358 млн
выручка (2018)
36 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕПЛИЧНЫЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
51 тыс |
354 тыс |
290 тыс |
401 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
483 923 тыс |
502 635 тыс |
527 605 тыс |
403 388 тыс |
295 768 тыс |
249 166 тыс |
146 880 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
483 974 тыс |
502 989 тыс |
527 895 тыс |
403 789 тыс |
295 768 тыс |
249 166 тыс |
146 880 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
98 676 тыс |
60 956 тыс |
56 890 тыс |
46 991 тыс |
37 816 тыс |
38 792 тыс |
33 070 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
182 405 тыс |
15 624 тыс |
3 828 тыс |
7 072 тыс |
1 571 тыс |
23 288 тыс |
14 485 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
18 000 тыс |
0 |
5 000 тыс |
9 557 тыс |
0 |
500 тыс |
500 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 773 тыс |
6 536 тыс |
892 тыс |
4 584 тыс |
13 407 тыс |
9 167 тыс |
5 922 тыс |
| Прочие оборотные активы |
354 тыс |
1 124 тыс |
1 118 тыс |
953 тыс |
518 тыс |
507 тыс |
273 тыс |
| Итого оборотных активов |
302 208 тыс |
84 240 тыс |
67 728 тыс |
69 157 тыс |
53 312 тыс |
72 254 тыс |
54 250 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
786 182 тыс |
587 229 тыс |
595 623 тыс |
472 946 тыс |
349 080 тыс |
321 420 тыс |
201 130 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
135 772 тыс |
135 772 тыс |
135 772 тыс |
135 772 тыс |
135 772 тыс |
5 772 тыс |
5 772 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
16 809 тыс |
16 809 тыс |
16 809 тыс |
16 809 тыс |
16 809 тыс |
16 809 тыс |
16 809 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
90 611 тыс |
78 634 тыс |
61 852 тыс |
35 319 тыс |
-4 966 тыс |
-48 112 тыс |
-49 358 тыс |
| ИТОГО капитал |
243 192 тыс |
231 215 тыс |
214 433 тыс |
187 900 тыс |
147 615 тыс |
-25 531 тыс |
-26 777 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
374 756 тыс |
269 000 тыс |
170 000 тыс |
205 803 тыс |
32 000 тыс |
110 000 тыс |
73 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
374 756 тыс |
269 000 тыс |
170 000 тыс |
205 803 тыс |
32 000 тыс |
110 000 тыс |
73 000 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
141 625 тыс |
57 567 тыс |
140 239 тыс |
36 659 тыс |
138 566 тыс |
208 553 тыс |
136 888 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
24 398 тыс |
27 180 тыс |
68 860 тыс |
40 920 тыс |
29 500 тыс |
28 398 тыс |
16 725 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 211 тыс |
2 267 тыс |
2 091 тыс |
1 664 тыс |
1 399 тыс |
0 |
1 294 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
168 234 тыс |
87 014 тыс |
211 190 тыс |
79 243 тыс |
169 465 тыс |
236 951 тыс |
154 907 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
786 182 тыс |
587 229 тыс |
595 623 тыс |
472 946 тыс |
349 080 тыс |
321 420 тыс |
201 130 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
358 970 тыс |
396 028 тыс |
335 445 тыс |
311 608 тыс |
261 325 тыс |
174 612 тыс |
162 972 тыс |
| Себестоимость продаж |
322 757 тыс |
352 141 тыс |
308 225 тыс |
241 166 тыс |
213 200 тыс |
155 125 тыс |
150 689 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
36 213 тыс |
43 887 тыс |
27 220 тыс |
70 442 тыс |
48 125 тыс |
19 487 тыс |
12 283 тыс |
| Коммерческие расходы |
8 263 тыс |
7 906 тыс |
6 658 тыс |
5 433 тыс |
5 049 тыс |
4 657 тыс |
4 531 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
27 950 тыс |
35 981 тыс |
20 562 тыс |
65 009 тыс |
43 076 тыс |
14 830 тыс |
7 752 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
2 180 тыс |
2 749 тыс |
865 тыс |
1 812 тыс |
90 тыс |
50 тыс |
3 тыс |
| Проценты к уплате |
15 901 тыс |
14 852 тыс |
12 109 тыс |
17 422 тыс |
20 091 тыс |
10 629 тыс |
3 167 тыс |
| Прочие доходы |
9 309 тыс |
6 760 тыс |
29 700 тыс |
6 593 тыс |
33 126 тыс |
648 тыс |
10 551 тыс |
| Прочие расходы |
11 561 тыс |
12 702 тыс |
12 485 тыс |
15 707 тыс |
10 843 тыс |
3 648 тыс |
13 537 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
11 977 тыс |
17 936 тыс |
26 533 тыс |
40 285 тыс |
45 358 тыс |
1 251 тыс |
1 602 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
-1 154 тыс |
0 |
0 |
2 212 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
11 977 тыс |
