404 млн
выручка (2018)
1.6 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ПОЛИМАК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
15 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
40 213 тыс |
37 911 тыс |
19 800 тыс |
20 519 тыс |
17 152 тыс |
11 641 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
45 тыс |
17 тыс |
15 тыс |
9 тыс |
33 тыс |
121 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
40 258 тыс |
37 928 тыс |
19 816 тыс |
20 528 тыс |
17 190 тыс |
11 777 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
145 122 тыс |
74 180 тыс |
91 444 тыс |
58 848 тыс |
48 462 тыс |
45 584 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
5 587 тыс |
1 тыс |
-3 тыс |
276 тыс |
0 |
291 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
88 430 тыс |
191 680 тыс |
119 421 тыс |
91 414 тыс |
79 012 тыс |
45 567 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
60 450 тыс |
132 534 тыс |
70 000 тыс |
20 500 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
29 655 тыс |
6 691 тыс |
22 741 тыс |
24 672 тыс |
1 546 тыс |
6 426 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
879 тыс |
273 тыс |
284 тыс |
470 тыс |
702 тыс |
746 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
330 123 тыс |
405 359 тыс |
303 888 тыс |
196 181 тыс |
129 723 тыс |
98 614 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
370 381 тыс |
443 287 тыс |
323 704 тыс |
216 708 тыс |
146 913 тыс |
110 391 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
713 тыс |
713 тыс |
713 тыс |
713 тыс |
1 008 тыс |
1 008 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
-296 тыс |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
19 000 тыс |
19 000 тыс |
19 000 тыс |
19 000 тыс |
19 000 тыс |
19 000 тыс |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
10 439 тыс |
13 847 тыс |
11 006 тыс |
14 509 тыс |
14 901 тыс |
22 310 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
30 152 тыс |
33 560 тыс |
30 719 тыс |
34 223 тыс |
34 615 тыс |
42 318 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
81 тыс |
43 тыс |
33 тыс |
22 тыс |
-23 тыс |
-22 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
81 тыс |
43 тыс |
33 тыс |
22 тыс |
-23 тыс |
-22 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
340 148 тыс |
409 684 тыс |
292 951 тыс |
182 463 тыс |
112 320 тыс |
68 096 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
340 148 тыс |
409 684 тыс |
292 951 тыс |
182 463 тыс |
112 320 тыс |
68 096 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
370 381 тыс |
443 287 тыс |
323 704 тыс |
216 708 тыс |
146 913 тыс |
110 391 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
404 783 тыс |
665 326 тыс |
315 847 тыс |
222 521 тыс |
226 593 тыс |
247 197 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
403 163 тыс |
663 216 тыс |
313 657 тыс |
218 752 тыс |
222 289 тыс |
242 985 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
1 620 тыс |
2 110 тыс |
2 190 тыс |
3 769 тыс |
4 304 тыс |
4 212 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 620 тыс |
2 110 тыс |
2 190 тыс |
3 769 тыс |
4 304 тыс |
4 212 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
5 694 тыс |
7 710 тыс |
1 010 тыс |
0 |
47 тыс |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
3 980 тыс |
1 728 тыс |
2 068 тыс |
494 тыс |
1 713 тыс |
76 810 тыс |
|
| Прочие расходы |
6 375 тыс |
1 719 тыс |
4 611 тыс |
979 тыс |
1 297 тыс |
77 476 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 919 тыс |
9 828 тыс |
657 тыс |
3 284 тыс |
4 767 тыс |
3 546 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
1 016 тыс |
1 975 тыс |
146 тыс |
607 тыс |
907 тыс |
836 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-18 тыс |
-20 тыс |
-6 тыс |
-19 тыс |
-41 тыс |
-156 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-38 тыс |
-10 тыс |
11 тыс |
45 тыс |
0 |
-8 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
28 тыс |
2 тыс |
7 тыс |
-24 тыс |
-88 тыс |
-38 тыс |
|
| Прочее |
0 |
-3 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
3 893 тыс |
7 842 тыс |
507 тыс |
2 608 тыс |
3 770 тыс |
2 680 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 893 тыс |
7 842 тыс |
507 тыс |
2 608 тыс |
3 770 тыс |
2 680 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
713 тыс |
713 тыс |
713 тыс |
1 008 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
713 тыс |
713 тыс |
713 тыс |
713 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
30 152 тыс |
33 560 тыс |
30 719 тыс |
34 223 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
464 448 тыс |
606 629 тыс |
304 198 тыс |
229 602 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
458 593 тыс |
603 620 тыс |
295 774 тыс |
216 720 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
5 855 тыс |
3 009 тыс |
8 424 тыс |
12 882 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
507 244 тыс |
555 128 тыс |
251 261 тыс |
183 643 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
459 616 тыс |
536 191 тыс |
244 215 тыс |
177 162 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
9 225 тыс |
5 629 тыс |
6 118 тыс |
5 015 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
1 814 тыс |
1 813 тыс |
238 тыс |
873 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
36 589 тыс |
11 495 тыс |
690 тыс |
593 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-42 796 тыс |
51 501 тыс |
52 937 тыс |
45 959 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
2 547 тыс |
12 720 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
2 547 тыс |
12 720 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
15 170 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
15 170 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
2 547 тыс |
-2 450 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
1 960 500 тыс |
1 782 500 тыс |
306 574 тыс |
798 200 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
1 960 500 тыс |
1 782 500 тыс |
306 574 тыс |
798 200 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
1 897 301 тыс |
1 847 500 тыс |
359 734 тыс |
821 110 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
6 351 тыс |
5 000 тыс |
3 480 тыс |
2 610 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
1 890 950 тыс |
1 842 500 тыс |
356 254 тыс |
818 500 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
63 199 тыс |
-65 000 тыс |
-53 160 тыс |
-22 910 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
22 950 тыс |
-15 949 тыс |
-223 тыс |
23 049 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
14 тыс |
-101 тыс |
-1 708 тыс |
77 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
