2.6 млрд
выручка (2018)
278 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "УК "ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
942 тыс |
3 566 тыс |
7 468 тыс |
8 530 тыс |
8 669 тыс |
8 374 тыс |
10 654 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
18 780 тыс |
32 730 тыс |
41 996 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
23 тыс |
34 тыс |
56 тыс |
69 тыс |
650 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
942 тыс |
3 566 тыс |
26 270 тыс |
41 294 тыс |
50 721 тыс |
8 443 тыс |
11 304 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
165 тыс |
3 282 тыс |
5 489 тыс |
6 710 тыс |
6 167 тыс |
5 685 тыс |
9 596 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
595 тыс |
191 тыс |
92 тыс |
95 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
645 502 тыс |
660 229 тыс |
155 226 тыс |
334 676 тыс |
320 539 тыс |
411 913 тыс |
421 005 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
10 000 тыс |
8 880 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
0 |
11 134 тыс |
51 944 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
85 794 тыс |
100 045 тыс |
22 103 тыс |
26 273 тыс |
4 547 тыс |
21 665 тыс |
56 340 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
352 тыс |
357 тыс |
581 тыс |
330 тыс |
3 234 тыс |
589 тыс |
| Итого оборотных активов |
741 461 тыс |
773 383 тыс |
189 366 тыс |
374 332 тыс |
331 678 тыс |
453 631 тыс |
539 474 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
742 403 тыс |
776 949 тыс |
215 636 тыс |
415 626 тыс |
382 399 тыс |
462 074 тыс |
550 778 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-116 957 тыс |
-124 233 тыс |
-120 276 тыс |
-120 703 тыс |
-121 042 тыс |
-62 853 тыс |
-63 140 тыс |
| ИТОГО капитал |
-115 957 тыс |
-123 233 тыс |
-119 276 тыс |
-119 703 тыс |
-120 042 тыс |
-61 853 тыс |
-62 140 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
27 тыс |
93 тыс |
12 тыс |
16 тыс |
36 тыс |
75 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
184 971 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
184 971 тыс |
27 тыс |
93 тыс |
12 тыс |
16 тыс |
36 тыс |
75 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
611 579 тыс |
900 155 тыс |
319 324 тыс |
519 764 тыс |
489 035 тыс |
516 305 тыс |
600 367 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
61 810 тыс |
0 |
15 495 тыс |
15 553 тыс |
13 390 тыс |
7 586 тыс |
8 490 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 986 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
673 389 тыс |
900 155 тыс |
334 819 тыс |
535 317 тыс |
502 425 тыс |
523 891 тыс |
612 843 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
742 403 тыс |
776 949 тыс |
215 636 тыс |
415 626 тыс |
382 399 тыс |
462 074 тыс |
550 778 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
2 575 091 тыс |
2 070 861 тыс |
1 864 779 тыс |
1 654 029 тыс |
1 749 256 тыс |
1 741 692 тыс |
1 779 356 тыс |
| Себестоимость продаж |
2 297 027 тыс |
1 841 024 тыс |
1 700 083 тыс |
1 439 763 тыс |
1 579 409 тыс |
1 723 583 тыс |
1 739 265 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
278 064 тыс |
229 837 тыс |
164 696 тыс |
214 266 тыс |
169 847 тыс |
18 109 тыс |
40 091 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
129 067 тыс |
253 242 тыс |
244 781 тыс |
218 767 тыс |
218 218 тыс |
207 847 тыс |
216 350 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
148 997 тыс |
-23 405 тыс |
-80 085 тыс |
-4 501 тыс |
-48 371 тыс |
-189 738 тыс |
-176 259 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
881 тыс |
2 736 тыс |
4 256 тыс |
6 857 тыс |
1 414 тыс |
2 382 тыс |
381 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
366 тыс |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
83 383 тыс |
100 300 тыс |
118 889 тыс |
53 536 тыс |
109 548 тыс |
321 063 тыс |
275 793 тыс |
| Прочие расходы |
221 410 тыс |
83 113 тыс |
41 537 тыс |
49 245 тыс |
68 119 тыс |
124 693 тыс |
90 813 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
11 851 тыс |
-3 482 тыс |
1 523 тыс |
6 647 тыс |
