5.8 млрд
выручка (2018)
-600 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТВЕРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
1 950 798 тыс |
2 104 526 тыс |
1 948 387 тыс |
1 759 137 тыс |
1 974 399 тыс |
456 867 тыс |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
60 010 тыс |
70 010 тыс |
153 183 тыс |
232 383 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
106 952 тыс |
122 123 тыс |
106 209 тыс |
67 121 тыс |
91 602 тыс |
8 104 тыс |
5 560 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
8 052 тыс |
7 077 тыс |
4 847 тыс |
3 650 тыс |
107 040 тыс |
64 427 тыс |
282 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
2 125 812 тыс |
2 303 736 тыс |
2 212 626 тыс |
2 062 291 тыс |
2 173 051 тыс |
529 398 тыс |
5 842 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
320 372 тыс |
272 193 тыс |
97 761 тыс |
151 380 тыс |
109 709 тыс |
295 тыс |
361 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
53 866 тыс |
85 515 тыс |
96 797 тыс |
24 467 тыс |
17 315 тыс |
24 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
2 786 803 тыс |
2 396 748 тыс |
1 811 073 тыс |
1 455 540 тыс |
786 199 тыс |
147 091 тыс |
31 931 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
615 458 тыс |
599 709 тыс |
526 536 тыс |
554 802 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 596 тыс |
88 659 тыс |
41 524 тыс |
421 652 тыс |
32 080 тыс |
47 086 тыс |
0 |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
3 779 095 тыс |
3 442 824 тыс |
2 573 691 тыс |
2 607 841 тыс |
945 303 тыс |
194 496 тыс |
32 292 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
5 904 907 тыс |
5 746 560 тыс |
4 786 317 тыс |
4 670 132 тыс |
3 118 354 тыс |
723 894 тыс |
38 134 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 086 829 тыс |
2 086 829 тыс |
2 086 829 тыс |
2 086 829 тыс |
2 086 829 тыс |
533 418 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
129 991 тыс |
129 991 тыс |
129 991 тыс |
129 991 тыс |
129 991 тыс |
74 252 тыс |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-3 934 211 тыс |
-2 641 038 тыс |
-1 938 723 тыс |
-1 148 478 тыс |
-616 285 тыс |
-31 831 тыс |
-23 106 тыс |
| ИТОГО капитал |
-1 717 391 тыс |
-424 218 тыс |
278 097 тыс |
1 068 342 тыс |
1 600 535 тыс |
575 839 тыс |
-23 096 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
43 952 тыс |
44 144 тыс |
29 381 тыс |
7 386 тыс |
5 493 тыс |
947 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
102 623 тыс |
205 823 тыс |
47 723 тыс |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
43 952 тыс |
44 144 тыс |
132 004 тыс |
213 209 тыс |
53 216 тыс |
947 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
99 120 тыс |
86 523 тыс |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
7 518 733 тыс |
6 070 501 тыс |
4 337 728 тыс |
3 263 999 тыс |
1 354 192 тыс |
147 108 тыс |
61 230 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
38 545 тыс |
36 113 тыс |
24 629 тыс |
16 302 тыс |
23 888 тыс |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
21 068 тыс |
20 020 тыс |
13 859 тыс |
9 160 тыс |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
7 578 346 тыс |
6 126 634 тыс |
4 376 216 тыс |
3 388 581 тыс |
1 464 603 тыс |
147 108 тыс |
61 230 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
5 904 907 тыс |
5 746 560 тыс |
4 786 317 тыс |
4 670 132 тыс |
3 118 354 тыс |
723 894 тыс |
38 134 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
5 774 428 тыс |
5 196 290 тыс |
4 861 796 тыс |
4 382 991 тыс |
1 945 705 тыс |
41 483 тыс |
48 559 тыс |
| Себестоимость продаж |
6 373 665 тыс |
5 930 905 тыс |
5 526 345 тыс |
5 238 038 тыс |
2 597 441 тыс |
49 031 тыс |
54 616 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-599 237 тыс |
-734 615 тыс |
-664 549 тыс |
-855 047 тыс |
-651 736 тыс |
-7 548 тыс |
-6 057 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-599 237 тыс |
-734 615 тыс |
-664 549 тыс |
-855 047 тыс |
-651 736 тыс |
-7 548 тыс |
-6 057 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
49 081 тыс |
51 890 тыс |
41 571 тыс |
37 748 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
1 740 тыс |
4 969 тыс |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
188 219 тыс |
312 264 тыс |
86 124 тыс |
817 349 тыс |
107 500 тыс |
