70 млн
выручка (2018)
18 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "ТЭМЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
2 882 тыс |
3 650 тыс |
4 551 тыс |
5 513 тыс |
6 283 тыс |
7 574 тыс |
6 851 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
11 674 тыс |
10 616 тыс |
8 602 тыс |
5 613 тыс |
3 612 тыс |
4 526 тыс |
4 526 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
14 555 тыс |
14 266 тыс |
13 153 тыс |
11 126 тыс |
9 895 тыс |
12 100 тыс |
11 377 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
32 787 тыс |
27 317 тыс |
34 413 тыс |
35 393 тыс |
34 899 тыс |
36 647 тыс |
30 794 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
38 тыс |
10 тыс |
16 тыс |
18 тыс |
| Дебиторская задолженность |
15 130 тыс |
15 429 тыс |
18 398 тыс |
19 139 тыс |
20 113 тыс |
18 295 тыс |
18 026 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 тыс |
18 тыс |
3 580 тыс |
4 706 тыс |
8 786 тыс |
13 009 тыс |
16 427 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
21 тыс |
37 тыс |
607 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
47 918 тыс |
42 763 тыс |
56 391 тыс |
59 297 тыс |
68 845 тыс |
68 574 тыс |
65 265 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
62 473 тыс |
57 029 тыс |
69 544 тыс |
70 423 тыс |
78 740 тыс |
80 674 тыс |
76 642 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
2 002 тыс |
2 002 тыс |
2 002 тыс |
2 002 тыс |
2 002 тыс |
2 002 тыс |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 002 тыс |
| Резервный капитал |
25 тыс |
25 тыс |
25 тыс |
25 тыс |
25 тыс |
25 тыс |
25 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
24 644 тыс |
30 608 тыс |
40 591 тыс |
55 327 тыс |
63 686 тыс |
65 535 тыс |
63 111 тыс |
| ИТОГО капитал |
26 837 тыс |
32 801 тыс |
42 785 тыс |
57 521 тыс |
65 880 тыс |
67 729 тыс |
65 305 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
49 тыс |
21 тыс |
22 тыс |
22 тыс |
22 тыс |
22 тыс |
22 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
49 тыс |
21 тыс |
22 тыс |
22 тыс |
22 тыс |
22 тыс |
22 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 341 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
33 246 тыс |
22 971 тыс |
26 737 тыс |
12 880 тыс |
12 838 тыс |
12 923 тыс |
11 315 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
1 236 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
35 587 тыс |
24 207 тыс |
26 737 тыс |
12 880 тыс |
12 838 тыс |
12 923 тыс |
11 315 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
62 473 тыс |
57 029 тыс |
69 544 тыс |
70 423 тыс |
78 740 тыс |
80 674 тыс |
76 642 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
70 308 тыс |
99 906 тыс |
110 572 тыс |
135 467 тыс |
189 614 тыс |
188 148 тыс |
187 264 тыс |
| Себестоимость продаж |
52 148 тыс |
71 051 тыс |
83 707 тыс |
99 001 тыс |
131 678 тыс |
159 281 тыс |
153 909 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
18 160 тыс |
28 855 тыс |
26 865 тыс |
36 466 тыс |
57 936 тыс |
28 867 тыс |
33 355 тыс |
| Коммерческие расходы |
434 тыс |
2 163 тыс |
1 920 тыс |
1 029 тыс |
1 735 тыс |
2 022 тыс |
1 573 тыс |
| Управленческие расходы |
25 174 тыс |
38 023 тыс |
39 880 тыс |
46 294 тыс |
58 212 тыс |
24 404 тыс |
19 533 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-7 448 тыс |
-11 331 тыс |
-14 935 тыс |
-10 857 тыс |
-2 011 тыс |
2 441 тыс |
12 249 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
1 тыс |
4 тыс |
10 тыс |
288 тыс |
154 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
3 692 тыс |
441 тыс |
540 тыс |
1 627 тыс |
1 083 тыс |
1 482 тыс |
895 тыс |
| Прочие расходы |
3 233 тыс |
863 тыс |
3 104 тыс |
755 тыс |
964 тыс |
466 тыс |
655 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-6 989 тыс |
-11 752 тыс |
-17 495 тыс |
-9 975 тыс |
-1 604 тыс |
3 611 тыс |
12 489 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
775 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-369 тыс |
-336 тыс |
-509 тыс |
-6 тыс |
108 тыс |
54 тыс |
-15 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-29 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 058 тыс |
2 014 тыс |
2 990 тыс |
2 000 тыс |
213 тыс |
1 тыс |
-2 506 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 960 тыс |
-9 737 тыс |
-14 505 тыс |
-7 975 тыс |
-1 391 тыс |
2 835 тыс |
9 976 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 960 тыс |
-9 737 тыс |
-14 505 тыс |
-7 975 тыс |
-1 391 тыс |
2 835 тыс |
9 976 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
| Чистые активы |
26 837 тыс |
32 801 тыс |
42 785 тыс |
57 521 тыс |
65 880 тыс |
67 729 тыс |
65 305 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
51 398 тыс |
93 542 тыс |
119 536 тыс |
139 779 тыс |
189 183 тыс |
227 532 тыс |
219 206 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
50 045 тыс |
93 468 тыс |
117 035 тыс |
139 269 тыс |
187 759 тыс |
225 909 тыс |
218 693 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
60 тыс |
25 тыс |
0 |
42 тыс |
127 тыс |
257 тыс |
170 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
1 293 тыс |
49 тыс |
2 501 тыс |
468 тыс |
1 297 тыс |
1 212 тыс |
343 тыс |
| Платежи - всего |
59 144 тыс |
97 125 тыс |
120 605 тыс |
148 765 тыс |
188 357 тыс |
228 983 тыс |
209 316 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
25 898 тыс |
48 146 тыс |
67 964 тыс |
86 870 тыс |
113 660 тыс |
138 511 тыс |
132 640 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
27 281 тыс |
46 165 тыс |
41 012 тыс |
47 108 тыс |
56 749 тыс |
68 367 тыс |
39 577 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
5 965 тыс |
2 814 тыс |
11 629 тыс |
14 787 тыс |
17 948 тыс |
22 105 тыс |
37 099 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-7 746 тыс |
-3 583 тыс |
-1 069 тыс |
-8 986 тыс |
826 тыс |
-1 451 тыс |
9 890 тыс |
| Поступления - всего |
1 203 тыс |
21 тыс |
23 тыс |
5 000 тыс |
151 тыс |
80 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
1 203 тыс |
21 тыс |
0 |
0 |
0 |
80 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
23 тыс |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
79 тыс |
95 тыс |
5 200 тыс |
2 047 тыс |
500 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 тыс |
2 047 тыс |
500 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
79 тыс |
95 тыс |
5 110 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
1 203 тыс |
21 тыс |
-56 тыс |
4 905 тыс |
-5 049 тыс |
-1 967 тыс |
-500 тыс |
| Поступления - всего |
6 559 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
6 559 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
33 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
33 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
6 526 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-17 тыс |
-3 562 тыс |
-1 125 тыс |
-4 081 тыс |
-4 223 тыс |
-3 418 тыс |
9 390 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
