710 млн
выручка (2018)
22 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТАМБОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
206 418 тыс |
193 547 тыс |
196 208 тыс |
198 397 тыс |
205 271 тыс |
286 231 тыс |
299 244 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
19 928 тыс |
21 808 тыс |
26 296 тыс |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
118 432 тыс |
105 821 тыс |
93 464 тыс |
77 276 тыс |
56 358 тыс |
59 414 тыс |
82 492 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
2 567 тыс |
4 908 тыс |
1 215 тыс |
2 361 тыс |
2 347 тыс |
2 173 тыс |
976 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
327 417 тыс |
304 276 тыс |
290 887 тыс |
297 962 тыс |
285 784 тыс |
374 114 тыс |
382 712 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
27 812 тыс |
29 214 тыс |
26 198 тыс |
43 016 тыс |
31 555 тыс |
42 595 тыс |
32 980 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
13 746 тыс |
8 435 тыс |
5 368 тыс |
1 525 тыс |
5 654 тыс |
2 006 тыс |
3 077 тыс |
| Дебиторская задолженность |
222 762 тыс |
217 982 тыс |
199 820 тыс |
158 056 тыс |
106 305 тыс |
111 442 тыс |
450 912 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
17 062 тыс |
8 402 тыс |
14 899 тыс |
15 512 тыс |
34 503 тыс |
11 908 тыс |
3 898 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
1 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
281 382 тыс |
264 033 тыс |
246 285 тыс |
218 109 тыс |
178 388 тыс |
167 952 тыс |
490 867 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
608 799 тыс |
568 309 тыс |
537 172 тыс |
516 071 тыс |
464 172 тыс |
542 066 тыс |
873 579 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
350 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-506 724 тыс |
-249 062 тыс |
-158 819 тыс |
-99 070 тыс |
-30 336 тыс |
-50 190 тыс |
-204 662 тыс |
| ИТОГО капитал |
-499 374 тыс |
-241 712 тыс |
-151 469 тыс |
-91 720 тыс |
-22 986 тыс |
-39 690 тыс |
-194 162 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
5 138 тыс |
70 000 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
11 139 тыс |
9 594 тыс |
9 431 тыс |
10 965 тыс |
10 998 тыс |
12 615 тыс |
11 305 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
11 139 тыс |
9 594 тыс |
9 431 тыс |
16 103 тыс |
80 998 тыс |
12 615 тыс |
11 305 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
378 056 тыс |
351 562 тыс |
327 862 тыс |
364 024 тыс |
283 320 тыс |
288 104 тыс |
678 102 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
569 996 тыс |
423 655 тыс |
321 784 тыс |
219 621 тыс |
122 840 тыс |
280 903 тыс |
378 334 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
148 863 тыс |
25 092 тыс |
29 445 тыс |
7 924 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
119 тыс |
119 тыс |
119 тыс |
119 тыс |
0 |
134 тыс |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 097 034 тыс |
800 428 тыс |
679 210 тыс |
591 688 тыс |
406 160 тыс |
569 141 тыс |
1 056 436 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
608 799 тыс |
568 309 тыс |
537 172 тыс |
516 071 тыс |
464 172 тыс |
542 066 тыс |
873 579 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
710 220 тыс |
665 349 тыс |
651 979 тыс |
642 510 тыс |
918 764 тыс |
1 046 751 тыс |
1 443 911 тыс |
| Себестоимость продаж |
687 466 тыс |
651 099 тыс |
690 076 тыс |
672 285 тыс |
889 293 тыс |
998 882 тыс |
1 380 508 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
22 754 тыс |
14 250 тыс |
-38 096 тыс |
-29 775 тыс |
29 471 тыс |
47 869 тыс |
63 403 тыс |
| Коммерческие расходы |
15 126 тыс |
15 674 тыс |
13 245 тыс |
11 015 тыс |
8 051 тыс |
7 643 тыс |
8 616 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
7 628 тыс |
-1 424 тыс |
-51 341 тыс |
-40 790 тыс |
21 420 тыс |
40 226 тыс |
54 787 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
433 тыс |
588 тыс |
506 тыс |
1 308 тыс |
292 тыс |
114 тыс |
44 тыс |
| Проценты к уплате |
23 751 тыс |
23 700 тыс |
26 359 тыс |
34 221 тыс |
37 037 тыс |
35 386 тыс |
64 191 тыс |
| Прочие доходы |
20 321 тыс |
42 077 тыс |
105 415 тыс |
9 762 тыс |
51 568 тыс |
448 030 тыс |
163 724 тыс |
| Прочие расходы |
272 593 тыс |
119 145 тыс |
104 592 тыс |
25 718 тыс |
59 435 тыс |
273 934 тыс |
