623 млн
выручка (2018)
151 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "СЕРОВСКИЙ ГОРМОЛЗАВОД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
100 тыс |
0 |
0 |
0 |
18 тыс |
44 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
92 009 тыс |
122 248 тыс |
74 695 тыс |
75 056 тыс |
69 271 тыс |
76 455 тыс |
78 785 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
11 773 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
6 530 тыс |
6 530 тыс |
6 724 тыс |
6 624 тыс |
3 764 тыс |
0 |
820 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
823 тыс |
2 тыс |
23 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
4 299 тыс |
3 887 тыс |
2 651 тыс |
1 382 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
111 235 тыс |
128 780 тыс |
81 442 тыс |
85 979 тыс |
76 940 тыс |
79 150 тыс |
80 987 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
26 968 тыс |
29 770 тыс |
30 949 тыс |
25 761 тыс |
30 749 тыс |
26 204 тыс |
28 466 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
260 тыс |
0 |
1 668 тыс |
439 тыс |
1 210 тыс |
2 224 тыс |
| Дебиторская задолженность |
37 673 тыс |
39 553 тыс |
71 538 тыс |
31 531 тыс |
25 486 тыс |
24 032 тыс |
19 351 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
750 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 052 тыс |
2 337 тыс |
4 096 тыс |
2 730 тыс |
6 143 тыс |
6 243 тыс |
4 901 тыс |
| Прочие оборотные активы |
93 тыс |
3 тыс |
414 тыс |
2 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
71 786 тыс |
76 923 тыс |
109 997 тыс |
64 692 тыс |
63 570 тыс |
57 689 тыс |
54 942 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
183 021 тыс |
205 703 тыс |
191 439 тыс |
150 671 тыс |
140 510 тыс |
136 839 тыс |
135 929 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
12 792 тыс |
12 792 тыс |
12 792 тыс |
12 792 тыс |
12 792 тыс |
12 792 тыс |
12 792 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
72 765 тыс |
72 765 тыс |
72 765 тыс |
72 764 тыс |
72 764 тыс |
73 136 тыс |
55 011 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
14 435 тыс |
29 958 тыс |
26 985 тыс |
16 967 тыс |
7 709 тыс |
2 460 тыс |
21 635 тыс |
| ИТОГО капитал |
99 997 тыс |
115 520 тыс |
112 547 тыс |
102 528 тыс |
93 270 тыс |
88 393 тыс |
89 443 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
28 286 тыс |
34 988 тыс |
34 499 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
3 600 тыс |
1 095 тыс |
-23 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
5 480 тыс |
0 |
2 876 тыс |
7 935 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
31 886 тыс |
36 083 тыс |
34 476 тыс |
5 480 тыс |
0 |
2 876 тыс |
7 935 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
20 000 тыс |
16 364 тыс |
7 000 тыс |
4 184 тыс |
8 000 тыс |
17 750 тыс |
9 000 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
31 138 тыс |
36 976 тыс |
37 168 тыс |
38 143 тыс |
38 446 тыс |
27 820 тыс |
29 551 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
760 тыс |
248 тыс |
336 тыс |
794 тыс |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
51 138 тыс |
54 100 тыс |
44 416 тыс |
42 663 тыс |
47 240 тыс |
45 570 тыс |
38 551 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
183 021 тыс |
205 703 тыс |
191 439 тыс |
150 671 тыс |
140 510 тыс |
136 839 тыс |
135 929 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
623 468 тыс |
674 732 тыс |
659 887 тыс |
621 849 тыс |
593 560 тыс |
499 584 тыс |
443 772 тыс |
| Себестоимость продаж |
472 194 тыс |
503 919 тыс |
483 217 тыс |
585 230 тыс |
562 494 тыс |
479 684 тыс |
404 194 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
151 274 тыс |
170 813 тыс |
176 670 тыс |
36 619 тыс |
31 066 тыс |
19 900 тыс |
39 578 тыс |
| Коммерческие расходы |
69 019 тыс |
63 511 тыс |
55 896 тыс |
780 тыс |
764 тыс |
636 тыс |
1 345 тыс |
| Управленческие расходы |
79 735 тыс |
82 963 тыс |
76 801 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 520 тыс |
24 339 тыс |
43 973 тыс |
35 839 тыс |
30 302 тыс |
19 264 тыс |
38 233 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
484 тыс |
567 тыс |
603 тыс |
260 тыс |
0 |
0 |
1 тыс |
| Проценты к уплате |
5 119 тыс |
701 тыс |
635 тыс |
2 080 тыс |
1 134 тыс |
1 275 тыс |
504 тыс |
| Прочие доходы |
15 874 тыс |
8 030 тыс |
8 463 тыс |
4 882 тыс |
2 450 тыс |
3 430 тыс |
6 149 тыс |
| Прочие расходы |
26 008 тыс |
23 973 тыс |
37 539 тыс |
24 139 тыс |
21 334 тыс |
17 537 тыс |
17 033 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-12 249 тыс |
8 262 тыс |
14 865 тыс |
14 762 тыс |
10 284 тыс |
3 882 тыс |
26 846 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
1 336 тыс |
4 089 тыс |
