125 млн
выручка (2018)
-24 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ВОДОКАНАЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
81 010 тыс |
73 985 тыс |
72 689 тыс |
67 824 тыс |
73 973 тыс |
81 268 тыс |
9 464 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
46 737 тыс |
40 120 тыс |
31 961 тыс |
23 861 тыс |
15 927 тыс |
4 089 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
438 тыс |
607 тыс |
340 тыс |
397 тыс |
431 тыс |
140 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
128 185 тыс |
114 712 тыс |
104 990 тыс |
92 082 тыс |
90 331 тыс |
85 497 тыс |
9 464 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
369 063 тыс |
341 311 тыс |
299 631 тыс |
278 028 тыс |
273 772 тыс |
68 906 тыс |
2 068 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
8 975 тыс |
6 691 тыс |
694 тыс |
1 036 тыс |
4 421 тыс |
99 тыс |
1 тыс |
| Дебиторская задолженность |
71 875 тыс |
49 937 тыс |
227 079 тыс |
295 613 тыс |
326 430 тыс |
381 443 тыс |
150 373 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
8 567 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
150 758 тыс |
68 352 тыс |
16 803 тыс |
16 473 тыс |
26 978 тыс |
47 060 тыс |
4 777 тыс |
| Прочие оборотные активы |
98 тыс |
418 тыс |
12 тыс |
17 тыс |
554 тыс |
8 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
609 336 тыс |
466 709 тыс |
544 219 тыс |
591 167 тыс |
632 155 тыс |
497 516 тыс |
247 219 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
737 521 тыс |
581 421 тыс |
649 209 тыс |
683 249 тыс |
722 486 тыс |
583 013 тыс |
256 683 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
450 100 тыс |
450 100 тыс |
370 100 тыс |
370 100 тыс |
370 100 тыс |
150 100 тыс |
100 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
7 тыс |
7 тыс |
7 тыс |
7 тыс |
7 тыс |
7 тыс |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-175 099 тыс |
-147 180 тыс |
-114 608 тыс |
-87 094 тыс |
-58 405 тыс |
-16 610 тыс |
137 тыс |
| ИТОГО капитал |
275 008 тыс |
302 927 тыс |
255 499 тыс |
283 013 тыс |
311 702 тыс |
133 497 тыс |
237 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
20 000 тыс |
195 000 тыс |
270 000 тыс |
270 000 тыс |
270 000 тыс |
86 110 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
628 тыс |
920 тыс |
655 тыс |
730 тыс |
687 тыс |
643 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
20 628 тыс |
195 920 тыс |
270 655 тыс |
270 730 тыс |
270 687 тыс |
86 753 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
175 369 тыс |
369 тыс |
509 тыс |
510 тыс |
510 тыс |
89 тыс |
11 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
213 315 тыс |
23 277 тыс |
56 087 тыс |
63 523 тыс |
66 833 тыс |
362 040 тыс |
256 435 тыс |
| Доходы будущих периодов |
52 203 тыс |
57 904 тыс |
65 291 тыс |
63 723 тыс |
71 283 тыс |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
998 тыс |
1 024 тыс |
1 168 тыс |
1 750 тыс |
1 471 тыс |
634 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
441 885 тыс |
82 574 тыс |
123 055 тыс |
129 506 тыс |
140 097 тыс |
362 763 тыс |
256 446 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
737 521 тыс |
581 421 тыс |
649 209 тыс |
683 249 тыс |
722 486 тыс |
583 013 тыс |
256 683 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
125 854 тыс |
59 874 тыс |
59 423 тыс |
57 427 тыс |
50 810 тыс |
6 001 тыс |
145 751 тыс |
| Себестоимость продаж |
149 178 тыс |
87 302 тыс |
88 542 тыс |
85 653 тыс |
90 594 тыс |
27 256 тыс |
128 660 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-23 324 тыс |
-27 428 тыс |
-29 119 тыс |
-28 226 тыс |
-39 784 тыс |
-21 255 тыс |
17 091 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 822 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-23 324 тыс |
-27 428 тыс |
-29 119 тыс |
-28 226 тыс |
-39 784 тыс |
-21 255 тыс |
2 269 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
2 417 тыс |
4 785 тыс |
913 тыс |
813 тыс |
442 тыс |
4 942 тыс |
176 тыс |
| Проценты к уплате |
16 143 тыс |
19 874 тыс |
18 477 тыс |
22 822 тыс |
17 971 тыс |
151 тыс |
1 564 тыс |
| Прочие доходы |
14 534 тыс |
13 625 тыс |
24 278 тыс |
30 933 тыс |
20 014 тыс |
854 тыс |
0 |
| Прочие расходы |
12 312 тыс |
11 572 тыс |
13 283 тыс |
17 279 тыс |
16 275 тыс |
4 573 тыс |
751 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-34 828 тыс |
-40 464 тыс |
-35 688 тыс |
-36 581 тыс |
-53 574 тыс |
-20 183 тыс |
130 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-57 тыс |
