946 млн
выручка (2018)
98 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТВЕРСКОЙ ДСК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
238 758 тыс |
279 505 тыс |
237 435 тыс |
264 629 тыс |
270 396 тыс |
193 249 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
6 721 тыс |
5 830 тыс |
6 752 тыс |
5 734 тыс |
5 651 тыс |
1 566 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
245 479 тыс |
285 335 тыс |
244 187 тыс |
270 362 тыс |
276 047 тыс |
194 815 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
382 420 тыс |
263 115 тыс |
216 987 тыс |
129 812 тыс |
123 678 тыс |
108 822 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
31 тыс |
0 |
0 |
0 |
4 827 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
113 186 тыс |
269 215 тыс |
84 184 тыс |
162 388 тыс |
0 |
53 857 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
60 тыс |
44 тыс |
305 тыс |
89 тыс |
170 тыс |
313 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
495 666 тыс |
532 405 тыс |
301 477 тыс |
292 290 тыс |
123 848 тыс |
167 819 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
741 144 тыс |
817 741 тыс |
545 663 тыс |
562 652 тыс |
399 895 тыс |
362 635 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
42 946 тыс |
42 946 тыс |
42 946 тыс |
42 946 тыс |
42 946 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-30 048 тыс |
-36 075 тыс |
-30 276 тыс |
9 537 тыс |
29 640 тыс |
-29 201 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
12 898 тыс |
6 871 тыс |
12 670 тыс |
52 483 тыс |
72 586 тыс |
-29 191 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
565 608 тыс |
633 860 тыс |
392 763 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
13 185 тыс |
8 911 тыс |
8 176 тыс |
8 705 тыс |
21 378 тыс |
381 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
578 793 тыс |
642 772 тыс |
400 940 тыс |
8 705 тыс |
21 378 тыс |
381 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
377 147 тыс |
244 778 тыс |
296 154 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
149 454 тыс |
168 098 тыс |
132 053 тыс |
124 317 тыс |
61 154 тыс |
95 290 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
149 454 тыс |
168 098 тыс |
132 053 тыс |
501 464 тыс |
305 931 тыс |
391 444 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
741 144 тыс |
817 741 тыс |
545 663 тыс |
562 652 тыс |
399 895 тыс |
362 635 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
946 697 тыс |
972 939 тыс |
674 003 тыс |
643 627 тыс |
638 747 тыс |
199 351 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
848 364 тыс |
885 995 тыс |
596 682 тыс |
590 985 тыс |
483 335 тыс |
160 342 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
98 333 тыс |
86 944 тыс |
77 321 тыс |
52 642 тыс |
155 412 тыс |
39 009 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
31 815 тыс |
26 702 тыс |
19 458 тыс |
13 859 тыс |
16 897 тыс |
8 430 тыс |
|
| Управленческие расходы |
51 153 тыс |
61 375 тыс |
74 767 тыс |
60 620 тыс |
69 341 тыс |
43 371 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
15 365 тыс |
-1 133 тыс |
-16 904 тыс |
-21 837 тыс |
69 174 тыс |
-12 792 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
22 994 тыс |
137 299 тыс |
78 475 тыс |
69 658 тыс |
22 742 тыс |
8 043 тыс |
|
| Прочие расходы |
28 311 тыс |
141 180 тыс |
101 780 тыс |
70 015 тыс |
19 357 тыс |
9 732 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
10 048 тыс |
-5 014 тыс |
-40 209 тыс |
-22 194 тыс |
72 559 тыс |
-14 481 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
567 тыс |
360 тыс |
292 тыс |
156 тыс |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 940 тыс |
-2 773 тыс |
-7 550 тыс |
-2 220 тыс |
-333 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-4 273 тыс |
-1 449 тыс |
11 тыс |
-12 671 тыс |
20 830 тыс |
171 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
891 тыс |
39 тыс |
2 858 тыс |
83 тыс |
2 879 тыс |
-2 645 тыс |
|
| Прочее |
-71 тыс |
-2 тыс |
0 |
-183 тыс |
41 тыс |
16 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
6 028 тыс |
-6 786 тыс |
-37 654 тыс |
-9 413 тыс |
54 567 тыс |
-17 313 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
6 028 тыс |
-6 786 тыс |
-37 654 тыс |
-9 413 тыс |
54 567 тыс |
-17 313 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
42 946 тыс |
42 946 тыс |
42 946 тыс |
42 946 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 936 тыс |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 936 тыс |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
42 946 тыс |
42 946 тыс |
42 946 тыс |
42 946 тыс |
42 946 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
12 898 тыс |
6 871 тыс |
12 671 тыс |
52 482 тыс |
128 914 тыс |
-29 191 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 114 492 тыс |
848 756 тыс |
1 024 361 тыс |
999 688 тыс |
657 110 тыс |
233 794 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 088 595 тыс |
846 422 тыс |
1 013 810 тыс |
987 919 тыс |
633 062 тыс |
223 026 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
25 897 тыс |
2 334 тыс |
10 551 тыс |
11 769 тыс |
24 048 тыс |
10 768 тыс |
|
| Платежи - всего |
1 046 784 тыс |
1 090 669 тыс |
1 039 460 тыс |
1 169 250 тыс |
672 320 тыс |
428 432 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
839 717 тыс |
919 457 тыс |
655 851 тыс |
538 962 тыс |
480 677 тыс |
305 257 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
202 296 тыс |
148 147 тыс |
128 495 тыс |
143 743 тыс |
189 069 тыс |
108 876 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
954 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
3 817 тыс |
23 065 тыс |
255 114 тыс |
486 545 тыс |
2 574 тыс |
14 299 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
67 708 тыс |
-241 913 тыс |
-15 099 тыс |
-169 562 тыс |
-15 210 тыс |
-194 638 тыс |
|
| Поступления - всего |
560 тыс |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
560 тыс |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
560 тыс |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
441 257 тыс |
1 101 323 тыс |
731 340 тыс |
857 978 тыс |
520 269 тыс |
592 887 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
441 257 тыс |
1 101 323 тыс |
731 340 тыс |
857 978 тыс |
512 925 тыс |
557 295 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 344 тыс |
35 592 тыс |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
509 509 тыс |
860 226 тыс |
716 026 тыс |
688 497 тыс |
505 212 тыс |
398 010 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
509 509 тыс |
860 226 тыс |
715 724 тыс |
688 457 тыс |
505 123 тыс |
397 989 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
302 тыс |
40 тыс |
89 тыс |
21 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-68 252 тыс |
241 097 тыс |
15 314 тыс |
169 481 тыс |
15 057 тыс |
194 877 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
16 тыс |
-816 тыс |
215 тыс |
-81 тыс |
-143 тыс |
239 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
555 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
