140 млн
выручка (2018)
28 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КОМПАНИЯ "СЕВЕР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
3 325 тыс |
5 022 тыс |
3 606 тыс |
3 584 тыс |
1 737 тыс |
1 737 тыс |
2 814 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
826 тыс |
1 436 тыс |
1 436 тыс |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 439 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
163 тыс |
163 тыс |
163 тыс |
163 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
3 325 тыс |
5 022 тыс |
3 769 тыс |
4 573 тыс |
3 336 тыс |
3 337 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
69 989 тыс |
63 850 тыс |
68 821 тыс |
65 098 тыс |
56 342 тыс |
46 654 тыс |
39 038 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 853 тыс |
894 тыс |
1 243 тыс |
67 тыс |
60 тыс |
32 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
40 310 тыс |
36 457 тыс |
22 214 тыс |
28 616 тыс |
43 568 тыс |
13 941 тыс |
13 725 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
4 345 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
329 тыс |
74 тыс |
2 865 тыс |
55 тыс |
41 тыс |
980 тыс |
23 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
0 |
512 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
112 481 тыс |
105 620 тыс |
95 143 тыс |
93 843 тыс |
100 011 тыс |
62 117 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
115 806 тыс |
110 642 тыс |
98 912 тыс |
98 416 тыс |
103 347 тыс |
65 454 тыс |
57 039 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
2 414 тыс |
897 тыс |
3 162 тыс |
2 412 тыс |
1 415 тыс |
543 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
4 414 тыс |
2 897 тыс |
5 162 тыс |
4 412 тыс |
3 415 тыс |
2 543 тыс |
3 817 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
7 000 тыс |
10 950 тыс |
2 417 тыс |
24 070 тыс |
25 491 тыс |
21 902 тыс |
12 926 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
7 000 тыс |
10 950 тыс |
2 417 тыс |
24 070 тыс |
25 491 тыс |
21 902 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
983 тыс |
637 тыс |
720 тыс |
54 тыс |
54 тыс |
54 тыс |
3 101 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
103 409 тыс |
96 158 тыс |
90 613 тыс |
69 880 тыс |
74 387 тыс |
40 940 тыс |
37 195 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 тыс |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
104 392 тыс |
96 795 тыс |
91 333 тыс |
69 934 тыс |
74 441 тыс |
41 009 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
115 806 тыс |
110 642 тыс |
98 912 тыс |
98 416 тыс |
103 347 тыс |
65 454 тыс |
57 039 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
140 719 тыс |
125 121 тыс |
177 506 тыс |
115 913 тыс |
108 966 тыс |
91 937 тыс |
97 894 тыс |
| Себестоимость продаж |
111 989 тыс |
92 087 тыс |
152 333 тыс |
95 080 тыс |
83 073 тыс |
59 028 тыс |
97 639 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
28 730 тыс |
33 034 тыс |
25 173 тыс |
20 833 тыс |
25 893 тыс |
32 909 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
6 375 тыс |
9 148 тыс |
5 970 тыс |
5 326 тыс |
7 275 тыс |
10 204 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
19 376 тыс |
21 108 тыс |
14 688 тыс |
12 380 тыс |
15 661 тыс |
21 686 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 979 тыс |
2 778 тыс |
4 515 тыс |
3 127 тыс |
2 957 тыс |
1 019 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
2 357 тыс |
909 тыс |
1 556 тыс |
2 020 тыс |
2 084 тыс |
2 159 тыс |
1 153 тыс |
| Прочие доходы |
2 813 тыс |
1 493 тыс |
557 тыс |
439 тыс |
426 тыс |
662 тыс |
2 537 тыс |
| Прочие расходы |
418 тыс |
2 037 тыс |
534 тыс |
525 тыс |
427 тыс |
577 тыс |
1 593 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 017 тыс |
1 325 тыс |
2 982 тыс |
1 021 тыс |
872 тыс |
-1 055 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
603 тыс |
265 тыс |
596 тыс |
245 тыс |
174 тыс |
213 тыс |
468 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
-163 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
2 414 тыс |
897 тыс |
2 386 тыс |
776 тыс |
698 тыс |
-1 268 тыс |
-422 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
2 414 тыс |
897 тыс |
2 386 тыс |
776 тыс |
698 тыс |
-1 268 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
| Чистые активы |
4 414 тыс |
2 897 тыс |
5 162 тыс |
0 |
3 415 тыс |
2 543 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
175 245 тыс |
194 047 тыс |
259 171 тыс |
0 |
113 885 тыс |
110 894 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
140 112 тыс |
124 593 тыс |
211 646 тыс |
0 |
112 354 тыс |
110 218 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
35 133 тыс |
69 454 тыс |
47 525 тыс |
0 |
1 531 тыс |
676 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
187 274 тыс |
205 611 тыс |
236 415 тыс |
0 |
117 574 тыс |
110 729 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
147 148 тыс |
127 713 тыс |
179 575 тыс |
0 |
74 607 тыс |
85 591 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
5 164 тыс |
6 566 тыс |
8 387 тыс |
0 |
6 899 тыс |
8 214 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 873 тыс |
703 тыс |
834 тыс |
0 |
2 427 тыс |
2 147 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
605 тыс |
451 тыс |
525 тыс |
0 |
208 тыс |
336 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
32 484 тыс |
70 178 тыс |
47 094 тыс |
0 |
33 433 тыс |
14 441 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-12 029 тыс |
-11 564 тыс |
22 756 тыс |
0 |
-3 689 тыс |
165 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
874 тыс |
5 463 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
874 тыс |
5 463 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
-874 тыс |
-5 463 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
126 131 тыс |
82 177 тыс |
50 168 тыс |
0 |
94 988 тыс |
89 386 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
126 131 тыс |
82 177 тыс |
50 168 тыс |
0 |
94 988 тыс |
89 386 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
113 847 тыс |
73 404 тыс |
70 114 тыс |
0 |
91 340 тыс |
83 131 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 340 тыс |
83 131 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
113 847 тыс |
73 404 тыс |
70 114 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
12 284 тыс |
8 773 тыс |
-19 946 тыс |
0 |
3 648 тыс |
6 255 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
255 тыс |
-2 791 тыс |
2 810 тыс |
0 |
-915 тыс |
957 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