-199 тыс |
-1 037 тыс |
-575 тыс |
1 079 тыс |
-591 тыс |
95 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
292 тыс |
-265 тыс |
-75 тыс |
43 тыс |
44 тыс |
643 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
6 617 тыс |
8 159 тыс |
8 099 тыс |
7 936 тыс |
11 838 тыс |
4 089 тыс |
0 |
| Прочее |
0 |
-2 тыс |
0 |
1 тыс |
15 тыс |
3 тыс |
4 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-27 919 тыс |
-32 572 тыс |
-27 514 тыс |
-28 689 тыс |
-41 795 тыс |
-16 740 тыс |
6 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-27 919 тыс |
-32 572 тыс |
-27 514 тыс |
-28 689 тыс |
-41 795 тыс |
-16 740 тыс |
6 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
450 100 тыс |
370 100 тыс |
370 100 тыс |
370 100 тыс |
370 100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
80 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
150 000 тыс |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
80 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
150 000 тыс |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
450 100 тыс |
450 100 тыс |
370 100 тыс |
370 100 тыс |
370 100 тыс |
150 100 тыс |
100 тыс |
| Чистые активы |
275 008 тыс |
302 927 тыс |
255 499 тыс |
283 013 тыс |
311 702 тыс |
133 497 тыс |
237 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
300 476 тыс |
210 912 тыс |
133 419 тыс |
122 689 тыс |
41 407 тыс |
12 757 тыс |
60 063 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
117 468 тыс |
54 996 тыс |
55 124 тыс |
49 544 тыс |
41 035 тыс |
12 757 тыс |
48 452 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
180 229 тыс |
150 264 тыс |
74 444 тыс |
66 228 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
2 779 тыс |
5 652 тыс |
3 851 тыс |
6 917 тыс |
372 тыс |
0 |
11 611 тыс |
| Платежи - всего |
191 979 тыс |
161 111 тыс |
135 506 тыс |
139 553 тыс |
253 123 тыс |
345 667 тыс |
103 824 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
115 323 тыс |
71 816 тыс |
48 496 тыс |
50 465 тыс |
127 780 тыс |
136 648 тыс |
64 982 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
50 708 тыс |
51 434 тыс |
54 465 тыс |
55 243 тыс |
43 914 тыс |
17 263 тыс |
6 424 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
22 425 тыс |
30 718 тыс |
31 051 тыс |
31 050 тыс |
26 600 тыс |
193 тыс |
1 822 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 тыс |
| Прочие платежи |
3 523 тыс |
7 143 тыс |
1 494 тыс |
2 795 тыс |
54 829 тыс |
191 563 тыс |
30 377 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
108 497 тыс |
49 801 тыс |
-2 087 тыс |
-16 864 тыс |
-211 716 тыс |
-332 910 тыс |
-43 761 тыс |
| Поступления - всего |
3 846 тыс |
1 528 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
3 500 тыс |
1 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
346 тыс |
28 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
29 659 тыс |
8 021 тыс |
3 050 тыс |
878 тыс |
364 тыс |
25 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
17 239 тыс |
6 521 тыс |
3 050 тыс |
878 тыс |
364 тыс |
25 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
12 420 тыс |
1 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-25 813 тыс |
-6 493 тыс |
-3 050 тыс |
-878 тыс |
-364 тыс |
-25 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
80 000 тыс |
6 200 тыс |
7 097 тыс |
184 241 тыс |
310 314 тыс |
157 850 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 890 тыс |
86 110 тыс |
7 850 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
80 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
220 000 тыс |
150 000 тыс |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
6 200 тыс |
7 097 тыс |
351 тыс |
4 204 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
1 038 тыс |
75 000 тыс |
0 |
0 |
60 тыс |
25 240 тыс |
21 650 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
75 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 650 тыс |
| Прочие платежи |
1 038 тыс |
0 |
0 |
0 |
60 тыс |
25 240 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 038 тыс |
5 000 тыс |
6 200 тыс |
7 097 тыс |
184 181 тыс |
285 074 тыс |
136 200 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
81 646 тыс |
48 308 тыс |
1 063 тыс |
-10 645 тыс |
-27 899 тыс |
-47 861 тыс |
92 439 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
760 тыс |
3 241 тыс |
-733 тыс |
140 тыс |
7 819 тыс |
144 тыс |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