2 711 тыс |
2 404 тыс |
1 422 тыс |
5 211 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
943 тыс |
822 тыс |
-1 016 тыс |
720 тыс |
920 тыс |
121 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
686 тыс |
-1 118 тыс |
-23 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
821 тыс |
-21 тыс |
23 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
-5 тыс |
0 |
2 тыс |
171 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-10 742 тыс |
5 782 тыс |
10 822 тыс |
12 053 тыс |
7 709 тыс |
2 460 тыс |
21 635 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-10 742 тыс |
5 782 тыс |
10 822 тыс |
12 053 тыс |
7 709 тыс |
2 460 тыс |
21 635 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
| Чистые активы |
99 997 тыс |
115 520 тыс |
112 547 тыс |
102 528 тыс |
93 270 тыс |
88 393 тыс |
89 443 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
653 149 тыс |
691 560 тыс |
688 441 тыс |
647 997 тыс |
628 681 тыс |
526 149 тыс |
477 826 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
612 475 тыс |
661 463 тыс |
633 895 тыс |
604 313 тыс |
589 892 тыс |
495 023 тыс |
477 756 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
5 715 тыс |
47 тыс |
49 тыс |
62 тыс |
59 тыс |
52 тыс |
17 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
34 959 тыс |
30 050 тыс |
54 497 тыс |
43 622 тыс |
38 730 тыс |
31 074 тыс |
53 тыс |
| Платежи - всего |
643 778 тыс |
670 193 тыс |
674 351 тыс |
630 559 тыс |
605 601 тыс |
510 540 тыс |
461 567 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
491 625 тыс |
494 822 тыс |
471 189 тыс |
427 022 тыс |
447 004 тыс |
372 237 тыс |
349 043 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
109 006 тыс |
136 738 тыс |
131 568 тыс |
92 651 тыс |
75 601 тыс |
65 962 тыс |
59 281 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
5 119 тыс |
701 тыс |
447 тыс |
2 268 тыс |
1 134 тыс |
1 275 тыс |
504 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
3 766 тыс |
3 529 тыс |
2 471 тыс |
2 275 тыс |
2 077 тыс |
5 391 тыс |
| Прочие платежи |
38 028 тыс |
34 166 тыс |
67 618 тыс |
106 147 тыс |
79 587 тыс |
68 989 тыс |
47 348 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
9 371 тыс |
21 367 тыс |
14 090 тыс |
17 438 тыс |
23 080 тыс |
15 609 тыс |
16 259 тыс |
| Поступления - всего |
261 тыс |
72 тыс |
7 тыс |
205 тыс |
0 |
0 |
1 234 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
261 тыс |
72 тыс |
7 тыс |
205 тыс |
0 |
0 |
1 224 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
6 851 тыс |
33 243 тыс |
49 940 тыс |
17 479 тыс |
8 487 тыс |
17 340 тыс |
24 870 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
6 851 тыс |
28 274 тыс |
47 758 тыс |
8 229 тыс |
8 487 тыс |
17 340 тыс |
23 385 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
2 110 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
4 969 тыс |
2 182 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
7 140 тыс |
0 |
0 |
1 485 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-6 590 тыс |
-33 171 тыс |
-49 933 тыс |
-17 274 тыс |
-8 487 тыс |
-17 340 тыс |
-23 636 тыс |
| Поступления - всего |
74 915 тыс |
28 522 тыс |
100 316 тыс |
15 694 тыс |
10 000 тыс |
31 983 тыс |
18 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
74 915 тыс |
28 300 тыс |
96 978 тыс |
15 434 тыс |
10 000 тыс |
30 000 тыс |
18 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
222 тыс |
3 338 тыс |
260 тыс |
0 |
1 983 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
77 981 тыс |
18 477 тыс |
63 107 тыс |
19 271 тыс |
24 693 тыс |
28 910 тыс |
9 000 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
4 тыс |
844 тыс |
18 тыс |
0 |
698 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
77 981 тыс |
18 447 тыс |
59 663 тыс |
19 250 тыс |
19 750 тыс |
21 250 тыс |
9 000 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
26 тыс |
2 600 тыс |
3 тыс |
4 943 тыс |
6 962 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-3 066 тыс |
10 045 тыс |
37 209 тыс |
-3 577 тыс |
-14 693 тыс |
3 073 тыс |
9 000 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-285 тыс |
-1 759 тыс |
1 366 тыс |
-3 413 тыс |
-100 тыс |
1 342 тыс |
1 623 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
255 тыс |
68 тыс |
1 941 тыс |
854 тыс |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
255 тыс |
68 тыс |
1 941 тыс |
854 тыс |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
255 тыс |
1 941 тыс |
1 941 тыс |
854 тыс |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
255 тыс |
1 941 тыс |
1 941 тыс |
854 тыс |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
-1 873 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
