129 млн
выручка (2018)
-95 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОСЕТЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
2 860 тыс |
488 тыс |
793 тыс |
1 198 тыс |
1 525 тыс |
1 768 тыс |
1 752 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
2 860 тыс |
488 тыс |
793 тыс |
1 198 тыс |
1 525 тыс |
1 768 тыс |
1 752 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
13 860 тыс |
20 685 тыс |
18 474 тыс |
19 160 тыс |
16 788 тыс |
14 030 тыс |
12 729 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
21 тыс |
37 тыс |
55 тыс |
55 тыс |
68 тыс |
96 тыс |
22 тыс |
| Дебиторская задолженность |
44 093 тыс |
43 051 тыс |
51 511 тыс |
46 450 тыс |
42 177 тыс |
33 443 тыс |
22 908 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 396 тыс |
6 987 тыс |
17 353 тыс |
11 980 тыс |
6 689 тыс |
4 215 тыс |
3 791 тыс |
| Прочие оборотные активы |
24 тыс |
9 тыс |
0 |
27 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
64 394 тыс |
70 769 тыс |
87 393 тыс |
77 672 тыс |
65 722 тыс |
51 784 тыс |
39 600 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
67 254 тыс |
71 257 тыс |
88 186 тыс |
78 870 тыс |
67 247 тыс |
53 552 тыс |
41 352 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-27 095 тыс |
-5 287 тыс |
3 649 тыс |
6 548 тыс |
5 836 тыс |
4 287 тыс |
4 096 тыс |
| ИТОГО капитал |
-27 085 тыс |
-5 277 тыс |
3 659 тыс |
6 558 тыс |
5 846 тыс |
4 297 тыс |
4 106 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
-259 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
-259 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
29 769 тыс |
34 914 тыс |
1 010 тыс |
1 500 тыс |
1 230 тыс |
2 209 тыс |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
64 822 тыс |
41 611 тыс |
83 517 тыс |
70 803 тыс |
60 171 тыс |
47 046 тыс |
29 725 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
7 тыс |
9 тыс |
0 |
9 тыс |
0 |
0 |
21 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
94 598 тыс |
76 534 тыс |
84 527 тыс |
72 312 тыс |
61 401 тыс |
49 255 тыс |
37 246 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
67 254 тыс |
71 257 тыс |
88 186 тыс |
78 870 тыс |
67 247 тыс |
53 552 тыс |
41 352 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
129 906 тыс |
139 459 тыс |
136 731 тыс |
157 710 тыс |
139 157 тыс |
116 989 тыс |
139 758 тыс |
| Себестоимость продаж |
224 175 тыс |
204 518 тыс |
221 234 тыс |
214 110 тыс |
190 852 тыс |
181 641 тыс |
183 025 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-94 269 тыс |
-65 059 тыс |
-84 503 тыс |
-56 400 тыс |
-51 695 тыс |
-64 652 тыс |
-43 267 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-94 269 тыс |
-65 059 тыс |
-84 503 тыс |
-56 400 тыс |
-51 695 тыс |
-64 652 тыс |
-43 267 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
209 тыс |
63 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
93 317 тыс |
70 215 тыс |
90 037 тыс |
64 276 тыс |
58 417 тыс |
70 645 тыс |
57 252 тыс |
| Прочие расходы |
19 705 тыс |
13 075 тыс |
5 508 тыс |
6 289 тыс |
3 421 тыс |
2 615 тыс |
4 697 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-20 866 тыс |
-7 982 тыс |
26 тыс |
1 587 тыс |
3 301 тыс |
3 378 тыс |
9 288 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
85 тыс |
738 тыс |
1 062 тыс |
1 046 тыс |
2 327 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-942 тыс |
-954 тыс |
2 840 тыс |
138 тыс |
364 тыс |
2 141 тыс |
556 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-21 808 тыс |
-8 936 тыс |
-2 899 тыс |
711 тыс |
1 875 тыс |
191 тыс |
6 405 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-21 808 тыс |
-8 936 тыс |
-2 899 тыс |
711 тыс |
1 875 тыс |
191 тыс |
6 405 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
-27 085 тыс |
-5 277 тыс |
3 660 тыс |
6 558 тыс |
5 846 тыс |
4 297 тыс |
4 106 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
240 281 тыс |
220 071 тыс |
236 533 тыс |
231 460 тыс |
206 887 тыс |
193 532 тыс |
198 931 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
152 243 тыс |
150 624 тыс |
149 812 тыс |
167 470 тыс |
148 298 тыс |
123 077 тыс |
141 742 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
88 038 тыс |
69 447 тыс |
86 721 тыс |
63 990 тыс |
58 589 тыс |
70 455 тыс |
57 189 тыс |
| Платежи - всего |
270 641 тыс |
264 341 тыс |
230 670 тыс |
226 439 тыс |
203 495 тыс |
194 027 тыс |
160 784 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
140 687 тыс |
171 910 тыс |
127 238 тыс |
137 249 тыс |
111 521 тыс |
108 198 тыс |
99 471 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
53 337 тыс |
51 864 тыс |
50 076 тыс |
49 811 тыс |
45 951 тыс |
45 062 тыс |
40 429 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
209 тыс |
63 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
686 тыс |
1 534 тыс |
3 005 тыс |
2 397 тыс |
1 928 тыс |
| Прочие платежи |
76 408 тыс |
40 504 тыс |
52 670 тыс |
37 845 тыс |
43 018 тыс |
38 370 тыс |
18 956 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-30 360 тыс |
-44 270 тыс |
5 863 тыс |
5 021 тыс |
3 392 тыс |
-495 тыс |
38 147 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
45 700 тыс |
40 000 тыс |
5 300 тыс |
2 000 тыс |
2 855 тыс |
2 360 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
45 700 тыс |
40 000 тыс |
5 300 тыс |
2 000 тыс |
2 855 тыс |
2 360 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
15 931 тыс |
6 096 тыс |
5 790 тыс |
1 730 тыс |
3 773 тыс |
1 441 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
15 931 тыс |
6 096 тыс |
5 790 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
1 730 тыс |
3 773 тыс |
1 141 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
29 769 тыс |
33 904 тыс |
-490 тыс |
270 тыс |
-918 тыс |
919 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-591 тыс |
-10 366 тыс |
5 373 тыс |
5 291 тыс |
2 474 тыс |
424 тыс |
38 147 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
