124 млн
выручка (2018)
24 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРРА ГРУП"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
298 тыс |
548 тыс |
633 тыс |
861 тыс |
149 тыс |
189 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
1 359 638 тыс |
2 125 220 тыс |
1 296 975 тыс |
1 222 320 тыс |
1 249 535 тыс |
1 147 463 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
243 700 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
257 886 тыс |
258 650 тыс |
276 294 тыс |
385 541 тыс |
305 079 тыс |
102 435 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
815 860 тыс |
780 258 тыс |
760 184 тыс |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
1 861 522 тыс |
2 384 418 тыс |
2 389 762 тыс |
2 388 980 тыс |
2 314 947 тыс |
1 250 087 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
7 929 тыс |
5 842 тыс |
3 835 тыс |
3 888 тыс |
9 329 тыс |
21 226 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 150 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 981 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
357 651 тыс |
311 014 тыс |
0 |
103 818 тыс |
123 097 тыс |
49 695 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
223 983 тыс |
466 038 тыс |
96 598 тыс |
1 950 тыс |
14 850 тыс |
250 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 378 тыс |
1 514 тыс |
2 567 тыс |
1 061 тыс |
2 584 тыс |
16 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
991 тыс |
1 140 тыс |
197 680 тыс |
846 тыс |
0 |
136 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
594 082 тыс |
785 548 тыс |
300 680 тыс |
111 563 тыс |
149 860 тыс |
98 304 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
2 455 604 тыс |
3 169 966 тыс |
2 690 442 тыс |
2 500 543 тыс |
2 464 807 тыс |
1 348 391 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
804 572 тыс |
804 572 тыс |
804 572 тыс |
801 879 тыс |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
283 929 тыс |
283 929 тыс |
283 929 тыс |
283 929 тыс |
283 929 тыс |
283 929 тыс |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-1 529 142 тыс |
-1 574 413 тыс |
-1 559 580 тыс |
-1 998 678 тыс |
-1 346 564 тыс |
-515 613 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-1 245 203 тыс |
-485 902 тыс |
-471 069 тыс |
-910 167 тыс |
-260 746 тыс |
-231 674 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
2 628 377 тыс |
2 564 277 тыс |
2 421 777 тыс |
2 905 872 тыс |
2 243 351 тыс |
1 467 036 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
16 842 тыс |
16 118 тыс |
12 924 тыс |
13 146 тыс |
12 364 тыс |
11 658 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
372 320 тыс |
333 674 тыс |
393 567 тыс |
300 033 тыс |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
2 645 219 тыс |
2 952 715 тыс |
2 768 375 тыс |
3 312 585 тыс |
2 555 748 тыс |
1 478 694 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
30 000 тыс |
47 000 тыс |
142 500 тыс |
1 660 тыс |
26 660 тыс |
28 040 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 025 588 тыс |
654 910 тыс |
242 071 тыс |
96 409 тыс |
142 105 тыс |
73 331 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
1 243 тыс |
8 565 тыс |
56 тыс |
1 040 тыс |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 055 588 тыс |
703 153 тыс |
393 136 тыс |
98 125 тыс |
169 805 тыс |
101 371 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
2 455 604 тыс |
3 169 966 тыс |
2 690 442 тыс |
2 500 543 тыс |
2 464 807 тыс |
1 348 391 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
124 494 тыс |
72 184 тыс |
72 524 тыс |
67 255 тыс |
136 925 тыс |
31 602 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
99 564 тыс |
48 791 тыс |
42 786 тыс |
41 083 тыс |
97 437 тыс |
21 482 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
24 930 тыс |
23 393 тыс |
29 738 тыс |
26 172 тыс |
39 488 тыс |
10 120 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
6 524 тыс |
5 861 тыс |
4 728 тыс |
8 208 тыс |
4 422 тыс |
232 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
18 406 тыс |
17 532 тыс |
25 010 тыс |
17 964 тыс |
35 066 тыс |
9 888 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
14 674 тыс |
15 298 тыс |
2 145 тыс |
101 тыс |
18 тыс |
14 тыс |
|
| Проценты к уплате |
18 532 тыс |
19 287 тыс |
