58 млн
выручка (2018)
5.9 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ИСТОК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
6 802 тыс |
6 836 тыс |
12 324 тыс |
23 582 тыс |
27 037 тыс |
165 тыс |
635 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
4 901 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
6 802 тыс |
6 836 тыс |
12 324 тыс |
28 483 тыс |
27 037 тыс |
165 тыс |
635 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
11 659 тыс |
16 390 тыс |
96 489 тыс |
48 770 тыс |
146 140 тыс |
955 тыс |
709 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
28 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
49 521 тыс |
46 475 тыс |
34 103 тыс |
72 759 тыс |
101 215 тыс |
34 099 тыс |
61 003 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
43 912 тыс |
142 591 тыс |
119 353 тыс |
76 771 тыс |
57 611 тыс |
15 511 тыс |
2 822 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
34 тыс |
13 тыс |
3 тыс |
13 тыс |
75 тыс |
565 тыс |
250 тыс |
| Прочие оборотные активы |
64 тыс |
34 тыс |
59 тыс |
397 тыс |
73 тыс |
75 тыс |
858 тыс |
| Итого оборотных активов |
105 190 тыс |
205 503 тыс |
250 035 тыс |
198 710 тыс |
305 113 тыс |
51 204 тыс |
65 642 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
111 992 тыс |
212 339 тыс |
262 359 тыс |
227 193 тыс |
332 150 тыс |
51 369 тыс |
66 277 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
28 тыс |
1 024 тыс |
1 912 тыс |
1 926 тыс |
1 890 тыс |
1 544 тыс |
803 тыс |
| ИТОГО капитал |
38 тыс |
1 034 тыс |
1 922 тыс |
1 936 тыс |
1 900 тыс |
1 554 тыс |
813 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
56 582 тыс |
143 927 тыс |
182 239 тыс |
196 217 тыс |
148 144 тыс |
0 |
3 800 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
81 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
56 582 тыс |
143 927 тыс |
182 239 тыс |
196 298 тыс |
148 145 тыс |
0 |
3 800 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
44 373 тыс |
66 519 тыс |
55 875 тыс |
19 698 тыс |
138 160 тыс |
19 544 тыс |
337 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
10 998 тыс |
842 тыс |
22 306 тыс |
9 244 тыс |
43 864 тыс |
30 151 тыс |
60 535 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
17 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
81 тыс |
120 тыс |
172 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
55 371 тыс |
67 378 тыс |
78 198 тыс |
28 959 тыс |
182 105 тыс |
49 814 тыс |
61 664 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
111 992 тыс |
212 339 тыс |
262 359 тыс |
227 193 тыс |
332 150 тыс |
51 369 тыс |
66 277 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
58 512 тыс |
120 125 тыс |
54 781 тыс |
147 525 тыс |
141 336 тыс |
46 798 тыс |
134 590 тыс |
| Себестоимость продаж |
52 634 тыс |
94 344 тыс |
27 101 тыс |
103 111 тыс |
127 490 тыс |
42 082 тыс |
130 093 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
5 878 тыс |
25 781 тыс |
27 680 тыс |
44 414 тыс |
13 846 тыс |
4 716 тыс |
4 497 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
32 тыс |
106 тыс |
8 549 тыс |
6 479 тыс |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
3 171 тыс |
7 460 тыс |
10 896 тыс |
6 938 тыс |
3 743 тыс |
1 352 тыс |
3 826 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 707 тыс |
18 289 тыс |
16 678 тыс |
28 927 тыс |
3 624 тыс |
3 364 тыс |
671 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
14 690 тыс |
22 599 тыс |
21 990 тыс |
6 347 тыс |
3 004 тыс |
268 тыс |
185 тыс |
| Проценты к уплате |
18 805 тыс |
38 299 тыс |
38 490 тыс |
36 871 тыс |
17 494 тыс |
2 869 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
5 436 тыс |
4 537 тыс |
25 240 тыс |
2 390 тыс |
13 600 тыс |
535 тыс |
52 тыс |
| Прочие расходы |
3 779 тыс |
6 457 тыс |
25 060 тыс |
644 тыс |
1 636 тыс |
360 тыс |
42 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
249 тыс |
669 тыс |
358 тыс |
149 тыс |
1 098 тыс |
938 тыс |
866 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
221 тыс |
254 тыс |
372 тыс |
113 тыс |
750 тыс |
195 тыс |
180 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
531 тыс |
-8 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
-1 303 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
28 тыс |
-888 тыс |
-14 тыс |
36 тыс |
346 тыс |
743 тыс |
686 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
28 тыс |
-888 тыс |
-14 тыс |
36 тыс |
346 тыс |
743 тыс |
686 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
| Чистые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 674 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 199 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 745 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 454 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 947 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 644 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
781 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 869 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 341 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 748 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 686 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 341 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 031 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 690 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 341 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12 345 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 827 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 827 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 421 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 421 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 406 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