16 782 тыс |
26 533 тыс |
40 285 тыс |
43 146 тыс |
1 246 тыс |
1 602 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
11 977 тыс |
16 782 тыс |
26 533 тыс |
40 285 тыс |
43 146 тыс |
1 246 тыс |
1 602 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
135 772 тыс |
135 772 тыс |
135 772 тыс |
135 772 тыс |
5 772 тыс |
5 772 тыс |
5 772 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 тыс |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
135 772 тыс |
135 772 тыс |
135 772 тыс |
135 772 тыс |
135 772 тыс |
5 772 тыс |
5 772 тыс |
| Чистые активы |
243 192 тыс |
231 215 тыс |
214 433 тыс |
187 900 тыс |
147 615 тыс |
-25 531 тыс |
-26 777 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
372 475 тыс |
392 885 тыс |
364 347 тыс |
802 400 тыс |
294 932 тыс |
198 682 тыс |
170 632 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
354 141 тыс |
390 184 тыс |
338 824 тыс |
291 530 тыс |
235 343 тыс |
190 363 тыс |
163 134 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 657 тыс |
326 тыс |
390 тыс |
8 960 тыс |
452 тыс |
279 тыс |
250 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
16 677 тыс |
1 855 тыс |
24 533 тыс |
501 910 тыс |
59 137 тыс |
8 040 тыс |
7 248 тыс |
| Платежи - всего |
356 153 тыс |
393 069 тыс |
349 048 тыс |
749 331 тыс |
188 205 тыс |
173 157 тыс |
177 276 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
211 043 тыс |
275 377 тыс |
187 748 тыс |
154 495 тыс |
101 002 тыс |
102 110 тыс |
111 465 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
80 093 тыс |
76 397 тыс |
75 478 тыс |
88 553 тыс |
49 444 тыс |
47 983 тыс |
53 829 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
8 522 тыс |
2 451 тыс |
0 |
0 |
16 056 тыс |
664 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
56 495 тыс |
252 тыс |
48 582 тыс |
506 283 тыс |
21 703 тыс |
22 395 тыс |
11 982 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
16 322 тыс |
-184 тыс |
15 299 тыс |
53 069 тыс |
106 727 тыс |
25 525 тыс |
-6 644 тыс |
| Поступления - всего |
1 537 680 тыс |
1 179 749 тыс |
414 904 тыс |
4 089 тыс |
13 557 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
2 180 тыс |
0 |
0 |
4 000 тыс |
13 000 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
2 749 тыс |
880 тыс |
89 тыс |
557 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 535 500 тыс |
1 177 000 тыс |
414 024 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 738 230 тыс |
1 186 188 тыс |
564 895 тыс |
118 613 тыс |
86 544 тыс |
120 980 тыс |
110 261 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
184 730 тыс |
14 188 тыс |
132 660 тыс |
114 613 тыс |
86 544 тыс |
120 980 тыс |
109 761 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
4 000 тыс |
0 |
0 |
500 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
1 553 500 тыс |
1 172 000 тыс |
432 235 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-200 550 тыс |
-6 439 тыс |
-149 991 тыс |
-114 524 тыс |
-72 987 тыс |
-120 980 тыс |
-110 261 тыс |
| Поступления - всего |
270 407 тыс |
92 267 тыс |
325 000 тыс |
61 685 тыс |
130 000 тыс |
333 998 тыс |
140 800 тыс |
| Получение кредитов и займов |
270 407 тыс |
92 267 тыс |
325 000 тыс |
61 685 тыс |
0 |
333 998 тыс |
140 800 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 тыс |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
89 942 тыс |
80 000 тыс |
194 000 тыс |
9 053 тыс |
159 500 тыс |
235 298 тыс |
19 000 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
89 942 тыс |
80 000 тыс |
194 000 тыс |
9 053 тыс |
159 500 тыс |
235 298 тыс |
19 000 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
180 465 тыс |
12 267 тыс |
131 000 тыс |
52 632 тыс |
-29 500 тыс |
98 700 тыс |
121 800 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 763 тыс |
5 644 тыс |
-3 692 тыс |
-8 823 тыс |
4 240 тыс |
3 245 тыс |
4 895 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
19 682 тыс |
2 247 тыс |
29 367 тыс |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
19 682 тыс |
2 247 тыс |
29 367 тыс |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
19 682 тыс |
2 247 тыс |
29 367 тыс |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
19 682 тыс |
2 247 тыс |
29 367 тыс |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
