9.4 млн
выручка (2018)
156 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ИСТОК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
52 016 тыс |
146 889 тыс |
146 847 тыс |
61 889 тыс |
27 996 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
90 398 тыс |
22 тыс |
25 тыс |
25 тыс |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
142 414 тыс |
146 911 тыс |
146 872 тыс |
61 914 тыс |
27 996 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
796 тыс |
5 525 тыс |
6 304 тыс |
8 046 тыс |
11 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
35 164 тыс |
35 103 тыс |
36 037 тыс |
26 304 тыс |
4 114 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
2 430 тыс |
5 570 тыс |
5 570 тыс |
400 тыс |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 234 тыс |
1 453 тыс |
406 тыс |
2 015 тыс |
438 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
53 тыс |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
41 624 тыс |
47 651 тыс |
48 317 тыс |
36 818 тыс |
4 563 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
184 038 тыс |
194 562 тыс |
195 189 тыс |
98 732 тыс |
32 559 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-30 732 тыс |
1 271 тыс |
1 168 тыс |
-11 391 тыс |
-1 613 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-30 632 тыс |
1 371 тыс |
1 268 тыс |
-11 291 тыс |
-1 603 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
179 447 тыс |
183 147 тыс |
186 082 тыс |
108 059 тыс |
33 690 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
179 447 тыс |
183 147 тыс |
186 082 тыс |
108 059 тыс |
33 690 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
27 478 тыс |
572 тыс |
1 188 тыс |
1 964 тыс |
466 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
7 610 тыс |
9 242 тыс |
6 513 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
135 тыс |
230 тыс |
138 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
35 223 тыс |
10 044 тыс |
7 839 тыс |
1 964 тыс |
472 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
184 038 тыс |
194 562 тыс |
195 189 тыс |
98 732 тыс |
32 559 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
9 413 тыс |
60 902 тыс |
26 410 тыс |
16 632 тыс |
890 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
9 257 тыс |
41 258 тыс |
18 919 тыс |
22 749 тыс |
1 215 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
156 тыс |
19 644 тыс |
7 491 тыс |
-6 117 тыс |
-325 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
619 тыс |
2 115 тыс |
2 059 тыс |
2 054 тыс |
82 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-463 тыс |
17 529 тыс |
5 432 тыс |
-8 171 тыс |
-407 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
342 тыс |
613 тыс |
9 047 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
7 299 тыс |
1 190 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
100 227 тыс |
2 043 тыс |
10 193 тыс |
5 852 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
132 109 тыс |
20 111 тыс |
12 113 тыс |
160 тыс |
16 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-32 003 тыс |
74 тыс |
12 559 тыс |
-9 778 тыс |
-1 613 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-32 003 тыс |
74 тыс |
12 559 тыс |
-9 778 тыс |
-1 613 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-32 003 тыс |
74 тыс |
12 559 тыс |
-9 778 тыс |
-1 613 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
90 тыс |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
90 тыс |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
|
|
| Чистые активы |
-23 021 тыс |
10 613 тыс |
7 781 тыс |
-11 291 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
16 056 тыс |
27 473 тыс |
38 558 тыс |
11 649 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
15 581 тыс |
11 086 тыс |
21 704 тыс |
5 370 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
475 тыс |
16 387 тыс |
16 854 тыс |
6 279 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
12 803 тыс |
29 989 тыс |
81 285 тыс |
37 723 тыс |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
6 218 тыс |
24 373 тыс |
76 429 тыс |
33 126 тыс |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 498 тыс |
1 769 тыс |
1 699 тыс |
1 008 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
203 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
5 087 тыс |
3 847 тыс |
2 954 тыс |
3 589 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
3 253 тыс |
-2 516 тыс |
-42 727 тыс |
-26 074 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
3 209 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
3 200 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
9 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
981 тыс |
11 500 тыс |
45 099 тыс |
38 108 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
921 тыс |
11 500 тыс |
39 929 тыс |
38 108 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
60 тыс |
0 |
5 170 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
2 228 тыс |
-11 500 тыс |
-45 099 тыс |
-38 108 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
3 957 тыс |
23 941 тыс |
97 115 тыс |
72 710 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
3 957 тыс |
23 941 тыс |
97 115 тыс |
72 620 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
90 тыс |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
7 657 тыс |
8 878 тыс |
10 898 тыс |
6 950 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
7 657 тыс |
8 876 тыс |
10 898 тыс |
6 550 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
400 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-3 700 тыс |
15 063 тыс |
86 217 тыс |
65 760 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 781 тыс |
1 047 тыс |
-1 609 тыс |
1 578 тыс |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
