |
61 755 тыс |
1 917 066 тыс |
2 260 507 тыс |
1 925 040 тыс |
1 865 555 тыс |
1 415 928 тыс |
625 818 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
105 123 тыс |
1 961 318 тыс |
2 691 916 тыс |
2 135 497 тыс |
2 056 411 тыс |
1 519 447 тыс |
637 027 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
40 935 тыс |
42 390 тыс |
91 851 тыс |
77 499 тыс |
60 974 тыс |
59 719 тыс |
22 185 тыс |
| ИТОГО капитал |
40 965 тыс |
42 420 тыс |
91 881 тыс |
77 529 тыс |
61 004 тыс |
59 749 тыс |
22 195 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
194 561 тыс |
159 548 тыс |
445 285 тыс |
363 767 тыс |
20 797 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
1 431 тыс |
3 095 тыс |
3 533 тыс |
2 183 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
195 992 тыс |
162 643 тыс |
448 818 тыс |
365 950 тыс |
20 797 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
8 354 тыс |
38 915 тыс |
28 018 тыс |
265 тыс |
60 530 тыс |
105 707 тыс |
139 901 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
55 625 тыс |
1 879 789 тыс |
2 375 277 тыс |
1 891 836 тыс |
1 483 296 тыс |
984 982 тыс |
454 134 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
179 тыс |
194 тыс |
748 тыс |
3 224 тыс |
2 763 тыс |
3 059 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
64 158 тыс |
1 918 898 тыс |
2 404 043 тыс |
1 895 325 тыс |
1 546 589 тыс |
1 093 748 тыс |
594 035 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
105 123 тыс |
1 961 318 тыс |
2 691 916 тыс |
2 135 497 тыс |
2 056 411 тыс |
1 519 447 тыс |
637 027 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
13 239 тыс |
1 600 892 тыс |
6 752 706 тыс |
6 375 542 тыс |
5 467 215 тыс |
4 457 015 тыс |
3 386 935 тыс |
| Себестоимость продаж |
12 928 тыс |
1 559 976 тыс |
6 165 277 тыс |
6 081 670 тыс |
5 228 332 тыс |
4 248 600 тыс |
3 249 904 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
311 тыс |
40 916 тыс |
587 429 тыс |
293 872 тыс |
238 883 тыс |
208 415 тыс |
137 031 тыс |
| Коммерческие расходы |
953 тыс |
92 609 тыс |
541 174 тыс |
344 837 тыс |
347 330 тыс |
311 522 тыс |
189 494 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-642 тыс |
-51 693 тыс |
46 255 тыс |
-50 965 тыс |
-108 447 тыс |
-103 107 тыс |
-52 463 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
4 434 тыс |
27 413 тыс |
44 223 тыс |
2 653 тыс |
17 776 тыс |
18 751 тыс |
880 тыс |
| Проценты к уплате |
818 тыс |
15 803 тыс |
25 152 тыс |
45 792 тыс |
42 403 тыс |
11 948 тыс |
19 736 тыс |
| Прочие доходы |
902 тыс |
110 541 тыс |
527 101 тыс |
492 961 тыс |
259 002 тыс |
139 317 тыс |
90 082 тыс |
| Прочие расходы |
5 264 тыс |
89 173 тыс |
572 433 тыс |
377 948 тыс |
123 048 тыс |
22 006 тыс |
3 329 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-1 388 тыс |
-18 715 тыс |
19 994 тыс |
20 909 тыс |
2 880 тыс |
21 007 тыс |
15 434 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
30 тыс |
7 тыс |
5 897 тыс |
5 025 тыс |
275 тыс |
2 048 тыс |
3 262 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-345 тыс |
-2 320 тыс |
-306 тыс |
-202 тыс |
-1 049 тыс |
-30 тыс |
-175 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
1 431 тыс |
-1 664 тыс |
-438 тыс |
1 350 тыс |
2 183 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-37 тыс |
-38 тыс |
-35 тыс |
203 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-1 455 тыс |
-17 329 тыс |
15 726 тыс |
16 525 тыс |
1 255 тыс |
16 776 тыс |
12 172 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-1 455 тыс |
-17 329 тыс |
15 726 тыс |
16 525 тыс |
1 255 тыс |
16 776 тыс |