329 тыс |
558 тыс |
| Прочие расходы |
886 424 тыс |
322 994 тыс |
263 611 тыс |
504 008 тыс |
113 081 тыс |
3 074 тыс |
322 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-1 248 361 тыс |
-693 455 тыс |
-800 465 тыс |
-505 698 тыс |
-662 286 тыс |
-10 293 тыс |
-5 821 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-264 651 тыс |
-137 540 тыс |
-143 001 тыс |
133 282 тыс |
53 621 тыс |
0 |
33 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
192 тыс |
-14 763 тыс |
21 996 тыс |
1 765 тыс |
4 680 тыс |
947 тыс |
-1 131 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-15 171 тыс |
15 914 тыс |
39 087 тыс |
-30 377 тыс |
83 516 тыс |
2 544 тыс |
0 |
| Прочее |
-29 833 тыс |
-10 011 тыс |
6 871 тыс |
-5 647 тыс |
1 004 тыс |
30 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-1 293 173 тыс |
-702 315 тыс |
-790 245 тыс |
-532 193 тыс |
-584 454 тыс |
-8 726 тыс |
-4 690 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-1 293 173 тыс |
-702 315 тыс |
-790 245 тыс |
-532 193 тыс |
-584 454 тыс |
-8 726 тыс |
-4 690 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 086 829 тыс |
2 086 829 тыс |
2 086 829 тыс |
2 086 829 тыс |
533 418 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 553 411 тыс |
533 408 тыс |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 553 411 тыс |
533 408 тыс |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 086 829 тыс |
2 086 829 тыс |
2 086 829 тыс |
2 086 829 тыс |
2 086 829 тыс |
533 418 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
-1 717 391 тыс |
-424 218 тыс |
278 097 тыс |
1 068 342 тыс |
1 600 535 тыс |
575 839 тыс |
-23 096 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
3 503 790 тыс |
3 397 123 тыс |
3 872 909 тыс |
4 682 223 тыс |
1 939 463 тыс |
151 853 тыс |
8 440 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
3 338 213 тыс |
3 226 156 тыс |
3 822 522 тыс |
3 966 633 тыс |
1 347 393 тыс |
138 074 тыс |
6 353 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
7 535 тыс |
2 839 тыс |
2 970 тыс |
6 560 тыс |
3 218 тыс |
6 481 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 141 тыс |
| Прочие поступления |
158 042 тыс |
168 128 тыс |
47 417 тыс |
709 030 тыс |
588 852 тыс |
7 298 тыс |
946 тыс |
| Платежи - всего |
3 542 100 тыс |
3 347 535 тыс |
4 252 395 тыс |
3 571 137 тыс |
1 952 809 тыс |
104 767 тыс |
8 440 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 334 987 тыс |
2 367 912 тыс |
3 364 271 тыс |
2 698 592 тыс |
1 224 751 тыс |
35 435 тыс |
505 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
673 083 тыс |
611 133 тыс |
352 473 тыс |
408 513 тыс |
210 157 тыс |
1 379 тыс |
5 525 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
1 929 тыс |
4 780 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
53 185 тыс |
51 817 тыс |
18 150 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
480 845 тыс |
316 673 тыс |
517 501 тыс |
462 103 тыс |
513 121 тыс |
67 953 тыс |
2 410 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-38 310 тыс |
49 588 тыс |
-379 486 тыс |
1 111 086 тыс |
-13 346 тыс |
47 086 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
255 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
255 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
47 753 тыс |
2 453 тыс |
5 742 тыс |
13 915 тыс |
87 983 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
47 753 тыс |
2 453 тыс |
5 742 тыс |
13 915 тыс |
87 983 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-47 753 тыс |
-2 453 тыс |
-5 742 тыс |
-13 660 тыс |
-87 983 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
15 000 тыс |
81 753 тыс |
86 333 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
20 000 тыс |
86 333 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
15 000 тыс |
61 753 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
9 900 тыс |
789 607 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
86 333 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
9 900 тыс |
703 274 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
5 100 тыс |
-707 854 тыс |
86 323 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-86 063 тыс |
47 135 тыс |
-380 128 тыс |
389 572 тыс |
-15 006 тыс |
47 086 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
