237 млн
выручка (2018)
31 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность НМУП "ВОДОКАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
135 710 тыс |
124 470 тыс |
133 783 тыс |
144 442 тыс |
154 390 тыс |
160 114 тыс |
79 702 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
49 165 тыс |
49 165 тыс |
47 056 тыс |
47 181 тыс |
47 352 тыс |
43 662 тыс |
40 714 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
3 145 тыс |
3 358 тыс |
3 999 тыс |
3 999 тыс |
3 999 тыс |
3 999 тыс |
3 999 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
4 583 тыс |
4 695 тыс |
4 477 тыс |
4 198 тыс |
3 437 тыс |
692 тыс |
575 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
192 603 тыс |
181 688 тыс |
189 315 тыс |
199 820 тыс |
209 178 тыс |
208 467 тыс |
124 990 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
6 467 тыс |
6 666 тыс |
5 781 тыс |
5 594 тыс |
5 691 тыс |
5 025 тыс |
4 132 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
660 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
86 566 тыс |
138 819 тыс |
132 512 тыс |
100 733 тыс |
61 493 тыс |
69 498 тыс |
90 939 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
5 050 тыс |
5 050 тыс |
29 050 тыс |
22 000 тыс |
24 606 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
362 тыс |
1 985 тыс |
512 тыс |
596 тыс |
252 тыс |
2 381 тыс |
1 038 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
93 395 тыс |
147 470 тыс |
143 855 тыс |
111 973 тыс |
96 486 тыс |
99 564 тыс |
120 715 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
285 998 тыс |
329 158 тыс |
333 170 тыс |
311 793 тыс |
305 664 тыс |
308 031 тыс |
245 705 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
14 193 тыс |
14 193 тыс |
14 193 тыс |
14 193 тыс |
14 193 тыс |
7 193 тыс |
7 193 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
33 399 тыс |
33 399 тыс |
33 399 тыс |
33 399 тыс |
33 399 тыс |
33 399 тыс |
33 399 тыс |
| Резервный капитал |
216 тыс |
215 тыс |
215 тыс |
214 тыс |
214 тыс |
214 тыс |
212 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
145 773 тыс |
127 489 тыс |
127 279 тыс |
127 522 тыс |
127 232 тыс |
133 180 тыс |
63 110 тыс |
| ИТОГО капитал |
193 581 тыс |
175 296 тыс |
175 086 тыс |
175 328 тыс |
175 038 тыс |
173 986 тыс |
103 914 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 608 тыс |
1 608 тыс |
1 608 тыс |
1 608 тыс |
1 608 тыс |
1 608 тыс |
1 608 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 608 тыс |
1 608 тыс |
1 608 тыс |
1 608 тыс |
1 608 тыс |
1 608 тыс |
1 608 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 966 тыс |
4 тыс |
1 803 тыс |
0 |
600 тыс |
0 |
2 863 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
44 363 тыс |
108 916 тыс |
110 045 тыс |
88 149 тыс |
79 581 тыс |
85 075 тыс |
88 786 тыс |
| Доходы будущих периодов |
38 707 тыс |
38 987 тыс |
40 496 тыс |
42 631 тыс |
44 608 тыс |
43 207 тыс |
44 471 тыс |
| Оценочные обязательства |
4 773 тыс |
4 347 тыс |
4 132 тыс |
4 077 тыс |
4 229 тыс |
4 155 тыс |
4 063 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
90 809 тыс |
152 254 тыс |
156 476 тыс |
134 857 тыс |
129 018 тыс |
132 437 тыс |
140 183 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
285 998 тыс |
329 158 тыс |
333 170 тыс |
311 793 тыс |
305 664 тыс |
308 031 тыс |
245 705 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
237 425 тыс |
237 089 тыс |
222 826 тыс |
214 590 тыс |
213 352 тыс |
208 600 тыс |
214 276 тыс |
| Себестоимость продаж |
206 397 тыс |
205 461 тыс |
204 156 тыс |
219 465 тыс |
224 104 тыс |
211 313 тыс |
211 955 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
31 028 тыс |
31 628 тыс |
18 670 тыс |
-4 875 тыс |
-10 752 тыс |
-2 713 тыс |
2 321 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
23 274 тыс |
23 196 тыс |
21 528 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
7 754 тыс |
8 432 тыс |
-2 858 тыс |
-4 875 тыс |
-10 752 тыс |
-2 713 тыс |
2 321 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
41 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
64 тыс |
26 тыс |
38 тыс |
96 тыс |
96 тыс |
68 тыс |
409 тыс |
| Прочие доходы |
109 372 тыс |
3 305 тыс |
7 383 тыс |
6 704 тыс |
5 972 тыс |
1 752 тыс |
2 544 тыс |
