327 млн
выручка (2018)
67 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "УК ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС", ООО "УК ТЭС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
175 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
505 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
330 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
89 390 тыс |
47 944 тыс |
41 146 тыс |
31 112 тыс |
25 473 тыс |
24 621 тыс |
46 226 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
996 тыс |
996 тыс |
996 тыс |
996 тыс |
2 077 тыс |
2 873 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
123 161 тыс |
288 345 тыс |
95 886 тыс |
49 603 тыс |
45 169 тыс |
77 917 тыс |
141 373 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
11 364 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
646 тыс |
3 415 тыс |
5 213 тыс |
10 227 тыс |
1 602 тыс |
10 578 тыс |
3 779 тыс |
| Прочие оборотные активы |
65 тыс |
0 |
0 |
7 тыс |
962 тыс |
1 240 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
225 622 тыс |
340 700 тыс |
143 241 тыс |
91 945 тыс |
75 283 тыс |
117 229 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
226 127 тыс |
341 030 тыс |
143 571 тыс |
92 275 тыс |
75 613 тыс |
117 559 тыс |
191 378 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
26 811 тыс |
23 880 тыс |
13 626 тыс |
10 288 тыс |
8 964 тыс |
8 980 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
26 831 тыс |
23 900 тыс |
13 646 тыс |
10 308 тыс |
8 974 тыс |
8 990 тыс |
508 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
89 864 тыс |
9 020 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
109 432 тыс |
308 110 тыс |
129 925 тыс |
81 967 тыс |
66 639 тыс |
108 569 тыс |
186 632 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 238 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
199 296 тыс |
317 130 тыс |
129 925 тыс |
81 967 тыс |
66 639 тыс |
108 569 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
226 127 тыс |
341 030 тыс |
143 571 тыс |
92 275 тыс |
75 613 тыс |
117 559 тыс |
191 378 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
327 422 тыс |
523 982 тыс |
302 469 тыс |
108 607 тыс |
150 069 тыс |
419 833 тыс |
85 899 тыс |
| Себестоимость продаж |
260 045 тыс |
472 119 тыс |
280 516 тыс |
91 877 тыс |
117 352 тыс |
400 893 тыс |
85 368 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
67 377 тыс |
51 863 тыс |
21 953 тыс |
16 730 тыс |
32 717 тыс |
18 940 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
8 562 тыс |
2 787 тыс |
2 569 тыс |
1 505 тыс |
2 957 тыс |
5 514 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
43 976 тыс |
36 301 тыс |
20 904 тыс |
22 968 тыс |
30 669 тыс |
3 116 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
14 839 тыс |
12 775 тыс |
-1 520 тыс |
-7 743 тыс |
-909 тыс |
10 310 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
498 тыс |
501 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
9 359 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
10 460 тыс |
6 875 тыс |
6 504 тыс |
24 329 тыс |
10 288 тыс |
16 281 тыс |
1 545 тыс |
| Прочие расходы |
11 356 тыс |
7 200 тыс |
721 тыс |
14 871 тыс |
9 063 тыс |
15 870 тыс |
1 451 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 082 тыс |
12 931 тыс |
4 263 тыс |
1 715 тыс |
316 тыс |
10 721 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
1 911 тыс |
2 645 тыс |
880 тыс |
363 тыс |
231 тыс |
2 239 тыс |
127 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-240 тыс |
-32 тыс |
46 тыс |
28 тыс |
7 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
2 931 тыс |
10 254 тыс |
3 337 тыс |
1 324 тыс |
78 тыс |
8 482 тыс |
498 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
2 931 тыс |
10 254 тыс |
3 337 тыс |
1 324 тыс |
78 тыс |
8 482 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
26 831 тыс |
23 900 тыс |
13 646 тыс |
10 308 тыс |
8 974 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
464 463 тыс |
341 095 тыс |
267 991 тыс |
120 901 тыс |
179 904 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
457 567 тыс |
336 955 тыс |
263 542 тыс |
113 409 тыс |
153 625 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
6 896 тыс |
4 140 тыс |
4 449 тыс |
7 492 тыс |
26 279 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
553 362 тыс |
351 893 тыс |
273 005 тыс |
112 276 тыс |
188 887 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
497 278 тыс |
319 242 тыс |
257 581 тыс |
99 166 тыс |
164 602 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
21 582 тыс |
18 333 тыс |
6 463 тыс |
6 242 тыс |
6 474 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
3 044 тыс |
632 тыс |
935 тыс |
244 тыс |
499 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
31 458 тыс |
13 686 тыс |
8 026 тыс |
6 624 тыс |
17 312 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-88 899 тыс |
-10 798 тыс |
-5 014 тыс |
8 625 тыс |
-8 983 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
102 800 тыс |
9 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
102 800 тыс |
9 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
16 670 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
16 670 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
86 130 тыс |
9 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 769 тыс |
-1 798 тыс |
-5 014 тыс |
8 625 тыс |
-8 983 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