-5 894 тыс |
9 014 тыс |
9 102 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
2 447 тыс |
244 тыс |
354 тыс |
1 523 тыс |
21 тыс |
2 001 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-115 тыс |
-902 тыс |
-175 тыс |
-322 тыс |
-612 тыс |
1 667 тыс |
6 416 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
27 тыс |
67 тыс |
81 тыс |
-3 тыс |
-21 тыс |
-38 тыс |
-205 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
-23 тыс |
-12 тыс |
-21 тыс |
-14 тыс |
-581 тыс |
650 тыс |
| Прочее |
-2 155 тыс |
-275 тыс |
649 тыс |
4 767 тыс |
52 281 тыс |
6 184 тыс |
316 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
7 276 тыс |
-3 957 тыс |
427 тыс |
339 тыс |
-58 189 тыс |
286 тыс |
9 641 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
7 276 тыс |
-3 957 тыс |
427 тыс |
339 тыс |
-58 189 тыс |
286 тыс |
9 641 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
| Чистые активы |
-115 957 тыс |
-123 233 тыс |
-119 276 тыс |
-119 702 тыс |
-120 042 тыс |
-61 853 тыс |
-62 140 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 547 841 тыс |
2 470 934 тыс |
2 011 346 тыс |
2 177 048 тыс |
1 914 464 тыс |
2 128 721 тыс |
2 205 853 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 757 688 тыс |
1 137 739 тыс |
1 949 381 тыс |
2 111 157 тыс |
1 764 707 тыс |
1 765 071 тыс |
1 928 098 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
10 232 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
779 921 тыс |
1 333 195 тыс |
61 965 тыс |
65 891 тыс |
149 757 тыс |
363 650 тыс |
277 755 тыс |
| Платежи - всего |
2 551 748 тыс |
2 396 454 тыс |
2 027 567 тыс |
2 155 706 тыс |
1 896 098 тыс |
2 219 793 тыс |
2 250 479 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 445 362 тыс |
1 890 842 тыс |
1 665 618 тыс |
1 660 916 тыс |
1 642 235 тыс |
1 682 498 тыс |
1 919 748 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
38 830 тыс |
222 359 тыс |
176 812 тыс |
147 400 тыс |
143 018 тыс |
146 174 тыс |
136 890 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
366 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
4 751 тыс |
394 тыс |
1 321 тыс |
3 476 тыс |
234 тыс |
639 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
62 805 тыс |
282 859 тыс |
183 816 тыс |
343 914 тыс |
110 245 тыс |
390 482 тыс |
193 841 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-3 907 тыс |
74 480 тыс |
-16 221 тыс |
21 342 тыс |
18 366 тыс |
-91 072 тыс |
-44 626 тыс |
| Поступления - всего |
33 156 тыс |
6 208 тыс |
32 450 тыс |
14 357 тыс |
9 032 тыс |
94 126 тыс |
6 343 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
651 тыс |
708 тыс |
0 |
331 тыс |
1 007 тыс |
924 тыс |
1 029 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
32 505 тыс |
5 500 тыс |
32 450 тыс |
14 026 тыс |
7 990 тыс |
76 110 тыс |
5 314 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 тыс |
1 926 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 166 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
43 500 тыс |
2 746 тыс |
20 399 тыс |
13 973 тыс |
44 516 тыс |
37 729 тыс |
47 754 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
1 246 тыс |
1 899 тыс |
3 213 тыс |
3 396 тыс |
2 313 тыс |
5 254 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
43 500 тыс |
1 500 тыс |
18 500 тыс |
10 760 тыс |
40 690 тыс |
35 000 тыс |
42 500 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 тыс |
416 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-10 344 тыс |
3 462 тыс |
12 051 тыс |
384 тыс |
-35 484 тыс |
56 397 тыс |
-41 411 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-14 251 тыс |
77 942 тыс |
-4 170 тыс |
21 726 тыс |
-17 118 тыс |
-34 675 тыс |
-86 037 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
239 313 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
239 313 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
54 342 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
54 342 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
184 971 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