| Прочие расходы |
115 418 тыс |
9 694 тыс |
4 251 тыс |
1 337 тыс |
1 370 тыс |
3 130 тыс |
3 334 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 644 тыс |
2 017 тыс |
236 тыс |
437 тыс |
-6 246 тыс |
-4 159 тыс |
1 122 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
1 234 тыс |
1 105 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
1 118 тыс |
1 344 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-213 тыс |
-642 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
543 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
197 тыс |
270 тыс |
236 тыс |
437 тыс |
-6 246 тыс |
-4 159 тыс |
895 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
18 691 тыс |
680 тыс |
0 |
128 тыс |
1 248 тыс |
82 051 тыс |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
18 888 тыс |
950 тыс |
236 тыс |
565 тыс |
-4 998 тыс |
77 892 тыс |
895 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
14 193 тыс |
14 193 тыс |
14 193 тыс |
14 193 тыс |
7 193 тыс |
7 193 тыс |
7 193 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 тыс |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
14 193 тыс |
14 193 тыс |
14 193 тыс |
14 193 тыс |
14 193 тыс |
7 193 тыс |
7 193 тыс |
| Чистые активы |
232 288 тыс |
214 282 тыс |
215 499 тыс |
217 959 тыс |
219 646 тыс |
217 193 тыс |
148 385 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
214 747 тыс |
267 908 тыс |
228 630 тыс |
212 326 тыс |
258 354 тыс |
296 694 тыс |
231 584 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
213 659 тыс |
266 574 тыс |
227 405 тыс |
211 517 тыс |
257 522 тыс |
267 370 тыс |
205 254 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 088 тыс |
1 334 тыс |
1 225 тыс |
809 тыс |
832 тыс |
29 324 тыс |
26 330 тыс |
| Платежи - всего |
215 725 тыс |
263 529 тыс |
228 996 тыс |
232 385 тыс |
246 116 тыс |
261 196 тыс |
220 917 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
102 533 тыс |
157 550 тыс |
131 083 тыс |
140 645 тыс |
162 600 тыс |
173 769 тыс |
142 410 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
54 265 тыс |
52 516 тыс |
49 744 тыс |
47 712 тыс |
45 645 тыс |
43 266 тыс |
40 521 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
64 тыс |
26 тыс |
35 тыс |
96 тыс |
96 тыс |
68 тыс |
409 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 342 тыс |
1 684 тыс |
| Прочие платежи |
58 863 тыс |
53 437 тыс |
48 134 тыс |
43 932 тыс |
37 775 тыс |
42 751 тыс |
35 893 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-978 тыс |
4 379 тыс |
-366 тыс |
-20 059 тыс |
12 238 тыс |
35 498 тыс |
10 667 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
24 000 тыс |
9 826 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
24 000 тыс |
7 350 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 476 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
3 251 тыс |
830 тыс |
884 тыс |
2 615 тыс |
22 726 тыс |
31 293 тыс |
6 253 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
3 251 тыс |
830 тыс |
884 тыс |
2 615 тыс |
8 326 тыс |
9 293 тыс |
6 253 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 тыс |
22 000 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-3 251 тыс |
-830 тыс |
-884 тыс |
21 385 тыс |
-12 900 тыс |
-31 293 тыс |
-6 253 тыс |
| Поступления - всего |
27 855 тыс |
12 537 тыс |
18 955 тыс |
21 381 тыс |
23 330 тыс |
9 126 тыс |
40 067 тыс |
| Получение кредитов и займов |
27 077 тыс |
12 050 тыс |
17 380 тыс |
19 260 тыс |
18 830 тыс |
6 126 тыс |
40 067 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 тыс |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
25 249 тыс |
14 613 тыс |
17 789 тыс |
22 363 тыс |
24 797 тыс |
11 988 тыс |
44 944 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
216 тыс |
189 тыс |
350 тыс |
0 |
716 тыс |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
24 114 тыс |
13 850 тыс |
15 580 тыс |
19 860 тыс |
18 230 тыс |
8 988 тыс |
44 944 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 606 тыс |
-2 076 тыс |
1 166 тыс |
-982 тыс |
-1 467 тыс |
-2 862 тыс |
-4 877 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 623 тыс |
1 473 тыс |
-84 тыс |
344 тыс |
-2 129 тыс |
1 343 тыс |
-463 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
