166 млн
выручка (2018)
11 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТМЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
15 482 тыс |
18 628 тыс |
23 774 тыс |
29 303 тыс |
38 238 тыс |
36 356 тыс |
43 354 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
1 368 тыс |
2 003 тыс |
214 тыс |
277 тыс |
-13 тыс |
-56 тыс |
-31 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 тыс |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
16 850 тыс |
20 631 тыс |
23 988 тыс |
29 581 тыс |
38 567 тыс |
36 302 тыс |
43 324 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
62 425 тыс |
59 390 тыс |
47 141 тыс |
45 540 тыс |
44 830 тыс |
45 952 тыс |
52 374 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
29 тыс |
0 |
0 |
149 тыс |
137 тыс |
406 тыс |
414 тыс |
| Дебиторская задолженность |
32 737 тыс |
16 263 тыс |
34 241 тыс |
5 154 тыс |
10 520 тыс |
22 537 тыс |
30 926 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
80 тыс |
389 тыс |
53 тыс |
143 тыс |
7 тыс |
310 тыс |
554 тыс |
| Прочие оборотные активы |
3 215 тыс |
1 241 тыс |
4 462 тыс |
392 тыс |
2 488 тыс |
859 тыс |
530 тыс |
| Итого оборотных активов |
98 486 тыс |
77 283 тыс |
85 897 тыс |
51 378 тыс |
57 983 тыс |
70 064 тыс |
84 797 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
115 336 тыс |
97 914 тыс |
109 885 тыс |
80 959 тыс |
96 549 тыс |
106 365 тыс |
128 121 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-3 859 тыс |
-5 001 тыс |
2 682 тыс |
2 307 тыс |
4 608 тыс |
4 267 тыс |
2 609 тыс |
| ИТОГО капитал |
-3 846 тыс |
-4 988 тыс |
2 695 тыс |
2 320 тыс |
4 621 тыс |
4 280 тыс |
2 621 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
29 131 тыс |
28 319 тыс |
28 319 тыс |
34 800 тыс |
23 500 тыс |
27 400 тыс |
43 504 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
224 тыс |
181 тыс |
45 тыс |
199 тыс |
108 тыс |
89 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
44 753 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
74 108 тыс |
28 500 тыс |
28 364 тыс |
34 999 тыс |
23 608 тыс |
27 489 тыс |
43 504 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
7 575 тыс |
10 284 тыс |
4 733 тыс |
6 653 тыс |
7 251 тыс |
12 133 тыс |
7 887 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
37 499 тыс |
64 118 тыс |
74 093 тыс |
36 986 тыс |
60 755 тыс |
62 464 тыс |
74 108 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 тыс |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
45 074 тыс |
74 402 тыс |
78 826 тыс |
43 639 тыс |
68 320 тыс |
74 597 тыс |
81 995 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
115 336 тыс |
97 914 тыс |
109 885 тыс |
80 958 тыс |
96 549 тыс |
106 365 тыс |
128 121 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
166 894 тыс |
83 093 тыс |
141 121 тыс |
46 913 тыс |
60 182 тыс |
112 025 тыс |
161 976 тыс |
| Себестоимость продаж |
155 344 тыс |
76 868 тыс |
127 957 тыс |
52 696 тыс |
56 222 тыс |
100 645 тыс |
149 167 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
11 550 тыс |
6 225 тыс |
13 164 тыс |
-5 783 тыс |
3 960 тыс |
11 380 тыс |
12 809 тыс |
| Коммерческие расходы |
4 430 тыс |
1 771 тыс |
2 154 тыс |
950 тыс |
1 564 тыс |
2 315 тыс |
2 657 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
7 030 тыс |
7 525 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
7 120 тыс |
-2 576 тыс |
3 485 тыс |
-6 733 тыс |
2 396 тыс |
9 065 тыс |
10 152 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
2 279 тыс |
1 686 тыс |
4 519 тыс |
6 276 тыс |
4 159 тыс |
4 655 тыс |
5 886 тыс |
| Прочие доходы |
743 тыс |
471 тыс |
2 828 тыс |
13 575 тыс |
5 013 тыс |
491 тыс |
106 тыс |
| Прочие расходы |
3 950 тыс |
3 892 тыс |
1 402 тыс |
279 тыс |
2 633 тыс |
3 761 тыс |
2 663 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 634 тыс |
-7 683 тыс |
392 тыс |
287 тыс |
617 тыс |
1 302 тыс |
1 709 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
167 тыс |
0 |
17 тыс |
204 тыс |
123 тыс |
141 тыс |
106 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
-14 тыс |
-44 тыс |
-34 тыс |
171 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 тыс |
116 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
277 тыс |
7 тыс |
-25 тыс |
-31 тыс |
| Прочее |
-325 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 142 тыс |
-7 683 тыс |
375 тыс |
360 тыс |
341 тыс |
1 020 тыс |
1 572 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 142 тыс |
-7 683 тыс |
375 тыс |
360 тыс |
341 тыс |
1 020 тыс |
1 572 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
13 тыс |
0 |
0 |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
13 тыс |
0 |
0 |
0 |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
| Чистые активы |
-3 846 тыс |
0 |
0 |
2 320 тыс |
4 621 тыс |
0 |
2 621 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
98 984 тыс |
0 |
0 |
104 844 тыс |
98 049 тыс |
167 313 тыс |
207 995 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
90 790 тыс |
0 |
0 |
49 863 тыс |
69 417 тыс |
111 448 тыс |
151 421 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
8 194 тыс |
0 |
0 |
54 981 тыс |
28 632 тыс |
55 865 тыс |
56 574 тыс |
| Платежи - всего |
94 603 тыс |
0 |
0 |
49 305 тыс |
61 431 тыс |
91 868 тыс |
121 773 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
49 830 тыс |
0 |
0 |
41 065 тыс |
40 721 тыс |
78 828 тыс |
106 128 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
34 299 тыс |
0 |
0 |
7 746 тыс |
8 779 тыс |
12 294 тыс |
14 861 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
187 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
302 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 тыс |
| Прочие платежи |
2 770 тыс |
0 |
0 |
494 тыс |
11 931 тыс |
746 тыс |
74 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4 381 тыс |
0 |
0 |
55 539 тыс |
36 618 тыс |
75 445 тыс |
86 222 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
558 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
558 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-558 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
3 023 тыс |
0 |
0 |
18 971 тыс |
3 466 тыс |
20 030 тыс |
51 999 тыс |
| Получение кредитов и займов |
3 023 тыс |
0 |
0 |
18 971 тыс |
3 466 тыс |
20 030 тыс |
51 999 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
7 155 тыс |
0 |
0 |
3 700 тыс |
6 100 тыс |
30 204 тыс |
109 291 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
7 155 тыс |
0 |
0 |
3 700 тыс |
6 100 тыс |
30 204 тыс |
109 291 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-4 132 тыс |
0 |
0 |
15 271 тыс |
-2 634 тыс |
-10 174 тыс |
-57 292 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-309 тыс |
0 |
0 |
70 810 тыс |
33 984 тыс |
65 271 тыс |
28 930 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
