1.8 млрд
выручка (2018)
304 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТМК "ТВЕРЦА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
15 тыс |
24 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
204 306 тыс |
236 476 тыс |
226 113 тыс |
231 409 тыс |
165 067 тыс |
138 332 тыс |
115 234 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
86 311 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
71 835 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
362 452 тыс |
236 476 тыс |
226 113 тыс |
231 409 тыс |
165 072 тыс |
138 347 тыс |
115 258 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
101 638 тыс |
94 665 тыс |
94 671 тыс |
94 158 тыс |
75 466 тыс |
77 742 тыс |
42 054 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
11 905 тыс |
1 025 тыс |
1 252 тыс |
2 556 тыс |
1 297 тыс |
0 |
1 062 тыс |
| Дебиторская задолженность |
165 636 тыс |
108 628 тыс |
134 125 тыс |
111 248 тыс |
118 238 тыс |
101 095 тыс |
66 827 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
14 000 тыс |
36 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 937 тыс |
8 782 тыс |
6 231 тыс |
6 775 тыс |
555 тыс |
2 414 тыс |
4 020 тыс |
| Прочие оборотные активы |
260 тыс |
0 |
15 тыс |
185 тыс |
37 тыс |
39 тыс |
57 тыс |
| Итого оборотных активов |
299 376 тыс |
249 100 тыс |
236 294 тыс |
214 922 тыс |
195 593 тыс |
181 290 тыс |
114 020 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
661 828 тыс |
485 576 тыс |
462 407 тыс |
446 331 тыс |
360 665 тыс |
319 637 тыс |
229 278 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
6 627 тыс |
6 627 тыс |
6 627 тыс |
7 550 тыс |
7 550 тыс |
7 550 тыс |
7 550 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
2 500 тыс |
2 500 тыс |
203 тыс |
203 тыс |
203 тыс |
203 тыс |
203 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
339 498 тыс |
292 121 тыс |
234 418 тыс |
207 525 тыс |
168 797 тыс |
150 230 тыс |
124 870 тыс |
| ИТОГО капитал |
398 625 тыс |
351 248 тыс |
291 248 тыс |
265 278 тыс |
176 750 тыс |
158 183 тыс |
132 823 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
100 000 тыс |
60 000 тыс |
84 715 тыс |
80 000 тыс |
53 000 тыс |
38 143 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
28 тыс |
76 тыс |
151 тыс |
370 тыс |
602 тыс |
936 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
100 000 тыс |
60 028 тыс |
84 791 тыс |
80 151 тыс |
53 370 тыс |
38 745 тыс |
936 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
50 000 тыс |
558 тыс |
673 тыс |
185 тыс |
22 500 тыс |
19 500 тыс |
45 000 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
112 738 тыс |
70 674 тыс |
84 312 тыс |
99 427 тыс |
107 903 тыс |
101 678 тыс |
48 241 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
3 068 тыс |
1 383 тыс |
1 290 тыс |
2 тыс |
908 тыс |
1 887 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
465 тыс |
0 |
0 |
0 |
140 тыс |
623 тыс |
391 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
163 203 тыс |
74 300 тыс |
86 368 тыс |
100 902 тыс |
130 545 тыс |
122 709 тыс |
95 519 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
661 828 тыс |
485 576 тыс |
462 407 тыс |
446 331 тыс |
360 665 тыс |
319 637 тыс |
229 278 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 764 789 тыс |
1 681 890 тыс |
1 506 873 тыс |
1 417 663 тыс |
1 156 377 тыс |
897 115 тыс |
739 858 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 459 898 тыс |
1 443 373 тыс |
1 332 050 тыс |
1 214 866 тыс |
1 018 871 тыс |
778 922 тыс |
611 480 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
304 891 тыс |
238 517 тыс |
174 823 тыс |
202 797 тыс |
137 506 тыс |
118 193 тыс |
128 378 тыс |
| Коммерческие расходы |
140 272 тыс |
106 227 тыс |
88 918 тыс |
91 422 тыс |
77 509 тыс |
58 429 тыс |
42 952 тыс |
| Управленческие расходы |
51 074 тыс |
33 176 тыс |
28 251 тыс |
32 708 тыс |
20 420 тыс |
21 376 тыс |
27 448 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
113 545 тыс |
99 114 тыс |
57 654 тыс |
78 667 тыс |
39 577 тыс |
38 388 тыс |
57 978 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
2 710 тыс |
1 642 тыс |
0 |
4 тыс |
0 |
0 |
1 276 тыс |
| Проценты к уплате |
2 570 тыс |
7 110 тыс |
8 038 тыс |
9 016 тыс |
6 270 тыс |
5 149 тыс |
7 533 тыс |
| Прочие доходы |
16 845 тыс |
18 530 тыс |
36 048 тыс |
12 470 тыс |
9 465 тыс |
5 238 тыс |
8 868 тыс |
| Прочие расходы |
40 698 тыс |
36 018 тыс |
50 437 тыс |
29 659 тыс |
14 142 тыс |
8 801 тыс |
13 259 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
89 832 тыс |
76 158 тыс |
35 227 тыс |
52 466 тыс |
