11 млн
выручка (2018)
11 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность "СВЕРДЛОВСКИЙ ФОНД ИНВЕСТИЦИЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
43 тыс |
43 тыс |
43 тыс |
43 тыс |
43 тыс |
43 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
126 928 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
7 тыс |
6 тыс |
10 тыс |
13 тыс |
17 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
126 971 тыс |
50 тыс |
49 тыс |
53 тыс |
56 тыс |
60 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
6 149 тыс |
4 641 тыс |
7 522 тыс |
0 |
3 тыс |
0 |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
23 000 тыс |
142 083 тыс |
133 583 тыс |
126 300 тыс |
110 000 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 529 тыс |
2 299 тыс |
483 тыс |
79 тыс |
6 788 тыс |
209 729 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
32 678 тыс |
149 023 тыс |
141 588 тыс |
126 379 тыс |
116 792 тыс |
209 729 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
159 649 тыс |
149 073 тыс |
141 638 тыс |
126 432 тыс |
116 848 тыс |
209 788 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 578 тыс |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
159 361 тыс |
148 994 тыс |
141 531 тыс |
126 239 тыс |
116 723 тыс |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
159 361 тыс |
148 994 тыс |
141 531 тыс |
126 239 тыс |
116 723 тыс |
209 578 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
151 тыс |
13 тыс |
85 тыс |
112 тыс |
45 тыс |
71 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
137 тыс |
67 тыс |
21 тыс |
80 тыс |
81 тыс |
139 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
288 тыс |
79 тыс |
106 тыс |
192 тыс |
125 тыс |
210 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
159 649 тыс |
149 073 тыс |
141 638 тыс |
126 432 тыс |
116 848 тыс |
209 788 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
11 607 тыс |
7 099 тыс |
14 841 тыс |
2 646 тыс |
0 |
0 |
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
11 607 тыс |
7 099 тыс |
14 841 тыс |
2 646 тыс |
0 |
0 |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
11 607 тыс |
7 099 тыс |
14 841 тыс |
2 646 тыс |
0 |
0 |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
2 568 тыс |
5 075 тыс |
3 111 тыс |
9 628 тыс |
8 757 тыс |
11 630 тыс |
|
| Прочие расходы |
55 тыс |
47 тыс |
31 тыс |
37 тыс |
22 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
14 120 тыс |
12 127 тыс |
17 921 тыс |
12 237 тыс |
8 735 тыс |
11 630 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
414 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
-452 тыс |
313 тыс |
425 тыс |
304 тыс |
349 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
13 706 тыс |
11 675 тыс |
17 608 тыс |
11 812 тыс |
8 431 тыс |
11 281 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
13 706 тыс |
11 675 тыс |
17 608 тыс |
11 812 тыс |
8 431 тыс |
11 281 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
0 |
0 |
0 |
126 239 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
29 643 тыс |
13 578 тыс |
6 803 тыс |
57 328 тыс |
8 757 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
2 643 тыс |
0 |
0 |
0 |
8 757 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
3 623 тыс |
4 740 тыс |
2 742 тыс |
2 685 тыс |
1 697 тыс |
2 894 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 717 тыс |
2 052 тыс |
646 тыс |
714 тыс |
161 тыс |
19 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 546 тыс |
2 122 тыс |
1 713 тыс |
1 475 тыс |
1 170 тыс |
2 511 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 тыс |
278 тыс |
|
| Прочие платежи |
84 тыс |
0 |
46 тыс |
136 тыс |
36 тыс |
86 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
26 020 тыс |
8 838 тыс |
4 061 тыс |
54 643 тыс |
7 060 тыс |
-2 894 тыс |
|
| Поступления - всего |
19 211 тыс |
48 977 тыс |
29 344 тыс |
2 646 тыс |
0 |
11 630 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
9 156 тыс |
39 000 тыс |
21 917 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
10 055 тыс |
9 977 тыс |
7 427 тыс |
2 646 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 630 тыс |
|
| Платежи - всего |
44 000 тыс |
56 000 тыс |
33 000 тыс |
64 000 тыс |
0 |
8 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 тыс |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
44 000 тыс |
56 000 тыс |
33 000 тыс |
64 000 тыс |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-24 789 тыс |
-7 023 тыс |
-3 656 тыс |
-61 354 тыс |
0 |
11 622 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 000 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 000 тыс |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
-210 000 тыс |
201 000 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 231 тыс |
1 815 тыс |
405 тыс |
-6 711 тыс |
-202 940 тыс |
209 728 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
148 994 тыс |
141 531 тыс |
126 239 тыс |
116 723 тыс |
209 578 тыс |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 000 тыс |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
13 706 тыс |
11 676 тыс |
17 608 тыс |
11 814 тыс |
8 432 тыс |
11 630 тыс |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
13 706 тыс |
11 676 тыс |
17 608 тыс |
11 814 тыс |
8 432 тыс |
212 630 тыс |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 тыс |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 тыс |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
1 706 тыс |
2 252 тыс |
1 664 тыс |
1 496 тыс |
1 157 тыс |
2 533 тыс |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
1 615 тыс |
2 167 тыс |
1 577 тыс |
1 386 тыс |
1 112 тыс |
2 511 тыс |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 тыс |
22 тыс |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
91 тыс |
84 тыс |
87 тыс |
110 тыс |
9 тыс |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 тыс |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 тыс |
|
| Прочие |
1 633 тыс |
1 962 тыс |
652 тыс |
801 тыс |
100 000 тыс |
468 тыс |
|
| Использовано средств - всего |
3 339 тыс |
4 213 тыс |
2 316 тыс |
2 298 тыс |
101 287 тыс |
3 052 тыс |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
159 361 тыс |
148 994 тыс |
141 531 тыс |
126 239 тыс |
116 723 тыс |
209 578 тыс |
|
