31 млн
выручка (2018)
-12 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРРА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
38 086 тыс |
47 541 тыс |
49 158 тыс |
54 931 тыс |
63 494 тыс |
80 909 тыс |
88 240 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
104 тыс |
104 тыс |
5 280 тыс |
8 525 тыс |
5 958 тыс |
14 621 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
38 086 тыс |
47 645 тыс |
49 262 тыс |
60 211 тыс |
72 019 тыс |
86 867 тыс |
102 861 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
30 878 тыс |
34 596 тыс |
38 300 тыс |
35 169 тыс |
35 874 тыс |
28 117 тыс |
30 702 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
20 862 тыс |
18 863 тыс |
22 836 тыс |
23 799 тыс |
27 147 тыс |
33 916 тыс |
13 823 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
7 100 тыс |
7 100 тыс |
7 100 тыс |
17 100 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
9 918 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
332 тыс |
158 тыс |
207 тыс |
564 тыс |
503 тыс |
484 тыс |
163 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
59 172 тыс |
60 717 тыс |
68 443 тыс |
76 632 тыс |
73 524 тыс |
72 517 тыс |
54 606 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
97 258 тыс |
108 362 тыс |
117 705 тыс |
136 843 тыс |
145 543 тыс |
159 384 тыс |
157 467 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-32 546 тыс |
-16 533 тыс |
-13 900 тыс |
-7 327 тыс |
-3 476 тыс |
-2 073 тыс |
9 122 тыс |
| ИТОГО капитал |
-12 546 тыс |
3 467 тыс |
6 100 тыс |
12 673 тыс |
16 524 тыс |
17 927 тыс |
29 122 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
67 837 тыс |
65 725 тыс |
70 644 тыс |
79 770 тыс |
92 955 тыс |
44 901 тыс |
55 988 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
67 837 тыс |
65 725 тыс |
70 644 тыс |
79 770 тыс |
92 955 тыс |
44 901 тыс |
55 988 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 778 тыс |
4 226 тыс |
1 409 тыс |
0 |
0 |
65 478 тыс |
44 875 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
38 189 тыс |
34 944 тыс |
39 552 тыс |
44 400 тыс |
36 064 тыс |
31 078 тыс |
27 482 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
41 967 тыс |
39 170 тыс |
40 961 тыс |
44 400 тыс |
36 064 тыс |
96 556 тыс |
72 357 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
97 258 тыс |
108 362 тыс |
117 705 тыс |
136 843 тыс |
145 543 тыс |
159 384 тыс |
157 467 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
31 420 тыс |
36 849 тыс |
34 758 тыс |
40 306 тыс |
26 647 тыс |
21 645 тыс |
19 997 тыс |
| Себестоимость продаж |
43 259 тыс |
47 287 тыс |
46 108 тыс |
54 354 тыс |
36 447 тыс |
36 031 тыс |
29 084 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-11 839 тыс |
-10 438 тыс |
-11 350 тыс |
-14 048 тыс |
-9 800 тыс |
-14 386 тыс |
-9 087 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-11 839 тыс |
-10 438 тыс |
-11 350 тыс |
-14 048 тыс |
-9 800 тыс |
-14 386 тыс |
-9 087 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
201 тыс |
1 590 тыс |
3 077 тыс |
4 260 тыс |
7 840 тыс |
6 581 тыс |
| Прочие доходы |
7 122 тыс |
13 377 тыс |
7 641 тыс |
25 047 тыс |
17 183 тыс |
65 549 тыс |
20 483 тыс |
| Прочие расходы |
10 954 тыс |
5 371 тыс |
1 274 тыс |
7 710 тыс |
8 118 тыс |
54 518 тыс |
6 930 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-15 671 тыс |
-2 633 тыс |
-6 573 тыс |
212 тыс |
-4 995 тыс |
-11 195 тыс |
-2 115 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-342 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-16 013 тыс |
-2 633 тыс |
-6 573 тыс |
212 тыс |
-4 995 тыс |
-11 195 тыс |
-2 115 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-16 013 тыс |
-2 633 тыс |
-6 573 тыс |
212 тыс |
-4 995 тыс |
-11 195 тыс |
-2 115 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 000 тыс |
0 |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 000 тыс |
0 |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
| Чистые активы |
-12 546 тыс |
0 |
6 100 тыс |
12 673 тыс |
16 524 тыс |
17 927 тыс |
29 122 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
29 897 тыс |
0 |
42 272 тыс |
86 569 тыс |
66 036 тыс |
92 102 тыс |
54 530 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
25 004 тыс |
0 |
34 850 тыс |
48 864 тыс |
41 660 тыс |
58 801 тыс |
20 640 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
4 893 тыс |
0 |
7 422 тыс |
37 705 тыс |
24 376 тыс |
33 301 тыс |
33 890 тыс |
| Платежи - всего |
31 387 тыс |
0 |
34 912 тыс |
66 332 тыс |
48 593 тыс |
123 564 тыс |
57 586 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
16 903 тыс |
0 |
23 155 тыс |
30 599 тыс |
30 755 тыс |
97 735 тыс |
45 566 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
7 125 тыс |
0 |
5 408 тыс |
3 584 тыс |
3 632 тыс |
3 099 тыс |
1 955 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
1 590 тыс |
3 077 тыс |
4 260 тыс |
6 459 тыс |
6 581 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
7 359 тыс |
0 |
4 759 тыс |
29 072 тыс |
9 946 тыс |
16 271 тыс |
3 484 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 490 тыс |
0 |
7 360 тыс |
20 237 тыс |
17 443 тыс |
-31 462 тыс |
-3 056 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 610 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 610 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 610 тыс |
| Поступления - всего |
3 430 тыс |
0 |
5 450 тыс |
12 810 тыс |
79 122 тыс |
88 641 тыс |
41 786 тыс |
| Получение кредитов и займов |
3 430 тыс |
0 |
5 450 тыс |
12 810 тыс |
79 122 тыс |
88 641 тыс |
41 786 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 766 тыс |
0 |
13 167 тыс |
32 986 тыс |
96 546 тыс |
56 858 тыс |
35 682 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 766 тыс |
0 |
13 167 тыс |
25 886 тыс |
96 546 тыс |
56 858 тыс |
35 682 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
7 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 664 тыс |
0 |
-7 717 тыс |
-20 176 тыс |
-17 424 тыс |
31 783 тыс |
6 104 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
174 тыс |
0 |
-357 тыс |
61 тыс |
19 тыс |
321 тыс |
-562 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