28 630 тыс |
29 676 тыс |
47 330 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
18 644 тыс |
15 324 тыс |
9 320 тыс |
10 325 тыс |
7 047 тыс |
4 148 тыс |
9 085 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
682 тыс |
43 тыс |
2 200 тыс |
-387 тыс |
-1 090 тыс |
2 121 тыс |
683 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
28 тыс |
49 тыс |
0 |
-219 тыс |
-231 тыс |
-334 тыс |
-327 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
75 тыс |
0 |
0 |
0 |
-25 тыс |
| Прочее |
-1 011 тыс |
-883 тыс |
12 тыс |
3 632 тыс |
3 247 тыс |
502 тыс |
879 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
70 205 тыс |
60 000 тыс |
25 970 тыс |
38 728 тыс |
18 567 тыс |
25 360 тыс |
37 668 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
70 205 тыс |
60 000 тыс |
25 970 тыс |
38 728 тыс |
18 567 тыс |
25 360 тыс |
37 668 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
49 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
49 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
| Чистые активы |
398 625 тыс |
351 248 тыс |
291 248 тыс |
265 278 тыс |
176 750 тыс |
158 183 тыс |
132 823 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 757 042 тыс |
1 695 447 тыс |
1 471 959 тыс |
1 557 983 тыс |
1 241 320 тыс |
973 859 тыс |
799 730 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 745 932 тыс |
1 687 378 тыс |
1 467 276 тыс |
1 557 329 тыс |
1 237 166 тыс |
972 546 тыс |
789 230 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 860 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
9 250 тыс |
8 069 тыс |
4 683 тыс |
654 тыс |
4 154 тыс |
1 313 тыс |
10 500 тыс |
| Платежи - всего |
1 733 043 тыс |
1 593 723 тыс |
1 422 450 тыс |
1 511 879 тыс |
1 212 343 тыс |
932 522 тыс |
726 369 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 473 931 тыс |
1 353 374 тыс |
1 236 086 тыс |
1 371 176 тыс |
1 107 588 тыс |
845 822 тыс |
634 976 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
116 414 тыс |
106 090 тыс |
97 123 тыс |
65 266 тыс |
54 122 тыс |
45 970 тыс |
34 044 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
2 663 тыс |
7 225 тыс |
7 549 тыс |
8 971 тыс |
6 754 тыс |
4 916 тыс |
7 757 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
27 719 тыс |
15 033 тыс |
4 924 тыс |
12 807 тыс |
8 036 тыс |
4 536 тыс |
10 536 тыс |
| Прочие платежи |
112 316 тыс |
112 001 тыс |
76 768 тыс |
53 659 тыс |
35 843 тыс |
31 278 тыс |
39 056 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
23 999 тыс |
101 724 тыс |
49 509 тыс |
46 104 тыс |
28 977 тыс |
41 337 тыс |
73 361 тыс |
| Поступления - всего |
10 975 тыс |
7 202 тыс |
12 510 тыс |
4 096 тыс |
1 222 тыс |
2 710 тыс |
225 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
354 тыс |
3 302 тыс |
11 209 тыс |
696 тыс |
1 222 тыс |
2 710 тыс |
225 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
10 000 тыс |
3 900 тыс |
1 300 тыс |
3 400 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
621 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
107 164 тыс |
81 660 тыс |
67 278 тыс |
98 280 тыс |
49 915 тыс |
58 296 тыс |
26 416 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
97 164 тыс |
41 760 тыс |
65 978 тыс |
94 880 тыс |
49 915 тыс |
58 296 тыс |
26 416 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
10 000 тыс |
39 900 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
1 300 тыс |
3 400 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-96 189 тыс |
-74 458 тыс |
-54 768 тыс |
-94 184 тыс |
-48 693 тыс |
-55 586 тыс |
-26 191 тыс |
| Поступления - всего |
152 173 тыс |
0 |
87 956 тыс |
130 780 тыс |
85 850 тыс |
89 143 тыс |
70 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
150 000 тыс |
0 |
87 956 тыс |
80 980 тыс |
85 850 тыс |
89 143 тыс |
70 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
49 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
2 173 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
82 828 тыс |
24 715 тыс |
83 241 тыс |
76 480 тыс |
67 993 тыс |
76 500 тыс |
117 955 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
22 828 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
60 000 тыс |
24 715 тыс |
83 241 тыс |
76 480 тыс |
67 993 тыс |
76 500 тыс |
117 955 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
69 345 тыс |
-24 715 тыс |
4 715 тыс |
54 300 тыс |
17 857 тыс |
12 643 тыс |
-47 955 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 845 тыс |
2 551 тыс |
-544 тыс |
6 220 тыс |
-1 859 тыс |
-1 606 тыс |
-785 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
