2.1 млн
выручка (2018)
2.1 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ФОНД ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
18 тыс |
196 тыс |
373 тыс |
773 тыс |
819 тыс |
1 412 тыс |
108 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
56 757 тыс |
68 403 тыс |
98 056 тыс |
109 979 тыс |
107 884 тыс |
90 002 тыс |
75 524 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
1 тыс |
38 тыс |
38 тыс |
32 тыс |
19 тыс |
9 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
71 тыс |
53 тыс |
89 тыс |
24 тыс |
17 тыс |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
56 847 тыс |
68 690 тыс |
98 556 тыс |
110 808 тыс |
108 739 тыс |
91 423 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 097 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 807 тыс |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
38 тыс |
112 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
4 239 тыс |
5 356 тыс |
6 838 тыс |
4 499 тыс |
4 425 тыс |
3 505 тыс |
12 625 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
7 639 тыс |
9 789 тыс |
6 377 тыс |
10 272 тыс |
13 065 тыс |
32 726 тыс |
44 090 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
12 976 тыс |
15 145 тыс |
13 215 тыс |
14 773 тыс |
17 528 тыс |
38 150 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
69 823 тыс |
83 835 тыс |
111 771 тыс |
125 581 тыс |
126 267 тыс |
129 573 тыс |
132 347 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
75 000 тыс |
75 000 тыс |
75 000 тыс |
75 000 тыс |
75 000 тыс |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 379 тыс |
100 469 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-6 642 тыс |
7 423 тыс |
33 407 тыс |
33 635 тыс |
29 811 тыс |
2 803 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
68 358 тыс |
82 423 тыс |
108 407 тыс |
108 635 тыс |
104 811 тыс |
103 182 тыс |
0 |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
14 385 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
14 385 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 тыс |
9 000 тыс |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 347 тыс |
1 412 тыс |
3 364 тыс |
2 561 тыс |
2 456 тыс |
2 391 тыс |
1 878 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
118 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 465 тыс |
1 412 тыс |
3 364 тыс |
2 561 тыс |
6 456 тыс |
11 391 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
69 823 тыс |
83 835 тыс |
111 771 тыс |
125 581 тыс |
126 267 тыс |
129 573 тыс |
132 347 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
2 145 тыс |
1 533 тыс |
3 363 тыс |
14 122 тыс |
17 178 тыс |
18 994 тыс |
17 572 тыс |
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 385 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
2 145 тыс |
1 533 тыс |
3 363 тыс |
14 122 тыс |
17 178 тыс |
18 994 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
6 872 тыс |
6 568 тыс |
8 337 тыс |
16 419 тыс |
21 345 тыс |
20 414 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-4 727 тыс |
-5 035 тыс |
-4 974 тыс |
-2 297 тыс |
-4 167 тыс |
-1 420 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
6 100 тыс |
6 636 тыс |
7 487 тыс |
8 761 тыс |
9 469 тыс |
8 474 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
302 тыс |
1 565 тыс |
3 248 тыс |
3 625 тыс |
6 750 тыс |
| Прочие доходы |
40 тыс |
28 тыс |
9 018 тыс |
138 770 тыс |
222 417 тыс |
318 983 тыс |
989 822 тыс |
| Прочие расходы |
15 458 тыс |
821 тыс |
10 512 тыс |
138 907 тыс |
221 914 тыс |
318 696 тыс |
974 823 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-14 045 тыс |
808 тыс |
717 тыс |
4 762 тыс |
2 557 тыс |
3 716 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
300 тыс |
242 тыс |
322 тыс |
952 тыс |
937 тыс |
1 012 тыс |
131 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-64 тыс |
-81 тыс |
-172 тыс |
-112 тыс |
-416 тыс |
-260 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-37 тыс |
0 |
6 тыс |
14 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-14 382 тыс |
566 тыс |
401 тыс |
3 824 тыс |
1 629 тыс |
2 713 тыс |
305 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-14 382 тыс |
566 тыс |
401 тыс |
3 824 тыс |
1 629 тыс |
2 713 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
68 358 тыс |
82 423 тыс |
108 407 тыс |
108 635 тыс |
104 811 тыс |
103 182 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
3 863 тыс |
1 705 тыс |
3 996 тыс |
16 286 тыс |
20 223 тыс |
358 386 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
850 тыс |
717 тыс |
3 015 тыс |
15 371 тыс |
17 336 тыс |
20 309 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 013 тыс |
988 тыс |
981 тыс |
915 тыс |
2 887 тыс |
338 077 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
10 130 тыс |
7 972 тыс |
13 497 тыс |
26 069 тыс |
34 212 тыс |
359 516 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 542 тыс |
1 474 тыс |
1 978 тыс |
4 199 тыс |
6 961 тыс |
7 182 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
3 743 тыс |
3 654 тыс |
5 420 тыс |
8 673 тыс |
9 700 тыс |
10 019 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
131 тыс |
1 614 тыс |
4 100 тыс |
2 573 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
267 тыс |
227 тыс |
622 тыс |
927 тыс |
613 тыс |
1 026 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
3 578 тыс |
2 617 тыс |
5 346 тыс |
10 656 тыс |
12 838 тыс |
338 716 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-6 267 тыс |
-6 267 тыс |
-9 501 тыс |
-9 783 тыс |
-13 989 тыс |
-1 130 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
31 082 тыс |
27 983 тыс |
47 056 тыс |
173 244 тыс |
234 137 тыс |
5 241 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 тыс |
4 864 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
25 245 тыс |
21 657 тыс |
39 024 тыс |
160 373 тыс |
223 921 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
5 837 тыс |
6 326 тыс |
8 032 тыс |
12 871 тыс |
9 766 тыс |
377 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
27 073 тыс |
18 625 тыс |
27 311 тыс |
162 449 тыс |
234 826 тыс |
8 923 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
27 073 тыс |
18 625 тыс |
27 311 тыс |
162 449 тыс |
234 826 тыс |
8 923 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
4 009 тыс |
9 358 тыс |
19 745 тыс |
10 795 тыс |
-689 тыс |
-3 682 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
108 тыс |
321 тыс |
473 тыс |
1 008 тыс |
433 тыс |
497 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
108 тыс |
321 тыс |
473 тыс |
1 008 тыс |
433 тыс |
497 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
14 612 тыс |
4 813 тыс |
5 416 тыс |
7 049 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
14 612 тыс |
4 813 тыс |
5 416 тыс |
7 049 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
108 тыс |
321 тыс |
-14 139 тыс |
-3 805 тыс |
-4 983 тыс |
-6 552 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 150 тыс |
3 412 тыс |
-3 895 тыс |
-2 793 тыс |
-19 661 тыс |
-11 364 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
75 000 тыс |
75 000 тыс |
75 000 тыс |
75 000 тыс |
75 000 тыс |
75 000 тыс |
75 000 тыс |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 тыс |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 655 тыс |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 655 тыс |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 623 тыс |
5 500 тыс |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
433 тыс |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
649 тыс |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
534 тыс |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 тыс |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 655 тыс |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
75 000 тыс |
75 000 тыс |
75 000 тыс |
75 000 тыс |
75 000 тыс |
75 000 тыс |
75 000 тыс |
