14 млн
выручка (2018)
5 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТСК "ВАЛРУС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
554 тыс |
1 079 тыс |
405 тыс |
1 377 тыс |
2 348 тыс |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
8 206 тыс |
1 613 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
62 951 тыс |
36 382 тыс |
13 427 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
63 505 тыс |
37 461 тыс |
13 831 тыс |
9 583 тыс |
3 961 тыс |
0 |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 123 тыс |
8 714 тыс |
5 624 тыс |
14 893 тыс |
33 255 тыс |
80 532 тыс |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
10 165 тыс |
5 993 тыс |
1 525 тыс |
984 тыс |
447 тыс |
4 602 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
44 343 тыс |
13 170 тыс |
11 802 тыс |
17 610 тыс |
7 921 тыс |
20 463 тыс |
408 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
539 тыс |
9 тыс |
5 тыс |
0 |
1 695 тыс |
6 653 тыс |
0 |
| Прочие оборотные активы |
0 |
28 тыс |
0 |
14 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
56 170 тыс |
27 914 тыс |
18 955 тыс |
33 501 тыс |
43 318 тыс |
112 250 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
119 675 тыс |
65 375 тыс |
32 787 тыс |
43 084 тыс |
47 279 тыс |
112 250 тыс |
408 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
15 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
8 309 тыс |
8 309 тыс |
18 290 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
3 288 тыс |
3 584 тыс |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-8 876 тыс |
-1 478 тыс |
-1 490 тыс |
-6 154 тыс |
-4 740 тыс |
-994 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
9 433 тыс |
16 831 тыс |
16 815 тыс |
-2 856 тыс |
-1 146 тыс |
-984 тыс |
-13 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
33 671 тыс |
1 485 тыс |
1 485 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
33 671 тыс |
1 485 тыс |
1 485 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
14 836 тыс |
6 393 тыс |
4 147 тыс |
4 567 тыс |
8 949 тыс |
11 295 тыс |
409 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
61 735 тыс |
40 666 тыс |
10 340 тыс |
41 373 тыс |
39 476 тыс |
25 400 тыс |
12 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 639 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 900 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
76 571 тыс |
47 059 тыс |
14 486 тыс |
45 940 тыс |
48 425 тыс |
113 234 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
119 675 тыс |
65 375 тыс |
32 787 тыс |
43 084 тыс |
47 279 тыс |
112 250 тыс |
408 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
14 801 тыс |
10 256 тыс |
8 693 тыс |
19 510 тыс |
3 883 тыс |
1 443 тыс |
0 |
| Себестоимость продаж |
9 759 тыс |
8 554 тыс |
10 719 тыс |
18 833 тыс |
5 720 тыс |
1 083 тыс |
0 |
| Валовая прибыль (убыток) |
5 042 тыс |
1 702 тыс |
-2 026 тыс |
677 тыс |
-1 837 тыс |
360 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
6 243 тыс |
1 179 тыс |
1 401 тыс |
1 836 тыс |
448 тыс |
1 288 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 201 тыс |
523 тыс |
-3 427 тыс |
-1 159 тыс |
-2 285 тыс |
-928 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
4 995 тыс |
0 |
5 555 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие расходы |
5 399 тыс |
511 тыс |
665 тыс |
248 тыс |
170 тыс |
10 тыс |
7 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-1 605 тыс |
12 тыс |
1 463 тыс |
-1 407 тыс |
-2 455 тыс |
-938 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
232 тыс |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
-129 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-5 793 тыс |
0 |
0 |
7 тыс |
0 |
2 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-7 398 тыс |
12 тыс |
1 231 тыс |
-1 414 тыс |
-2 455 тыс |
-940 тыс |
-11 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-7 398 тыс |
12 тыс |
1 231 тыс |
-1 414 тыс |
-2 455 тыс |
-940 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 000 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 000 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
9 433 тыс |
16 831 тыс |
16 815 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
17 180 тыс |
17 762 тыс |
10 381 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
5 481 тыс |
14 107 тыс |
8 693 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
11 699 тыс |
3 655 тыс |
1 688 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
22 527 тыс |
20 008 тыс |
9 961 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
17 795 тыс |
12 967 тыс |
1 295 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
964 тыс |
2 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
3 тыс |
232 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
3 765 тыс |
6 807 тыс |
8 663 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-5 347 тыс |
-2 246 тыс |
420 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
735 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
735 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-735 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
7 413 тыс |
3 940 тыс |
1 317 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
7 413 тыс |
3 936 тыс |
1 317 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
801 тыс |
1 690 тыс |
1 737 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
801 тыс |
0 |
1 737 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
1 690 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
6 612 тыс |
2 250 тыс |
-420 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
530 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
