120 млн
выручка (2018)
26 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРКОНТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
2 961 тыс |
703 тыс |
1 161 тыс |
694 тыс |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
2 961 тыс |
703 тыс |
1 161 тыс |
694 тыс |
0 |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
9 518 тыс |
15 242 тыс |
7 800 тыс |
4 950 тыс |
2 597 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
15 тыс |
1 тыс |
224 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
17 340 тыс |
15 662 тыс |
6 037 тыс |
8 506 тыс |
8 891 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
1 000 тыс |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 869 тыс |
925 тыс |
265 тыс |
1 805 тыс |
17 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
238 тыс |
138 тыс |
177 тыс |
80 тыс |
9 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
33 980 тыс |
31 968 тыс |
14 503 тыс |
16 341 тыс |
11 514 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
36 941 тыс |
32 671 тыс |
15 664 тыс |
17 035 тыс |
11 514 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
10 537 тыс |
5 742 тыс |
2 048 тыс |
684 тыс |
65 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
10 547 тыс |
5 752 тыс |
2 058 тыс |
694 тыс |
75 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
296 тыс |
38 тыс |
44 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
296 тыс |
38 тыс |
44 тыс |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 698 тыс |
1 622 тыс |
2 472 тыс |
0 |
1 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
23 400 тыс |
25 259 тыс |
11 090 тыс |
16 341 тыс |
11 438 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
26 098 тыс |
26 881 тыс |
13 562 тыс |
16 341 тыс |
11 439 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
36 941 тыс |
32 671 тыс |
15 664 тыс |
17 035 тыс |
11 514 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
120 619 тыс |
64 038 тыс |
66 338 тыс |
54 442 тыс |
5 139 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
94 458 тыс |
50 864 тыс |
55 433 тыс |
48 463 тыс |
2 822 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
26 161 тыс |
13 174 тыс |
10 905 тыс |
5 979 тыс |
2 317 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
27 тыс |
10 тыс |
31 тыс |
4 тыс |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
19 374 тыс |
7 274 тыс |
7 960 тыс |
5 083 тыс |
2 192 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
6 760 тыс |
5 890 тыс |
2 914 тыс |
892 тыс |
125 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
740 тыс |
988 тыс |
393 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
671 тыс |
247 тыс |
102 тыс |
8 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
659 тыс |
511 тыс |
891 тыс |
98 тыс |
44 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
6 032 тыс |
4 638 тыс |
1 732 тыс |
802 тыс |
81 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
949 тыс |
934 тыс |
302 тыс |
161 тыс |
16 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-259 тыс |
7 тыс |
44 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
-29 тыс |
-17 тыс |
22 тыс |
22 тыс |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
4 795 тыс |
3 694 тыс |
1 364 тыс |
619 тыс |
65 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
4 795 тыс |
3 694 тыс |
1 364 тыс |
619 тыс |
65 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
10 547 тыс |
5 752 тыс |
2 058 тыс |
694 тыс |
75 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
118 459 тыс |
75 245 тыс |
58 053 тыс |
61 339 тыс |
11 381 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
114 459 тыс |
74 339 тыс |
57 395 тыс |
56 440 тыс |
10 599 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
4 000 тыс |
906 тыс |
658 тыс |
4 899 тыс |
782 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
109 964 тыс |
72 236 тыс |
63 192 тыс |
58 063 тыс |
11 371 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
97 304 тыс |
62 015 тыс |
58 216 тыс |
54 439 тыс |
9 919 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
5 967 тыс |
2 515 тыс |
2 239 тыс |
2 029 тыс |
942 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
743 тыс |
989 тыс |
385 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 370 тыс |
224 тыс |
232 тыс |
152 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
4 580 тыс |
6 493 тыс |
2 120 тыс |
1 443 тыс |
510 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
8 495 тыс |
3 009 тыс |
-5 139 тыс |
3 276 тыс |
10 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
116 тыс |
400 тыс |
1 195 тыс |
910 тыс |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
116 тыс |
400 тыс |
1 195 тыс |
910 тыс |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
3 750 тыс |
1 900 тыс |
60 тыс |
2 400 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
3 750 тыс |
1 900 тыс |
60 тыс |
2 400 тыс |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-3 634 тыс |
-1 500 тыс |
1 135 тыс |
-1 490 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
12 011 тыс |
5 011 тыс |
6 564 тыс |
723 тыс |
680 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
12 011 тыс |
5 011 тыс |
6 564 тыс |
720 тыс |
673 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
7 тыс |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
10 932 тыс |
5 860 тыс |
4 100 тыс |
721 тыс |
673 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
10 932 тыс |
5 860 тыс |
4 100 тыс |
721 тыс |
673 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 079 тыс |
-849 тыс |
2 464 тыс |
2 тыс |
7 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
5 940 тыс |
660 тыс |
-1 540 тыс |
1 788 тыс |
17 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
