215 млн
выручка (2018)
33 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ОАО "ТВЕРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
18 тыс |
25 тыс |
31 тыс |
38 тыс |
44 тыс |
50 тыс |
57 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
505 206 тыс |
285 924 тыс |
300 079 тыс |
303 420 тыс |
302 603 тыс |
301 252 тыс |
296 178 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
131 000 тыс |
131 000 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
924 тыс |
410 тыс |
304 тыс |
294 тыс |
234 тыс |
121 тыс |
10 128 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
1 121 тыс |
177 505 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
507 269 тыс |
463 864 тыс |
300 415 тыс |
303 751 тыс |
302 881 тыс |
432 423 тыс |
437 363 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
7 907 тыс |
75 351 тыс |
60 986 тыс |
54 892 тыс |
68 395 тыс |
53 063 тыс |
40 260 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
393 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 тыс |
186 тыс |
| Дебиторская задолженность |
114 045 тыс |
99 529 тыс |
225 707 тыс |
182 474 тыс |
210 491 тыс |
53 721 тыс |
58 545 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
2 180 тыс |
0 |
2 220 тыс |
17 684 тыс |
19 316 тыс |
39 355 тыс |
26 563 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
83 тыс |
917 тыс |
2 939 тыс |
143 тыс |
1 046 тыс |
257 тыс |
222 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
1 053 тыс |
565 тыс |
1 343 тыс |
1 889 тыс |
2 280 тыс |
| Итого оборотных активов |
124 607 тыс |
175 797 тыс |
292 904 тыс |
255 758 тыс |
300 591 тыс |
148 541 тыс |
128 056 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
631 877 тыс |
639 662 тыс |
593 318 тыс |
559 508 тыс |
603 472 тыс |
580 964 тыс |
565 419 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
888 тыс |
888 тыс |
888 тыс |
888 тыс |
888 тыс |
888 тыс |
888 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
264 155 тыс |
270 099 тыс |
270 099 тыс |
270 099 тыс |
270 099 тыс |
270 099 тыс |
270 099 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
44 тыс |
44 тыс |
44 тыс |
44 тыс |
44 тыс |
44 тыс |
133 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
94 102 тыс |
107 182 тыс |
118 161 тыс |
115 349 тыс |
84 605 тыс |
58 760 тыс |
62 689 тыс |
| ИТОГО капитал |
359 189 тыс |
378 213 тыс |
389 192 тыс |
386 380 тыс |
355 636 тыс |
329 791 тыс |
333 809 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
226 986 тыс |
165 890 тыс |
142 440 тыс |
113 738 тыс |
168 436 тыс |
200 908 тыс |
182 580 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 403 тыс |
5 256 тыс |
4 264 тыс |
4 054 тыс |
6 736 тыс |
4 691 тыс |
1 938 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
228 389 тыс |
171 147 тыс |
146 704 тыс |
117 791 тыс |
175 172 тыс |
205 599 тыс |
184 518 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 597 тыс |
34 100 тыс |
11 054 тыс |
523 тыс |
0 |
2 117 тыс |
594 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
39 087 тыс |
52 442 тыс |
42 001 тыс |
50 395 тыс |
68 379 тыс |
39 263 тыс |
46 105 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 615 тыс |
3 759 тыс |
4 367 тыс |
4 419 тыс |
4 284 тыс |
4 194 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
44 298 тыс |
90 302 тыс |
57 422 тыс |
55 337 тыс |
72 663 тыс |
45 574 тыс |
47 092 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
631 877 тыс |
639 662 тыс |
593 318 тыс |
559 508 тыс |
603 472 тыс |
580 964 тыс |
565 419 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
215 513 тыс |
265 030 тыс |
287 874 тыс |
290 760 тыс |
297 174 тыс |
280 371 тыс |
273 682 тыс |
| Себестоимость продаж |
182 327 тыс |
203 415 тыс |
209 740 тыс |
212 239 тыс |
219 821 тыс |
226 759 тыс |
216 785 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
33 186 тыс |
61 615 тыс |
78 134 тыс |
78 521 тыс |
77 353 тыс |
53 612 тыс |
56 897 тыс |
| Коммерческие расходы |
272 тыс |
2 172 тыс |
1 666 тыс |
4 721 тыс |
4 722 тыс |
4 536 тыс |
4 453 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
32 914 тыс |
59 443 тыс |
76 468 тыс |
73 800 тыс |
72 631 тыс |
49 076 тыс |
52 444 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
20 тыс |
32 тыс |
176 тыс |
1 611 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
26 210 тыс |
20 992 тыс |
17 226 тыс |
17 234 тыс |
22 926 тыс |
22 065 тыс |
21 766 тыс |
| Прочие доходы |
33 930 тыс |
28 052 тыс |
43 517 тыс |
21 271 тыс |
8 311 тыс |
9 709 тыс |
504 тыс |
| Прочие расходы |
32 474 тыс |
32 497 тыс |
47 310 тыс |
27 254 тыс |
13 172 тыс |
19 177 тыс |
3 232 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
8 180 тыс |
34 038 тыс |
55 625 тыс |
52 194 тыс |
44 844 тыс |
17 543 тыс |
27 950 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
7 864 тыс |
7 655 тыс |
12 158 тыс |
14 476 тыс |
9 140 тыс |
4 074 тыс |
6 312 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 861 тыс |
-1 734 тыс |
-1 199 тыс |
-1 273 тыс |
-1 865 тыс |
-2 357 тыс |
-2 512 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
