223 млн
выручка (2018)
-572 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАЛИНИНСКОЕ ДРСУ №1"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
33 865 тыс |
46 203 тыс |
42 905 тыс |
39 659 тыс |
46 318 тыс |
45 603 тыс |
10 998 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 560 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
33 865 тыс |
46 203 тыс |
42 905 тыс |
39 659 тыс |
46 318 тыс |
45 603 тыс |
26 558 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
100 573 тыс |
95 636 тыс |
30 936 тыс |
32 176 тыс |
27 251 тыс |
25 824 тыс |
27 753 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
4 916 тыс |
6 070 тыс |
0 |
0 |
0 |
11 тыс |
23 тыс |
| Дебиторская задолженность |
94 083 тыс |
64 837 тыс |
25 647 тыс |
0 |
2 550 тыс |
5 340 тыс |
18 152 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 002 тыс |
3 184 тыс |
2 619 тыс |
10 613 тыс |
6 140 тыс |
7 334 тыс |
729 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
202 574 тыс |
174 727 тыс |
59 202 тыс |
42 789 тыс |
35 941 тыс |
38 509 тыс |
46 657 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
236 439 тыс |
220 930 тыс |
102 107 тыс |
82 448 тыс |
82 259 тыс |
84 112 тыс |
73 215 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
49 107 тыс |
42 773 тыс |
31 735 тыс |
15 282 тыс |
10 118 тыс |
6 444 тыс |
4 740 тыс |
| ИТОГО капитал |
49 117 тыс |
42 783 тыс |
31 745 тыс |
15 292 тыс |
10 128 тыс |
6 454 тыс |
4 750 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
73 496 тыс |
66 999 тыс |
8 991 тыс |
17 343 тыс |
25 695 тыс |
44 390 тыс |
40 400 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
73 496 тыс |
66 999 тыс |
8 991 тыс |
17 343 тыс |
25 695 тыс |
44 390 тыс |
40 400 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
76 956 тыс |
53 492 тыс |
8 956 тыс |
16 400 тыс |
1 390 тыс |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
36 870 тыс |
57 656 тыс |
52 415 тыс |
33 413 тыс |
45 046 тыс |
33 268 тыс |
28 065 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
113 826 тыс |
111 148 тыс |
61 371 тыс |
49 813 тыс |
46 436 тыс |
33 268 тыс |
28 065 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
236 439 тыс |
220 930 тыс |
102 107 тыс |
82 448 тыс |
82 259 тыс |
84 112 тыс |
73 215 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
223 981 тыс |
303 157 тыс |
518 871 тыс |
168 113 тыс |
207 653 тыс |
286 579 тыс |
226 207 тыс |
| Себестоимость продаж |
224 553 тыс |
280 514 тыс |
492 629 тыс |
156 580 тыс |
195 549 тыс |
276 677 тыс |
220 744 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-572 тыс |
22 643 тыс |
26 242 тыс |
11 533 тыс |
12 104 тыс |
9 902 тыс |
5 463 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-572 тыс |
22 643 тыс |
26 242 тыс |
11 533 тыс |
12 104 тыс |
9 902 тыс |
5 463 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
54 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
21 373 тыс |
8 561 тыс |
5 078 тыс |
5 001 тыс |
6 044 тыс |
6 797 тыс |
2 150 тыс |
| Прочие доходы |
29 522 тыс |
0 |
280 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие расходы |
535 тыс |
285 тыс |
796 тыс |
0 |
84 тыс |
224 тыс |
350 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
7 096 тыс |
13 797 тыс |
20 648 тыс |
6 532 тыс |
5 976 тыс |
2 881 тыс |
2 963 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
762 тыс |
2 759 тыс |
4 195 тыс |
1 368 тыс |
1 499 тыс |
1 177 тыс |
698 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
6 334 тыс |
11 038 тыс |
16 453 тыс |
5 164 тыс |
4 477 тыс |
1 704 тыс |
2 265 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
6 334 тыс |
11 038 тыс |
16 453 тыс |
5 164 тыс |
4 477 тыс |
1 704 тыс |
2 265 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
59 036 тыс |
42 783 тыс |
31 735 тыс |
15 292 тыс |
10 128 тыс |
6 454 тыс |
4 750 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
274 851 тыс |
278 417 тыс |
519 272 тыс |
194 128 тыс |
207 653 тыс |
286 579 тыс |
226 207 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
274 851 тыс |
278 417 тыс |
518 871 тыс |
194 128 тыс |
207 653 тыс |
286 579 тыс |
226 207 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
401 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
312 808 тыс |
366 969 тыс |
500 205 тыс |
196 502 тыс |
183 016 тыс |
258 801 тыс |
246 125 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
234 794 тыс |
293 243 тыс |
447 394 тыс |
166 322 тыс |
147 418 тыс |
220 734 тыс |
206 195 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
35 899 тыс |
40 869 тыс |
41 815 тыс |
24 516 тыс |
27 050 тыс |
29 972 тыс |
23 008 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
19 208 тыс |
8 561 тыс |
5 078 тыс |
5 001 тыс |
6 041 тыс |
6 797 тыс |
2 150 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
1 657 тыс |
2 345 тыс |
5 802 тыс |
663 тыс |
2 293 тыс |
1 298 тыс |
698 тыс |
| Прочие платежи |
21 250 тыс |
21 951 тыс |
116 тыс |
0 |
214 тыс |
0 |
14 074 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-37 957 тыс |
-88 552 тыс |
19 067 тыс |
-2 374 тыс |
24 637 тыс |
27 778 тыс |
-19 918 тыс |
| Поступления - всего |
5 056 тыс |
400 тыс |
0 |
0 |
0 |
200 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
400 тыс |
0 |
0 |
0 |
200 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
5 002 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
54 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
13 828 тыс |
11 265 тыс |
811 тыс |
7 526 тыс |
22 174 тыс |
19 386 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
13 828 тыс |
11 265 тыс |
811 тыс |
7 526 тыс |
22 174 тыс |
19 386 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
5 056 тыс |
-13 428 тыс |
-11 265 тыс |
-811 тыс |
-7 526 тыс |
-21 974 тыс |
-19 386 тыс |
| Поступления - всего |
97 541 тыс |
157 690 тыс |
74 900 тыс |
29 551 тыс |
39 759 тыс |
91 917 тыс |
40 400 тыс |
| Получение кредитов и займов |
97 541 тыс |
157 690 тыс |
74 900 тыс |
29 551 тыс |
39 759 тыс |
91 917 тыс |
40 400 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
64 821 тыс |
55 145 тыс |
90 696 тыс |
21 893 тыс |
58 064 тыс |
91 116 тыс |
4 483 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
21 893 тыс |
58 064 тыс |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
64 821 тыс |
55 145 тыс |
90 696 тыс |
0 |
0 |
87 927 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 189 тыс |
4 483 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
32 720 тыс |
102 545 тыс |
-15 796 тыс |
7 658 тыс |
-18 305 тыс |
801 тыс |
35 917 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-181 тыс |
565 тыс |
-7 994 тыс |
4 473 тыс |
-1 194 тыс |
6 605 тыс |
-3 387 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
