144 млн
выручка (2018)
22 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДОЛИНА РОЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
24 тыс |
28 тыс |
31 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
141 150 тыс |
178 899 тыс |
212 130 тыс |
185 320 тыс |
193 949 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
78 300 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
1 287 тыс |
4 446 тыс |
1 097 тыс |
691 тыс |
4 274 тыс |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
220 761 тыс |
183 373 тыс |
213 258 тыс |
186 011 тыс |
198 223 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
6 028 тыс |
3 903 тыс |
2 128 тыс |
1 380 тыс |
1 840 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
40 977 тыс |
16 576 тыс |
4 501 тыс |
5 236 тыс |
2 801 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
819 тыс |
1 299 тыс |
594 тыс |
2 157 тыс |
298 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
47 824 тыс |
21 778 тыс |
7 223 тыс |
8 773 тыс |
4 939 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
268 585 тыс |
205 151 тыс |
220 481 тыс |
194 784 тыс |
203 162 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
129 707 тыс |
143 288 тыс |
103 747 тыс |
66 762 тыс |
55 529 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
129 717 тыс |
143 298 тыс |
103 757 тыс |
66 772 тыс |
55 539 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
126 221 тыс |
47 819 тыс |
68 452 тыс |
84 628 тыс |
95 024 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
1 528 тыс |
7 626 тыс |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
126 221 тыс |
49 347 тыс |
76 078 тыс |
84 628 тыс |
95 024 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 779 тыс |
3 837 тыс |
17 231 тыс |
11 319 тыс |
4 184 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
8 778 тыс |
5 394 тыс |
19 225 тыс |
26 532 тыс |
48 415 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
1 224 тыс |
2 327 тыс |
3 430 тыс |
4 533 тыс |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
866 тыс |
948 тыс |
760 тыс |
1 000 тыс |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
12 647 тыс |
12 506 тыс |
40 646 тыс |
43 384 тыс |
52 599 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
268 585 тыс |
205 151 тыс |
220 481 тыс |
194 784 тыс |
203 162 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
144 674 тыс |
183 153 тыс |
179 854 тыс |
152 031 тыс |
131 995 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
122 220 тыс |
122 233 тыс |
122 231 тыс |
110 727 тыс |
116 629 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
22 454 тыс |
60 920 тыс |
57 623 тыс |
41 304 тыс |
15 366 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
32 275 тыс |
13 986 тыс |
12 553 тыс |
15 725 тыс |
14 664 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-9 821 тыс |
46 934 тыс |
45 070 тыс |
25 579 тыс |
702 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
3 341 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
8 669 тыс |
7 253 тыс |
11 930 тыс |
15 544 тыс |
8 524 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
32 348 тыс |
2 702 тыс |
4 567 тыс |
2 537 тыс |
43 608 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
30 780 тыс |
2 842 тыс |
722 тыс |
1 339 тыс |
365 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-13 581 тыс |
39 541 тыс |
36 985 тыс |
11 233 тыс |
35 421 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-13 581 тыс |
39 541 тыс |
36 985 тыс |
11 233 тыс |
35 421 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-13 581 тыс |
39 541 тыс |
36 985 тыс |
11 233 тыс |
35 421 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Чистые активы |
130 942 тыс |
145 625 тыс |
103 757 тыс |
66 772 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
146 293 тыс |
187 239 тыс |
182 604 тыс |
155 985 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
142 857 тыс |
183 228 тыс |
181 508 тыс |
148 816 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
3 436 тыс |
4 011 тыс |
1 096 тыс |
7 169 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
121 598 тыс |
142 421 тыс |
131 549 тыс |
135 175 тыс |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
90 608 тыс |
108 317 тыс |
92 535 тыс |
95 327 тыс |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
15 398 тыс |
21 230 тыс |
23 811 тыс |
21 876 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
8 665 тыс |
7 519 тыс |
12 265 тыс |
14 556 тыс |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
6 927 тыс |
5 355 тыс |
2 938 тыс |
3 416 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
24 695 тыс |
44 818 тыс |
51 055 тыс |
20 810 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
2 988 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
30 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
2 958 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
104 429 тыс |
10 352 тыс |
43 495 тыс |
17 172 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
25 054 тыс |
10 352 тыс |
43 495 тыс |
17 172 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
79 375 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-101 441 тыс |
-10 352 тыс |
-43 495 тыс |
17 172 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
123 028 тыс |
3 070 тыс |
17 023 тыс |
16 217 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
103 017 тыс |
3 070 тыс |
17 023 тыс |
16 217 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
20 011 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
46 676 тыс |
36 831 тыс |
26 146 тыс |
17 996 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
26 676 тыс |
36 831 тыс |
26 146 тыс |
17 996 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
20 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
76 352 тыс |
-33 761 тыс |
-9 123 тыс |
1 779 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-394 тыс |
705 тыс |
-1 563 тыс |
1 859 тыс |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-86 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