3 853 тыс |
-993 тыс |
251 тыс |
-2 734 тыс |
1 807 тыс |
1 860 тыс |
2 192 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
514 тыс |
106 тыс |
85 тыс |
30 тыс |
114 тыс |
68 тыс |
3 165 тыс |
| Прочее |
-771 тыс |
-1 093 тыс |
1 136 тыс |
1 880 тыс |
721 тыс |
2 097 тыс |
1 376 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
3 912 тыс |
24 403 тыс |
42 165 тыс |
38 602 тыс |
33 290 тыс |
9 580 тыс |
21 235 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
-5 944 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-2 032 тыс |
24 403 тыс |
42 165 тыс |
38 602 тыс |
33 290 тыс |
9 580 тыс |
21 235 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
888 тыс |
888 тыс |
888 тыс |
888 тыс |
888 тыс |
888 тыс |
888 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
888 тыс |
888 тыс |
888 тыс |
888 тыс |
888 тыс |
888 тыс |
888 тыс |
| Чистые активы |
359 189 тыс |
378 213 тыс |
389 192 тыс |
386 380 тыс |
355 636 тыс |
329 791 тыс |
333 809 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
200 059 тыс |
260 444 тыс |
335 009 тыс |
301 187 тыс |
315 985 тыс |
275 377 тыс |
269 186 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
38 106 тыс |
95 705 тыс |
103 247 тыс |
88 243 тыс |
128 175 тыс |
118 573 тыс |
151 313 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
153 380 тыс |
158 681 тыс |
190 163 тыс |
201 561 тыс |
170 910 тыс |
151 739 тыс |
116 305 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
8 573 тыс |
6 058 тыс |
41 599 тыс |
11 383 тыс |
16 900 тыс |
5 065 тыс |
1 568 тыс |
| Платежи - всего |
159 715 тыс |
291 846 тыс |
344 751 тыс |
245 069 тыс |
264 799 тыс |
290 522 тыс |
273 874 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
96 775 тыс |
176 916 тыс |
211 300 тыс |
115 554 тыс |
127 067 тыс |
149 737 тыс |
114 818 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
30 483 тыс |
77 367 тыс |
85 838 тыс |
59 348 тыс |
66 376 тыс |
67 988 тыс |
77 876 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
17 304 тыс |
18 102 тыс |
16 618 тыс |
17 142 тыс |
23 881 тыс |
21 866 тыс |
21 552 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
5 771 тыс |
7 577 тыс |
12 479 тыс |
16 221 тыс |
9 506 тыс |
2 591 тыс |
15 411 тыс |
| Прочие платежи |
9 382 тыс |
11 884 тыс |
18 516 тыс |
36 804 тыс |
37 969 тыс |
48 340 тыс |
44 217 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
40 344 тыс |
-31 402 тыс |
-9 742 тыс |
56 118 тыс |
51 186 тыс |
-15 145 тыс |
-4 688 тыс |
| Поступления - всего |
365 тыс |
4 тыс |
16 620 тыс |
2 042 тыс |
6 462 тыс |
398 тыс |
2 445 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 тыс |
4 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
365 тыс |
4 тыс |
16 620 тыс |
2 042 тыс |
5 629 тыс |
0 |
2 350 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
833 тыс |
0 |
91 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
62 151 тыс |
13 007 тыс |
18 813 тыс |
1 235 тыс |
22 120 тыс |
5 588 тыс |
9 200 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
54 671 тыс |
1 707 тыс |
18 613 тыс |
1 100 тыс |
295 тыс |
5 588 тыс |
9 200 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
7 480 тыс |
11 300 тыс |
200 тыс |
135 тыс |
21 825 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-61 786 тыс |
-13 003 тыс |
-2 193 тыс |
807 тыс |
-15 658 тыс |
-5 190 тыс |
-6 755 тыс |
| Поступления - всего |
138 046 тыс |
89 727 тыс |
89 822 тыс |
8 173 тыс |
15 тыс |
68 404 тыс |
60 904 тыс |
| Получение кредитов и займов |
138 046 тыс |
89 727 тыс |
89 822 тыс |
8 173 тыс |
15 тыс |
68 404 тыс |
60 904 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
117 438 тыс |
47 344 тыс |
75 091 тыс |
66 002 тыс |
34 754 тыс |
50 240 тыс |
50 537 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
308 тыс |
381 тыс |
248 тыс |
102 тыс |
5 тыс |
110 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
117 130 тыс |
46 963 тыс |
74 843 тыс |
65 900 тыс |
33 850 тыс |
48 753 тыс |
49 055 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
899 тыс |
1 377 тыс |
1 482 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
20 608 тыс |
42 383 тыс |
14 731 тыс |
-57 829 тыс |
-34 739 тыс |
18 164 тыс |
10 367 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-834 тыс |
-2 022 тыс |
2 796 тыс |
-904 тыс |
789 тыс |
-2 171 тыс |
-1 076 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
309 тыс |
2 929 тыс |
359 тыс |
0 |
457 тыс |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
309 тыс |
2 929 тыс |
359 тыс |
0 |
457 тыс |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
309 тыс |
2 874 тыс |
359 тыс |
0 |
457 тыс |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
261 тыс |
2 750 тыс |
302 тыс |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 тыс |
| прочие |
0 |
0 |
48 тыс |
124 тыс |
57 тыс |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
55 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
309 тыс |
2 929 тыс |
359 тыс |
0 |
457 тыс |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
