83 млн
выручка (2018)
23 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ОАО "ИСЕТЬ-ФОНД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
97 тыс |
109 тыс |
122 тыс |
0 |
13 тыс |
17 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
59 155 тыс |
51 837 тыс |
51 674 тыс |
49 907 тыс |
52 798 тыс |
34 943 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
88 125 тыс |
84 390 тыс |
85 006 тыс |
60 359 тыс |
60 153 тыс |
55 455 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
147 377 тыс |
136 336 тыс |
136 802 тыс |
110 266 тыс |
112 964 тыс |
90 415 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 898 тыс |
3 265 тыс |
2 172 тыс |
1 982 тыс |
2 283 тыс |
47 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
9 259 тыс |
7 063 тыс |
4 020 тыс |
9 404 тыс |
9 466 тыс |
10 766 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
5 774 тыс |
6 067 тыс |
3 752 тыс |
1 147 тыс |
2 244 тыс |
3 555 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 098 тыс |
287 тыс |
1 005 тыс |
517 тыс |
215 тыс |
457 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
13 563 тыс |
68 тыс |
44 тыс |
35 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
31 592 тыс |
16 750 тыс |
10 993 тыс |
13 085 тыс |
14 239 тыс |
14 856 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
178 969 тыс |
153 086 тыс |
147 795 тыс |
123 351 тыс |
127 203 тыс |
105 271 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
4 200 тыс |
4 200 тыс |
4 200 тыс |
4 200 тыс |
4 200 тыс |
4 200 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
-2 353 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
39 332 тыс |
39 332 тыс |
39 332 тыс |
39 332 тыс |
39 332 тыс |
39 332 тыс |
|
| Резервный капитал |
450 тыс |
450 тыс |
450 тыс |
450 тыс |
450 тыс |
450 тыс |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
78 519 тыс |
76 412 тыс |
68 641 тыс |
50 603 тыс |
51 252 тыс |
43 407 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
122 501 тыс |
120 394 тыс |
110 270 тыс |
94 585 тыс |
95 234 тыс |
87 389 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
9 200 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
9 200 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
24 481 тыс |
20 910 тыс |
18 655 тыс |
20 132 тыс |
22 113 тыс |
7 358 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
22 787 тыс |
11 782 тыс |
18 870 тыс |
8 634 тыс |
9 856 тыс |
9 758 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
666 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
47 268 тыс |
32 692 тыс |
37 525 тыс |
28 766 тыс |
31 969 тыс |
17 782 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
178 969 тыс |
153 086 тыс |
147 795 тыс |
123 351 тыс |
127 203 тыс |
105 271 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
83 279 тыс |
80 775 тыс |
49 670 тыс |
28 533 тыс |
29 407 тыс |
29 369 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
59 942 тыс |
57 424 тыс |
33 321 тыс |
16 817 тыс |
18 643 тыс |
14 808 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
23 337 тыс |
23 351 тыс |
16 349 тыс |
11 716 тыс |
10 764 тыс |
14 561 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
15 557 тыс |
14 889 тыс |
10 254 тыс |
9 123 тыс |
9 158 тыс |
8 907 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
7 780 тыс |
8 462 тыс |
6 095 тыс |
2 593 тыс |
1 606 тыс |
5 654 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 тыс |
115 тыс |
|
| Прочие доходы |
1 600 тыс |
398 тыс |
18 701 тыс |
3 100 тыс |
22 617 тыс |
3 139 тыс |
|
| Прочие расходы |
3 763 тыс |
2 145 тыс |
3 656 тыс |
4 652 тыс |
14 214 тыс |
5 704 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 617 тыс |
6 715 тыс |
21 140 тыс |
1 041 тыс |
9 894 тыс |
2 974 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-2 538 тыс |
-1 657 тыс |
2 149 тыс |
901 тыс |
1 318 тыс |
778 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
3 079 тыс |
5 058 тыс |
18 991 тыс |
140 тыс |
8 576 тыс |
2 196 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 079 тыс |
5 058 тыс |
18 991 тыс |
140 тыс |
8 576 тыс |
2 196 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
4 200 тыс |
4 200 тыс |
4 200 тыс |
4 200 тыс |
4 200 тыс |
4 200 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
4 200 тыс |
4 200 тыс |
4 200 тыс |
4 200 тыс |
4 200 тыс |
4 200 тыс |
|
| Чистые активы |
122 501 тыс |
120 394 тыс |
110 270 тыс |
94 585 тыс |
95 234 тыс |
87 389 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
76 044 тыс |
67 980 тыс |
50 074 тыс |
28 688 тыс |
30 848 тыс |
31 803 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
76 044 тыс |
64 995 тыс |
47 666 тыс |
25 879 тыс |
29 824 тыс |
29 515 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 288 тыс |
|
| Прочие поступления |
0 |
2 985 тыс |
2 408 тыс |
2 809 тыс |
1 024 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
88 249 тыс |
68 456 тыс |
44 127 тыс |
29 498 тыс |
53 096 тыс |
31 573 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
50 636 тыс |
28 442 тыс |
21 245 тыс |
13 450 тыс |
30 653 тыс |
16 277 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
22 087 тыс |
20 906 тыс |
13 512 тыс |
9 878 тыс |
9 356 тыс |
7 483 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
15 526 тыс |
19 108 тыс |
9 370 тыс |
6 170 тыс |
13 087 тыс |
7 813 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-12 205 тыс |
-476 тыс |
5 947 тыс |
-810 тыс |
-22 248 тыс |
230 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
17 231 тыс |
8 798 тыс |
9 582 тыс |
11 689 тыс |
30 172 тыс |
9 718 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
17 231 тыс |
8 798 тыс |
9 582 тыс |
11 689 тыс |
30 172 тыс |
9 718 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
4 215 тыс |
9 040 тыс |
15 041 тыс |
10 577 тыс |
8 166 тыс |
9 718 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
9 040 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
4 215 тыс |
0 |
15 041 тыс |
10 577 тыс |
8 166 тыс |
9 718 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
13 016 тыс |
-242 тыс |
-5 459 тыс |
1 112 тыс |
22 006 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
811 тыс |
-718 тыс |
488 тыс |
302 тыс |
-242 тыс |
230 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