12 172 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
40 965 тыс |
42 420 тыс |
91 881 тыс |
77 529 тыс |
61 004 тыс |
59 749 тыс |
22 264 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
5 968 тыс |
2 087 145 тыс |
7 624 263 тыс |
7 634 737 тыс |
5 208 655 тыс |
4 307 125 тыс |
3 766 222 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4 518 тыс |
1 771 361 тыс |
6 097 295 тыс |
6 279 713 тыс |
4 317 841 тыс |
4 214 245 тыс |
3 460 591 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 450 тыс |
315 784 тыс |
1 526 968 тыс |
1 355 024 тыс |
890 814 тыс |
92 880 тыс |
305 631 тыс |
| Платежи - всего |
19 255 тыс |
2 039 910 тыс |
7 669 758 тыс |
7 166 042 тыс |
5 569 492 тыс |
4 478 787 тыс |
3 702 820 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
11 012 тыс |
1 676 890 тыс |
6 096 583 тыс |
5 624 637 тыс |
4 451 418 тыс |
4 174 350 тыс |
3 344 864 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
365 тыс |
10 272 тыс |
121 522 тыс |
96 259 тыс |
71 240 тыс |
46 211 тыс |
21 019 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 479 тыс |
4 611 тыс |
6 021 тыс |
46 071 тыс |
42 516 тыс |
17 800 тыс |
16 284 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
917 тыс |
22 580 тыс |
1 313 тыс |
1 647 тыс |
4 214 тыс |
1 816 тыс |
| Прочие платежи |
6 399 тыс |
347 220 тыс |
1 423 052 тыс |
1 397 762 тыс |
1 002 671 тыс |
236 212 тыс |
318 837 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-13 287 тыс |
47 235 тыс |
-45 495 тыс |
468 695 тыс |
-360 837 тыс |
-171 662 тыс |
63 402 тыс |
| Поступления - всего |
11 939 тыс |
32 559 тыс |
145 851 тыс |
127 220 тыс |
330 843 тыс |
328 000 тыс |
59 100 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
17 284 тыс |
24 992 тыс |
847 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 500 тыс |
0 |
120 278 тыс |
113 768 тыс |
304 920 тыс |
328 000 тыс |
59 100 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
10 109 тыс |
12 164 тыс |
581 тыс |
12 605 тыс |
25 923 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
330 тыс |
3 111 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
50 016 тыс |
150 284 тыс |
170 965 тыс |
37 012 тыс |
450 897 тыс |
32 750 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
168 тыс |
7 191 тыс |
31 382 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
50 016 тыс |
150 116 тыс |
162 480 тыс |
0 |
450 897 тыс |
31 000 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
1 294 тыс |
5 630 тыс |
0 |
1 750 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
11 939 тыс |
-17 457 тыс |
-4 433 тыс |
-43 745 тыс |
293 831 тыс |
-122 897 тыс |
26 350 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
81 885 тыс |
1 265 607 тыс |
2 620 703 тыс |
3 077 660 тыс |
2 751 110 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
81 885 тыс |
1 265 607 тыс |
2 620 703 тыс |
3 077 660 тыс |
2 751 110 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
59 575 тыс |
921 тыс |
1 691 363 тыс |
2 552 716 тыс |
2 783 945 тыс |
2 840 210 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
21 418 тыс |
921 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
38 157 тыс |
0 |
1 691 363 тыс |
2 552 716 тыс |
2 783 765 тыс |
2 840 210 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-59 575 тыс |
80 964 тыс |
-425 756 тыс |
67 987 тыс |
293 715 тыс |
-89 100 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 348 тыс |
-29 797 тыс |
31 036 тыс |
-806 тыс |
981 тыс |
-844 тыс |
652 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 тыс |
-3 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
