111 млн
выручка (2018)
-67 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕПЛО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
660 тыс |
414 тыс |
139 тыс |
217 тыс |
309 тыс |
412 тыс |
268 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
660 тыс |
414 тыс |
139 тыс |
217 тыс |
309 тыс |
412 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 418 тыс |
7 175 тыс |
7 095 тыс |
5 699 тыс |
6 499 тыс |
8 100 тыс |
6 066 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
69 тыс |
0 |
448 тыс |
342 тыс |
340 тыс |
244 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
30 410 тыс |
25 582 тыс |
29 564 тыс |
24 439 тыс |
25 007 тыс |
18 465 тыс |
14 941 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 619 тыс |
6 394 тыс |
1 967 тыс |
8 733 тыс |
1 070 тыс |
1 608 тыс |
1 086 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
37 516 тыс |
39 151 тыс |
39 074 тыс |
39 213 тыс |
32 916 тыс |
28 417 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
38 176 тыс |
39 565 тыс |
39 213 тыс |
39 430 тыс |
33 225 тыс |
28 829 тыс |
22 361 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-7 519 тыс |
2 637 тыс |
1 969 тыс |
-3 031 тыс |
-7 451 тыс |
348 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
-7 404 тыс |
2 752 тыс |
2 084 тыс |
-2 916 тыс |
-7 336 тыс |
463 тыс |
-874 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
1 956 тыс |
2 056 тыс |
2 156 тыс |
9 982 тыс |
10 014 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 956 тыс |
2 056 тыс |
2 156 тыс |
9 982 тыс |
10 014 тыс |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 967 тыс |
0 |
1 697 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
40 657 тыс |
34 757 тыс |
27 322 тыс |
26 410 тыс |
24 593 тыс |
28 366 тыс |
23 235 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
5 954 тыс |
5 954 тыс |
5 954 тыс |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
43 624 тыс |
34 757 тыс |
34 973 тыс |
32 364 тыс |
30 547 тыс |
28 366 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
38 176 тыс |
39 565 тыс |
39 213 тыс |
39 430 тыс |
33 225 тыс |
28 829 тыс |
22 361 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
111 436 тыс |
100 802 тыс |
94 870 тыс |
79 871 тыс |
89 807 тыс |
68 854 тыс |
60 536 тыс |
| Себестоимость продаж |
177 527 тыс |
153 340 тыс |
138 635 тыс |
125 388 тыс |
125 426 тыс |
108 679 тыс |
101 378 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-66 091 тыс |
-52 538 тыс |
-43 765 тыс |
-45 517 тыс |
-35 619 тыс |
-39 825 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-66 091 тыс |
-52 538 тыс |
-43 765 тыс |
-45 517 тыс |
-35 619 тыс |
-39 825 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
626 тыс |
419 тыс |
811 тыс |
0 |
2 283 тыс |
95 тыс |
229 тыс |
| Прочие доходы |
61 246 тыс |
59 845 тыс |
57 027 тыс |
56 395 тыс |
48 923 тыс |
53 161 тыс |
44 298 тыс |
| Прочие расходы |
4 685 тыс |
5 223 тыс |
5 575 тыс |
4 749 тыс |
17 049 тыс |
11 230 тыс |
3 189 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-10 156 тыс |
1 665 тыс |
6 876 тыс |
6 129 тыс |
-6 028 тыс |
2 011 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
997 тыс |
1 876 тыс |
1 709 тыс |
1 771 тыс |
674 тыс |
1 452 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-10 156 тыс |
668 тыс |
5 000 тыс |
4 420 тыс |
-7 799 тыс |
1 337 тыс |
-1 414 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-10 156 тыс |
668 тыс |
5 000 тыс |
4 420 тыс |
-7 799 тыс |
1 337 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
| Чистые активы |
-7 404 тыс |
2 752 тыс |
2 084 тыс |
-2 916 тыс |
-7 336 тыс |
463 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
164 511 тыс |
150 678 тыс |
148 511 тыс |
139 992 тыс |
135 424 тыс |
115 318 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
100 678 тыс |
91 533 тыс |
83 287 тыс |
68 062 тыс |
78 218 тыс |
96 356 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
63 833 тыс |
59 145 тыс |
65 224 тыс |
71 930 тыс |
57 206 тыс |
18 962 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
166 872 тыс |
146 251 тыс |
155 277 тыс |
132 329 тыс |
135 962 тыс |
114 701 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
75 856 тыс |
62 312 тыс |
57 803 тыс |
41 510 тыс |
45 049 тыс |
47 022 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
87 929 тыс |
78 483 тыс |
49 202 тыс |
45 297 тыс |
43 870 тыс |
33 500 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
588 тыс |
1 662 тыс |
552 тыс |
32 тыс |
280 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
2 567 тыс |
2 088 тыс |
1 727 тыс |
378 тыс |
1 110 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
2 499 тыс |
1 227 тыс |
45 632 тыс |
43 763 тыс |
46 385 тыс |
33 069 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-2 361 тыс |
4 427 тыс |
-6 766 тыс |
7 663 тыс |
-538 тыс |
617 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
4 370 тыс |
700 тыс |
0 |
0 |
0 |
400 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
4 370 тыс |
700 тыс |
0 |
0 |
0 |
400 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
5 784 тыс |
700 тыс |
0 |
0 |
0 |
495 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
5 784 тыс |
700 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 414 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
-95 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 775 тыс |
4 427 тыс |
-6 766 тыс |
7 663 тыс |
-538 тыс |
522 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
