95 млн
выручка (2018)
-12 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕПЛОВСКАЯ ДОРПМК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
18 791 тыс |
23 675 тыс |
16 375 тыс |
9 671 тыс |
5 432 тыс |
6 571 тыс |
6 958 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
35 тыс |
35 тыс |
35 тыс |
35 тыс |
35 тыс |
35 тыс |
35 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
49 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
18 826 тыс |
23 710 тыс |
16 410 тыс |
9 755 тыс |
5 467 тыс |
6 606 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
34 893 тыс |
23 097 тыс |
11 415 тыс |
10 735 тыс |
11 202 тыс |
9 632 тыс |
5 653 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
3 495 тыс |
3 415 тыс |
10 765 тыс |
2 569 тыс |
4 072 тыс |
5 978 тыс |
3 936 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
304 тыс |
2 604 тыс |
2 559 тыс |
1 012 тыс |
380 тыс |
544 тыс |
1 762 тыс |
| Прочие оборотные активы |
563 тыс |
1 127 тыс |
1 609 тыс |
257 тыс |
174 тыс |
296 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
39 256 тыс |
30 243 тыс |
26 348 тыс |
14 573 тыс |
15 828 тыс |
16 450 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
58 082 тыс |
53 953 тыс |
42 758 тыс |
24 328 тыс |
21 295 тыс |
23 056 тыс |
18 344 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 334 тыс |
2 334 тыс |
2 334 тыс |
1 167 тыс |
1 167 тыс |
1 167 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
7 266 тыс |
7 266 тыс |
7 266 тыс |
7 266 тыс |
7 266 тыс |
7 266 тыс |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
117 тыс |
117 тыс |
117 тыс |
58 тыс |
58 тыс |
58 тыс |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
14 235 тыс |
30 762 тыс |
12 718 тыс |
3 212 тыс |
1 009 тыс |
4 323 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
23 953 тыс |
40 480 тыс |
22 436 тыс |
11 703 тыс |
9 500 тыс |
12 814 тыс |
10 308 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
9 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
9 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
4 088 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
20 241 тыс |
13 473 тыс |
20 322 тыс |
12 625 тыс |
11 795 тыс |
10 242 тыс |
8 036 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
24 329 тыс |
13 473 тыс |
20 322 тыс |
12 625 тыс |
11 795 тыс |
10 242 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
58 082 тыс |
53 953 тыс |
42 758 тыс |
24 328 тыс |
21 295 тыс |
23 056 тыс |
18 344 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
95 296 тыс |
115 747 тыс |
99 316 тыс |
90 292 тыс |
50 990 тыс |
75 634 тыс |
69 040 тыс |
| Себестоимость продаж |
107 174 тыс |
92 846 тыс |
86 497 тыс |
87 518 тыс |
52 834 тыс |
71 488 тыс |
63 030 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-11 878 тыс |
22 901 тыс |
12 819 тыс |
2 774 тыс |
-1 844 тыс |
4 146 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-11 878 тыс |
22 901 тыс |
12 819 тыс |
2 774 тыс |
-1 844 тыс |
4 146 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
1 716 тыс |
4 016 тыс |
1 118 тыс |
905 тыс |
165 тыс |
230 тыс |
270 тыс |
| Прочие расходы |
6 123 тыс |
3 771 тыс |
1 927 тыс |
884 тыс |
1 478 тыс |
654 тыс |
430 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-16 285 тыс |
23 146 тыс |
12 010 тыс |
2 795 тыс |
-3 157 тыс |
3 722 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
4 639 тыс |
2 267 тыс |
519 тыс |
0 |
827 тыс |
1 296 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
-49 тыс |
49 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-242 тыс |
-463 тыс |
129 тыс |
122 тыс |
157 тыс |
389 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-16 527 тыс |
18 044 тыс |
9 565 тыс |
2 203 тыс |
-3 314 тыс |
2 506 тыс |
4 554 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-16 527 тыс |
18 044 тыс |
9 565 тыс |
2 203 тыс |
-3 314 тыс |
2 506 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
2 334 тыс |
1 167 тыс |
1 167 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
1 167 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
1 167 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
2 334 тыс |
2 334 тыс |
1 167 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
0 |
40 480 тыс |
22 436 тыс |
11 703 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
127 628 тыс |
99 673 тыс |
90 905 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
119 166 тыс |
87 272 тыс |
80 726 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
8 459 тыс |
12 401 тыс |
10 179 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
118 789 тыс |
94 272 тыс |
84 166 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
70 013 тыс |
50 667 тыс |
43 044 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
29 659 тыс |
18 965 тыс |
19 308 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
5 312 тыс |
662 тыс |
466 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
2 415 тыс |
8 946 тыс |
9 518 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
8 839 тыс |
5 401 тыс |
6 739 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
8 794 тыс |
3 854 тыс |
6 107 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
8 794 тыс |
3 854 тыс |
6 107 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-8 794 тыс |
-3 854 тыс |
-6 107 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
45 тыс |
1 547 тыс |
632 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
