127 млн
выручка (2018)
7.1 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТИХВИН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
5 157 тыс |
6 254 тыс |
9 699 тыс |
11 041 тыс |
10 638 тыс |
8 594 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
834 тыс |
2 584 тыс |
6 112 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
6 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
5 163 тыс |
6 256 тыс |
9 701 тыс |
11 875 тыс |
13 222 тыс |
14 706 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 тыс |
2 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
5 тыс |
1 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
25 930 тыс |
21 559 тыс |
26 894 тыс |
11 046 тыс |
12 918 тыс |
13 147 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
1 900 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 356 тыс |
1 625 тыс |
2 196 тыс |
3 319 тыс |
2 815 тыс |
2 018 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
7 775 тыс |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
27 288 тыс |
23 186 тыс |
29 108 тыс |
24 058 тыс |
15 738 тыс |
15 166 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
32 451 тыс |
29 442 тыс |
38 809 тыс |
35 933 тыс |
28 960 тыс |
29 872 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
2 676 тыс |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
5 693 тыс |
1 907 тыс |
10 827 тыс |
10 298 тыс |
0 |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
5 993 тыс |
2 207 тыс |
11 127 тыс |
13 274 тыс |
12 503 тыс |
10 446 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
800 тыс |
920 тыс |
2 120 тыс |
3 215 тыс |
3 109 тыс |
4 564 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 458 тыс |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
800 тыс |
920 тыс |
2 120 тыс |
3 215 тыс |
3 109 тыс |
11 022 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 771 тыс |
3 958 тыс |
2 025 тыс |
4 340 тыс |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
22 358 тыс |
20 828 тыс |
22 008 тыс |
15 104 тыс |
11 097 тыс |
8 404 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
1 529 тыс |
1 529 тыс |
1 529 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 251 тыс |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
25 658 тыс |
26 315 тыс |
25 562 тыс |
19 444 тыс |
13 348 тыс |
8 404 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
32 451 тыс |
29 442 тыс |
38 809 тыс |
35 933 тыс |
28 960 тыс |
29 872 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
127 958 тыс |
110 877 тыс |
83 918 тыс |
61 763 тыс |
58 179 тыс |
55 578 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
120 825 тыс |
115 982 тыс |
76 763 тыс |
57 680 тыс |
57 172 тыс |
55 320 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
7 133 тыс |
-5 105 тыс |
7 155 тыс |
4 083 тыс |
1 007 тыс |
258 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
7 133 тыс |
-5 105 тыс |
7 155 тыс |
4 083 тыс |
1 007 тыс |
258 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
16 тыс |
14 тыс |
102 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
249 тыс |
230 тыс |
293 тыс |
585 тыс |
146 тыс |
146 тыс |
|
| Прочие доходы |
881 тыс |
1 827 тыс |
428 тыс |
4 341 тыс |
945 тыс |
1 928 тыс |
|
| Прочие расходы |
3 105 тыс |
4 243 тыс |
6 095 тыс |
6 999 тыс |
1 437 тыс |
2 727 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 676 тыс |
-7 737 тыс |
1 297 тыс |
840 тыс |
369 тыс |
-687 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
521 тыс |
705 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-890 тыс |
-1 183 тыс |
768 тыс |
536 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
3 786 тыс |
-8 920 тыс |
529 тыс |
304 тыс |
-152 тыс |
-1 392 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 786 тыс |
-8 920 тыс |
529 тыс |
304 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
300 тыс |
300 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
300 тыс |
300 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
0 |
0 |
12 656 тыс |
11 374 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
142 292 тыс |
158 574 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
130 183 тыс |
107 252 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
57 тыс |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
12 109 тыс |
51 265 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
139 795 тыс |
158 070 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
113 910 тыс |
88 902 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
8 868 тыс |
11 494 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
693 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
984 тыс |
391 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
10 606 тыс |
57 283 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
2 497 тыс |
504 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
82 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
82 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
642 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
642 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
-560 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
2 750 тыс |
6 860 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
2 750 тыс |
6 860 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
5 810 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
5 810 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
-3 060 тыс |
6 860 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
-1 123 тыс |
7 364 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
3 319 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
2 676 тыс |
2 251 тыс |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
5 172 тыс |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
5 172 тыс |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
1 147 тыс |
4 747 тыс |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
1 147 тыс |
4 747 тыс |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
1 529 тыс |
2 676 тыс |
0 |
0 |
|
