405 млн
выручка (2018)
97 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТД-РЕГИОН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
1 578 тыс |
366 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
484 018 тыс |
185 762 тыс |
173 531 тыс |
113 796 тыс |
38 901 тыс |
3 533 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
1 675 тыс |
131 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
398 тыс |
491 тыс |
565 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
487 670 тыс |
186 751 тыс |
174 096 тыс |
113 796 тыс |
38 901 тыс |
3 533 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
193 613 тыс |
180 682 тыс |
113 245 тыс |
146 031 тыс |
88 723 тыс |
1 520 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
65 тыс |
222 тыс |
2 409 тыс |
1 332 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
83 639 тыс |
89 313 тыс |
164 832 тыс |
90 558 тыс |
32 164 тыс |
19 751 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 659 тыс |
689 тыс |
2 824 тыс |
63 417 тыс |
28 087 тыс |
1 060 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
705 тыс |
175 тыс |
153 тыс |
23 тыс |
958 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
279 616 тыс |
270 924 тыс |
281 276 тыс |
302 439 тыс |
261 263 тыс |
22 331 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
767 286 тыс |
457 674 тыс |
455 371 тыс |
416 235 тыс |
300 164 тыс |
25 864 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
60 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
593 449 тыс |
413 718 тыс |
413 662 тыс |
373 611 тыс |
193 820 тыс |
9 764 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
593 509 тыс |
413 748 тыс |
413 692 тыс |
373 641 тыс |
193 850 тыс |
9 774 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
6 945 тыс |
69 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
6 945 тыс |
69 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
30 041 тыс |
26 442 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
127 466 тыс |
13 445 тыс |
38 299 тыс |
39 928 тыс |
106 314 тыс |
16 090 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
9 326 тыс |
3 970 тыс |
3 370 тыс |
2 656 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
166 833 тыс |
43 857 тыс |
41 679 тыс |
42 584 тыс |
106 314 тыс |
16 090 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
767 286 тыс |
457 674 тыс |
455 371 тыс |
416 235 тыс |
300 164 тыс |
25 864 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
405 758 тыс |
621 377 тыс |
826 247 тыс |
778 024 тыс |
874 706 тыс |
143 727 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
307 813 тыс |
516 612 тыс |
660 797 тыс |
515 364 тыс |
494 208 тыс |
130 089 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
97 945 тыс |
104 765 тыс |
165 450 тыс |
262 660 тыс |
380 498 тыс |
13 638 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
60 280 тыс |
98 812 тыс |
112 617 тыс |
72 409 тыс |
42 948 тыс |
1 194 тыс |
|
| Управленческие расходы |
7 892 тыс |
0 |
0 |
39 197 тыс |
106 522 тыс |
228 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
29 773 тыс |
5 953 тыс |
52 833 тыс |
151 054 тыс |
231 028 тыс |
12 216 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
3 592 тыс |
19 тыс |
0 |
|
| Проценты к уплате |
3 803 тыс |
2 351 тыс |
16 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
11 233 тыс |
5 905 тыс |
1 480 тыс |
5 311 тыс |
466 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
22 091 тыс |
9 154 тыс |
3 896 тыс |
7 510 тыс |
1 294 тыс |
11 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
15 112 тыс |
353 тыс |
50 401 тыс |
152 447 тыс |
230 219 тыс |
12 205 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
539 тыс |
354 тыс |
10 351 тыс |
29 857 тыс |
46 163 тыс |
2 441 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-174 тыс |
-221 тыс |
-270 тыс |
-678 тыс |
-119 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-3 443 тыс |
-69 тыс |
0 |
-3 021 тыс |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
786 тыс |
131 тыс |
0 |
1 396 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-59 тыс |
-6 тыс |
120 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
11 857 тыс |
55 тыс |
40 170 тыс |
120 965 тыс |
184 056 тыс |
9 764 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
11 857 тыс |
55 тыс |
40 170 тыс |
120 965 тыс |
184 056 тыс |
9 764 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
60 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
593 509 тыс |
413 748 тыс |
413 692 тыс |
373 641 тыс |
193 850 тыс |
9 774 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
446 212 тыс |
645 227 тыс |
747 914 тыс |
774 543 тыс |
898 420 тыс |
111 912 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
417 619 тыс |
623 177 тыс |
747 877 тыс |
773 023 тыс |
825 390 тыс |
110 995 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
28 593 тыс |
22 050 тыс |
37 тыс |
1 520 тыс |
73 030 тыс |
917 тыс |
|
| Платежи - всего |
335 477 тыс |
660 542 тыс |
765 303 тыс |
773 505 тыс |
729 213 тыс |
104 119 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
262 477 тыс |
590 082 тыс |
683 984 тыс |
658 168 тыс |
627 944 тыс |
102 376 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
35 855 тыс |
29 719 тыс |
31 445 тыс |
42 963 тыс |
24 704 тыс |
335 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
3 902 тыс |
2 311 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
4 075 тыс |
13 383 тыс |
13 626 тыс |
48 574 тыс |
962 тыс |
|
| Прочие платежи |
33 243 тыс |
34 355 тыс |
36 491 тыс |
58 748 тыс |
27 991 тыс |
446 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
110 735 тыс |
-15 315 тыс |
-17 389 тыс |
1 038 тыс |
169 207 тыс |
7 793 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
88 266 тыс |
10 902 тыс |
43 198 тыс |
79 300 тыс |
32 219 тыс |
6 733 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
88 266 тыс |
10 902 тыс |
43 198 тыс |
79 300 тыс |
32 219 тыс |
6 733 тыс |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-88 266 тыс |
-10 902 тыс |
-43 198 тыс |
-79 300 тыс |
-32 219 тыс |
-6 733 тыс |
|
| Поступления - всего |
125 828 тыс |
277 473 тыс |
16 772 тыс |
3 592 тыс |
39 тыс |
2 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
125 828 тыс |
277 473 тыс |
16 772 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
3 592 тыс |
19 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
147 341 тыс |
253 392 тыс |
16 778 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
122 221 тыс |
253 392 тыс |
16 778 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-21 513 тыс |
24 081 тыс |
-6 тыс |
3 592 тыс |
39 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
956 тыс |
-2 136 тыс |
-60 593 тыс |
-74 670 тыс |
137 027 тыс |
1 060 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
14 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