10 805 тыс |
1 861 тыс |
1 283 тыс |
7 881 тыс |
|
| Прочие доходы |
66 441 тыс |
24 060 тыс |
969 467 тыс |
911 627 тыс |
148 391 тыс |
199 932 тыс |
|
| Прочие расходы |
38 250 тыс |
32 073 тыс |
435 575 тыс |
1 661 537 тыс |
1 215 080 тыс |
329 891 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
42 739 тыс |
5 530 тыс |
550 242 тыс |
-733 706 тыс |
-1 032 888 тыс |
-127 938 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
4 904 тыс |
554 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 971 тыс |
-1 667 тыс |
111 466 тыс |
-1 134 тыс |
-4 640 тыс |
12 322 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-724 тыс |
-2 257 тыс |
1 418 тыс |
-782 тыс |
706 тыс |
623 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
323 тыс |
0 |
-548 824 тыс |
-353 тыс |
202 644 тыс |
13 888 тыс |
|
| Прочее |
-2 259 тыс |
-5 273 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
35 175 тыс |
-2 554 тыс |
0 |
-733 277 тыс |
-830 950 тыс |
-114 673 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
-804 572 тыс |
0 |
0 |
2 693 тыс |
801 879 тыс |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-769 397 тыс |
-2 554 тыс |
0 |
-730 584 тыс |
-29 071 тыс |
-114 673 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
-1 245 202 тыс |
-485 901 тыс |
-471 069 тыс |
-910 167 тыс |
-260 746 тыс |
-231 674 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
141 184 тыс |
129 719 тыс |
100 682 тыс |
42 427 тыс |
140 163 тыс |
60 881 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
141 055 тыс |
5 961 тыс |
100 682 тыс |
32 291 тыс |
32 090 тыс |
5 877 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 849 тыс |
23 853 тыс |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
129 тыс |
123 758 тыс |
0 |
10 136 тыс |
53 224 тыс |
31 151 тыс |
|
| Платежи - всего |
165 036 тыс |
218 603 тыс |
145 289 тыс |
43 694 тыс |
47 104 тыс |
35 802 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
125 618 тыс |
13 021 тыс |
90 900 тыс |
3 799 тыс |
20 338 тыс |
16 173 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
15 117 тыс |
5 250 тыс |
5 506 тыс |
6 857 тыс |
5 272 тыс |
4 988 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
24 301 тыс |
200 332 тыс |
48 883 тыс |
33 038 тыс |
21 494 тыс |
14 641 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-23 852 тыс |
-88 884 тыс |
-44 607 тыс |
-1 267 тыс |
93 059 тыс |
25 079 тыс |
|
| Поступления - всего |
52 600 тыс |
4 704 тыс |
17 600 тыс |
49 663 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
25 182 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
52 600 тыс |
3 407 тыс |
17 600 тыс |
24 406 тыс |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
1 297 тыс |
0 |
75 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
54 245 тыс |
437 792 тыс |
112 248 тыс |
75 205 тыс |
105 323 тыс |
118 946 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
60 089 тыс |
0 |
37 468 тыс |
80 723 тыс |
118 603 тыс |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
54 245 тыс |
134 003 тыс |
112 248 тыс |
29 221 тыс |
10 600 тыс |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
343 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
243 700 тыс |
0 |
8 516 тыс |
14 000 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 645 тыс |
-433 088 тыс |
-94 648 тыс |
-25 542 тыс |
-105 323 тыс |
-118 946 тыс |
|
| Поступления - всего |
156 000 тыс |
48 595 тыс |
148 500 тыс |
54 640 тыс |
32 220 тыс |
93 870 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
156 000 тыс |
47 000 тыс |
148 500 тыс |
32 500 тыс |
32 220 тыс |
7 565 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
1 595 тыс |
0 |
22 140 тыс |
0 |
86 305 тыс |
|
| Платежи - всего |
129 640 тыс |
10 419 тыс |
7 739 тыс |
19 959 тыс |
17 388 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
129 640 тыс |
1 500 тыс |
7 739 тыс |
12 428 тыс |
17 388 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
8 919 тыс |
0 |
7 531 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
26 360 тыс |
38 176 тыс |
140 761 тыс |
34 681 тыс |
14 832 тыс |
93 870 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
863 тыс |
-483 796 тыс |
1 506 тыс |
7 872 тыс |
2 568 тыс |
3 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