480 078 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-267 962 тыс |
-101 604 тыс |
-76 371 тыс |
-89 659 тыс |
-23 192 тыс |
179 050 тыс |
-325 714 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
42 527 тыс |
8 126 тыс |
2 448 тыс |
-3 019 тыс |
-4 926 тыс |
-18 420 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-1 545 тыс |
-163 тыс |
0 |
-33 тыс |
2 137 тыс |
1 310 тыс |
2 027 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
12 611 тыс |
12 358 тыс |
17 722 тыс |
20 918 тыс |
-1 220 тыс |
-23 078 тыс |
111 897 тыс |
| Прочее |
-766 тыс |
-833 тыс |
1 099 тыс |
26 тыс |
524 тыс |
190 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-257 662 тыс |
-90 243 тыс |
-59 749 тыс |
-68 734 тыс |
-27 073 тыс |
154 472 тыс |
-215 844 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-257 662 тыс |
-90 243 тыс |
-59 749 тыс |
-68 734 тыс |
-27 073 тыс |
154 472 тыс |
-215 844 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 тыс |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 тыс |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
| Чистые активы |
-499 374 тыс |
-241 712 тыс |
-151 469 тыс |
-91 720 тыс |
-22 986 тыс |
-39 690 тыс |
-194 162 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
561 089 тыс |
609 218 тыс |
582 038 тыс |
658 551 тыс |
1 046 317 тыс |
1 447 320 тыс |
1 620 272 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
548 087 тыс |
597 534 тыс |
572 093 тыс |
641 122 тыс |
1 006 597 тыс |
1 251 136 тыс |
1 587 512 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
247 тыс |
1 219 тыс |
1 440 тыс |
2 825 тыс |
14 107 тыс |
15 067 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
12 755 тыс |
10 465 тыс |
8 505 тыс |
14 604 тыс |
25 613 тыс |
181 117 тыс |
32 760 тыс |
| Платежи - всего |
536 970 тыс |
600 507 тыс |
513 632 тыс |
663 720 тыс |
1 152 945 тыс |
1 417 541 тыс |
1 438 911 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
230 910 тыс |
306 072 тыс |
232 736 тыс |
284 155 тыс |
478 882 тыс |
567 061 тыс |
843 363 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
252 476 тыс |
245 236 тыс |
253 817 тыс |
264 795 тыс |
235 544 тыс |
219 057 тыс |
280 914 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
2 659 тыс |
10 379 тыс |
4 581 тыс |
181 291 тыс |
14 232 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 тыс |
| Прочие платежи |
53 584 тыс |
49 199 тыс |
24 420 тыс |
104 391 тыс |
433 938 тыс |
450 132 тыс |
300 150 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
24 119 тыс |
8 711 тыс |
68 406 тыс |
-5 169 тыс |
-106 628 тыс |
29 779 тыс |
181 361 тыс |
| Поступления - всего |
741 тыс |
0 |
1 035 тыс |
13 622 тыс |
6 942 тыс |
15 784 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
741 тыс |
0 |
533 тыс |
13 622 тыс |
6 942 тыс |
15 784 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
502 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
16 200 тыс |
15 209 тыс |
5 054 тыс |
19 444 тыс |
25 478 тыс |
62 260 тыс |
85 220 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
16 200 тыс |
15 209 тыс |
5 054 тыс |
9 164 тыс |
25 478 тыс |
56 964 тыс |
78 560 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 296 тыс |
6 660 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
10 280 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-15 459 тыс |
-15 209 тыс |
-4 019 тыс |
-5 822 тыс |
-18 536 тыс |
-46 476 тыс |
-85 220 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
5 000 тыс |
0 |
225 000 тыс |
212 000 тыс |
252 112 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
5 000 тыс |
0 |
225 000 тыс |
0 |
252 112 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 000 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
70 000 тыс |
8 000 тыс |
77 241 тыс |
187 293 тыс |
387 000 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
70 000 тыс |
8 000 тыс |
77 241 тыс |
187 293 тыс |
387 000 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
-65 000 тыс |
-8 000 тыс |
147 759 тыс |
24 707 тыс |
-134 888 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
8 660 тыс |
-6 498 тыс |
-613 тыс |
-18 991 тыс |
22 595 тыс |
8 010 тыс |
-38 747 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
