4.2 млн
выручка (2018)
888 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ГРУППА ТЕХМАШ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
|
|
107 тыс |
110 тыс |
113 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
57 903 тыс |
|
|
63 314 тыс |
53 180 тыс |
28 183 тыс |
19 595 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
|
|
120 212 тыс |
129 000 тыс |
136 717 тыс |
0 |
| Финансовые вложения |
120 319 тыс |
|
|
0 |
0 |
0 |
145 075 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
178 222 тыс |
|
|
183 633 тыс |
182 290 тыс |
165 013 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
107 тыс |
|
|
107 тыс |
5 991 тыс |
23 620 тыс |
22 398 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
216 469 тыс |
|
|
66 589 тыс |
70 011 тыс |
48 806 тыс |
171 168 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
|
|
149 848 тыс |
129 533 тыс |
134 754 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
371 тыс |
|
|
0 |
4 тыс |
2 тыс |
10 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
|
|
32 тыс |
38 тыс |
58 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
216 947 тыс |
|
|
216 576 тыс |
205 577 тыс |
207 240 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
395 169 тыс |
|
|
400 209 тыс |
387 867 тыс |
372 253 тыс |
358 246 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
|
|
12 011 тыс |
12 011 тыс |
12 011 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
|
|
-5 289 тыс |
-5 792 тыс |
-7 990 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
-2 235 тыс |
|
|
6 722 тыс |
6 219 тыс |
4 021 тыс |
3 875 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
228 896 тыс |
|
|
235 540 тыс |
236 517 тыс |
236 517 тыс |
237 267 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
228 896 тыс |
|
|
235 540 тыс |
236 517 тыс |
236 517 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
113 904 тыс |
|
|
113 904 тыс |
102 101 тыс |
90 275 тыс |
78 428 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
54 604 тыс |
|
|
44 043 тыс |
43 030 тыс |
41 440 тыс |
38 676 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
168 508 тыс |
|
|
157 947 тыс |
145 131 тыс |
131 715 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
395 169 тыс |
|
|
400 209 тыс |
387 867 тыс |
372 253 тыс |
358 246 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
4 180 тыс |
|
|
32 160 тыс |
31 639 тыс |
30 407 тыс |
27 708 тыс |
| Себестоимость продаж |
3 292 тыс |
|
|
20 623 тыс |
19 901 тыс |
19 064 тыс |
22 555 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
888 тыс |
|
|
11 537 тыс |
11 738 тыс |
11 343 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
|
|
5 499 тыс |
4 667 тыс |
4 893 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
888 тыс |
|
|
6 038 тыс |
7 071 тыс |
6 450 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
|
|
10 899 тыс |
10 531 тыс |
10 391 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
|
|
11 803 тыс |
11 826 тыс |
11 847 тыс |
11 863 тыс |
| Прочие доходы |
1 124 тыс |
|
|
256 тыс |
266 тыс |
509 тыс |
10 388 тыс |
| Прочие расходы |
484 тыс |
|
|
4 433 тыс |
3 255 тыс |
5 233 тыс |
3 304 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 528 тыс |
|
|
957 тыс |
2 787 тыс |
270 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
448 тыс |
|
|
453 тыс |
589 тыс |
124 тыс |
58 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 080 тыс |
|
|
504 тыс |
2 198 тыс |
146 тыс |
316 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
0 |
|
|
504 тыс |
2 198 тыс |
146 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
|
|
0 |
0 |
12 011 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
|
|
0 |
0 |
12 011 тыс |
0 |
| Чистые активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
4 021 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
26 324 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
|
|
0 |
0 |
26 297 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
|
|
0 |
0 |
27 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
28 012 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
|
|
0 |
0 |
15 496 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
|
|
0 |
0 |
6 915 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
|
|
0 |
0 |
5 601 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
|
|
0 |
0 |
-1 688 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
19 715 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
|
|
0 |
0 |
8 998 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
|
|
0 |
0 |
10 717 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
17 285 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
|
|
0 |
0 |
694 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
|
|
0 |
0 |
675 тыс |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
|
|
0 |
0 |
15 916 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
|
|
0 |
0 |
2 430 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
750 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
|
|
0 |
0 |
750 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
|
|
0 |
0 |
-750 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
|
|
0 |
0 |
-8 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
